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国泰境外高收益债(QDII)(国泰高收益债) - 基金主页(代码:000103)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8032 -0.0002 -0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8032
  • 成立日期：2013-04-26
  • 基金类型：QDII-纯债
  • 成立份额：8.056亿份
  • 最近份额：2.9192亿
  • 最近资产：8.11亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：朱丹
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.15% -0.22% -0.14% -0.11% 2.40% 7.77% 11.48% -20.14%
同类排名 3/60 5/60 2/60 2/60 2/60 2/58 13/53 -
国泰境外高收益债(QDII)(000103)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 0.8047 0.19%
2026-09-16 0.8032 -0.02%
2026-09-15 0.8034 -0.07%
2026-09-14 0.8040 0.00%
2026-09-11 0.8040 -0.05%
2026-09-10 0.8044 -0.07%
国泰境外高收益债(QDII)基金动态
国泰境外高收益债(QDII)(000103)基金档案
基金代码 000103 基金简称 国泰中国企业境外高收益债 基金全称 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金
发行日期 2013-04-10 成立日期 2013-04-26 基金类型 QDII-纯债
基金经理 朱丹 基金托管人 农业银行 基金公司 国泰基金
最近资产 8.11亿元 最近份额 2.9192亿 成立份额 8.056亿份
管理费率 1.10% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.30%
标签云
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.1466 5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C 2.1389 5.14%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
国泰成长价值混合A 1.8194 5.09%
国泰成长价值混合C 1.7699 5.09%
国泰优势行业混合A 4.4530 5.04%
国泰金鑫股票A 1.8093 3.96%
科创芯设 1.2441 3.94%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银全球美元债A美元现汇 0.1486 0.61%
工银全球美元债A人民币 1.0045 0.59%
工银全球美元债C 0.9707 0.59%
长信全球债券美元 0.1806 0.56%
长信全球债券人民币 1.2206 0.52%
嘉实新兴市场C2 1.1130 0.36%
嘉实新兴市场A1 1.2450 0.32%
鹏华全球(美元现汇) 0.0950 0.32%
海富通美元债QDII(美元) 0.1371 0.29%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1760 0.28%
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