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中银亚太精选债券(QDII)美元A - 基金主页(代码:008097)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.1520 -0.0001 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1520
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.92亿元
基金公司：
基金经理：郑涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.33%	-0.59%	-0.91%	-1.04%	0.93%	5.19%	11.76%	9.25%
同类排名	6/60	6/60	13/60	13/60	6/60	11/58	11/53	-

中银亚太精选债券(QDII)美元A(008097)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.1520	-0.07%
2026-09-14	0.1521	0.00%
2026-09-11	0.1521	-0.13%
2026-09-10	0.1523	-0.33%
2026-09-09	0.1528	-0.07%
2026-09-08	0.1529	0.00%

中银亚太精选债券(QDII)美元A(008097)基金档案

基金代码	008097	基金简称	中银亚太精选债券(QDII)美元A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-纯债
基金经理	郑涛	基金托管人		基金公司
最近资产	2.92亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发亚太债C美元	0.1740	0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇	0.1497	0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞	0.1497	0.20%
广发亚太债A美元	0.1748	0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币	1.0126	0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C	1.0042	0.15%
华夏海外债A(美元现汇)	0.2123	0.14%
华夏海外债A(美元现钞)	0.2123	0.14%
广发亚太债C人民币	1.1764	0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C	0.2125	0.14%