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中银亚太精选债券(QDII)美元A基金净值查询(008097)

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  • 基金类型：QDII-纯债
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  • 最近份额：
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  • 基金公司：
  • 基金经理：郑涛
近一年中银亚太精选债券(QDII)美元A基金净值查询
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近一年,中银亚太精选债券(QDII)美元A(008097)基金累计收益率1.06%
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2025-11-04 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1511 0.1511 0.1511 0.1511 0.0000 0.00%
2025-11-03 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1511 0.1511 0.1512 0.1512 -0.0001 -0.07%
2025-10-31 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1512 0.1512 0.1512 0.1512 0.0000 0.00%
2025-10-30 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1512 0.1512 0.1514 0.1514 -0.0002 -0.13%
2025-10-29 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1514 0.1514 0.1516 0.1516 -0.0002 -0.13%
2025-10-28 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1516 0.1516 0.1517 0.1517 -0.0001 -0.07%
2025-10-27 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1517 0.1517 0.1514 0.1514 0.0003 0.20%
2025-10-24 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1514 0.1514 0.1513 0.1513 0.0001 0.07%
2025-10-23 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1513 0.1513 0.1514 0.1514 -0.0001 -0.07%
2025-10-22 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1514 0.1514 0.1514 0.1514 0.0000 0.00%
2025-10-21 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1514 0.1514 0.1513 0.1513 0.0001 0.07%
2025-10-20 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1513 0.1513 0.1511 0.1511 0.0002 0.13%
2025-10-17 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1511 0.1511 0.1513 0.1513 -0.0002 -0.13%
2025-10-16 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1513 0.1513 0.1512 0.1512 0.0001 0.07%
2025-10-15 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1512 0.1512 0.1511 0.1511 0.0001 0.07%
2025-10-14 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1511 0.1511 0.1512 0.1512 -0.0001 -0.07%
2025-10-13 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1512 0.1512 0.1511 0.1511 0.0001 0.07%
2025-09-29 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1505 0.1505 0.1502 0.1502 0.0003 0.20%
2025-09-26 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1502 0.1502 0.1502 0.1502 0.0000 0.00%
2025-09-25 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1502 0.1502 0.1502 0.1502 0.0000 0.00%
2025-09-24 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1502 0.1502 0.1503 0.1503 -0.0001 -0.07%
2025-09-23 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1503 0.1503 0.1502 0.1502 0.0001 0.07%
2025-09-22 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1502 0.1502 0.1503 0.1503 -0.0001 -0.07%
2025-09-17 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1506 0.1506 0.1507 0.1507 -0.0001 -0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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