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富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇(富国亚洲收益债券(QDII)美元) - 基金主页(代码:008368)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.1554 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1645
成立日期：2020-04-07
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：31.49亿元
基金公司：富国基金
基金经理：郭子琨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.64%	-0.06%	-0.13%	0.26%	2.04%	6.92%	10.95%	16.11%
同类排名	2/60	1/60	2/60	1/60	3/60	4/58	17/53	-

富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇(008368)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.1555	0.06%
2026-09-14	0.1554	0.00%
2026-09-11	0.1554	0.06%
2026-09-10	0.1553	-0.06%
2026-09-09	0.1554	-0.06%
2026-09-08	0.1555	0.00%

富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-10	2024-12-09	2024-12-17	分红	每份派现金0.0045元
2024-09-03	2024-09-02	2024-09-10	分红	每份派现金0.0046元

富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03690	0.10%	0.0000	0.00%	2.81%

富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇(008368)基金档案

基金代码	008368	基金简称	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇	基金全称
发行日期	2020-04-01~2020-04-01	成立日期	2020-04-07	基金类型	QDII-纯债
基金经理	郭子琨	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	31.49亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发亚太债C美元	0.1740	0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇	0.1497	0.20%
广发亚太债A美元	0.1748	0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币	1.0126	0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C	1.0042	0.15%
华夏海外债A(美元现汇)	0.2123	0.14%
广发亚太债C人民币	1.1764	0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C	0.2125	0.14%
博时亚洲票息收益债券A(美元现汇)	0.2128	0.14%
博时亚洲票息收益债券A(美元现钞)	0.2128	0.14%