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博时亚洲票息收益债券A美元现钞(博时亚洲(美元现钞)) - 基金主页(代码:050203)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.2131 -0.0002 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2357
成立日期：2013-02-01
基金类型：QDII-纯债
成立份额：17.905亿份
最近份额：105.6383亿
最近资产：20.25亿元
基金公司：博时基金
基金经理：杨涛郭志辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.57%	-1.30%	-1.62%	-2.16%	-0.79%	3.46%	11.20%	55.60%
同类排名	13/39	31/39	29/39	26/39	13/39	10/38	11/34	-

博时亚洲票息收益债券A美元现钞(050203)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.2125	-0.28%
2026-09-14	0.2131	-0.09%
2026-09-11	0.2133	-0.37%
2026-09-10	0.2141	-0.42%
2026-09-09	0.2150	-0.14%
2026-09-08	0.2153	-0.09%

博时亚洲票息收益债券A美元现钞分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-01-15	2015-01-14	2015-01-22	分红	每份派现金0.0416元
2014-01-15	2014-01-14	2014-01-22	分红	每份派现金0.0234元
2013-10-18	2013-10-17	2013-10-25	分红	每份派现金0.0175元

博时亚洲票息收益债券A美元现钞(050203)基金档案

基金代码	050203	基金简称	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	基金全称	博时亚洲票息收益债券型证券投资基金
发行日期	2013-01-14	成立日期	2013-02-01	基金类型	QDII-纯债
基金经理	杨涛郭志辉	基金托管人	招商银行	基金公司	博时基金
最近资产	20.25亿元	最近份额	105.6383亿	成立份额	17.905亿份
管理费率	0.80%	申购费率	0.80%	赎回费率	1.20%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.63%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.63%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.54%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.45%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.45%
博时回报严选混合A	1.9560	4.35%
博时回报严选混合C	1.9117	4.35%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.30%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.30%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1555	0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
海富通美元债QDII(美元)	0.1367	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%