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国泰境外高收益债(QDII)(国泰高收益债)基金净值查询(000103)

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今天最新净值 0.8040 0.0000 0.00% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.8040
  • 成立日期：2013-04-26
  • 基金类型：QDII-纯债
  • 成立份额：8.056亿份
  • 最近份额：2.9192亿
  • 最近资产：8.11亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：朱丹
近一季国泰境外高收益债(QDII)|国泰高收益债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国泰境外高收益债(QDII)(000103)基金累计收益率0.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8034 0.8034 0.8040 0.8040 -0.0006 -0.07%
2026-09-14 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8040 0.8040 0.8040 0.8040 0.0000 0.00%
2026-09-11 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8040 0.8040 0.8044 0.8044 -0.0004 -0.05%
2026-09-10 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8044 0.8044 0.8050 0.8050 -0.0006 -0.07%
2026-09-09 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8050 0.8050 0.8055 0.8055 -0.0005 -0.06%
2026-09-08 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8055 0.8055 0.8051 0.8051 0.0004 0.05%
2026-09-07 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8051 0.8051 0.8048 0.8048 0.0003 0.04%
2026-09-04 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8048 0.8048 0.8049 0.8049 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8049 0.8049 0.8047 0.8047 0.0002 0.02%
2026-09-02 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8047 0.8047 0.8041 0.8041 0.0006 0.07%
2026-09-01 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8041 0.8041 0.8050 0.8050 -0.0009 -0.11%
2026-08-31 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8050 0.8050 0.8048 0.8048 0.0002 0.02%
2026-08-28 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8048 0.8048 0.8058 0.8058 -0.0010 -0.12%
2026-08-27 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8058 0.8058 0.8058 0.8058 0.0000 0.00%
2026-08-26 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8058 0.8058 0.8063 0.8063 -0.0005 -0.06%
2026-08-25 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8063 0.8063 0.8048 0.8048 0.0015 0.19%
2026-08-24 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8048 0.8048 0.8041 0.8041 0.0007 0.09%
2026-08-21 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8041 0.8041 0.8041 0.8041 0.0000 0.00%
2026-08-20 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8041 0.8041 0.8047 0.8047 -0.0006 -0.07%
2026-08-19 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8047 0.8047 0.8048 0.8048 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8048 0.8048 0.8049 0.8049 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8049 0.8049 0.8043 0.8043 0.0006 0.07%
2026-08-14 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8043 0.8043 0.8044 0.8044 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8044 0.8044 0.8039 0.8039 0.0005 0.06%
2026-08-12 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8039 0.8039 0.8042 0.8042 -0.0003 -0.04%
2026-08-11 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8042 0.8042 0.8039 0.8039 0.0003 0.04%
2026-08-10 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8039 0.8039 0.8038 0.8038 0.0001 0.01%
2026-08-07 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8038 0.8038 0.8036 0.8036 0.0002 0.02%
2026-08-06 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8036 0.8036 0.8038 0.8038 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8038 0.8038 0.8038 0.8038 0.0000 0.00%
2026-08-04 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8038 0.8038 0.8030 0.8030 0.0008 0.10%
2026-08-03 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8030 0.8030 0.8024 0.8024 0.0006 0.07%
2026-07-31 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8024 0.8024 0.8028 0.8028 -0.0004 -0.05%
2026-07-30 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8028 0.8028 0.8026 0.8026 0.0002 0.02%
2026-07-29 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8026 0.8026 0.8031 0.8031 -0.0005 -0.06%
2026-07-28 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8031 0.8031 0.8024 0.8024 0.0007 0.09%
2026-07-27 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8024 0.8024 0.8020 0.8020 0.0004 0.05%
2026-07-24 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8020 0.8020 0.8015 0.8015 0.0005 0.06%
2026-07-23 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8015 0.8015 0.8015 0.8015 0.0000 0.00%
2026-07-22 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8015 0.8015 0.8017 0.8017 -0.0002 -0.02%
2026-07-21 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8017 0.8017 0.8022 0.8022 -0.0005 -0.06%
2026-07-20 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8022 0.8022 0.8022 0.8022 0.0000 0.00%
2026-07-17 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8022 0.8022 0.8018 0.8018 0.0004 0.05%
2026-07-16 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8018 0.8018 0.8017 0.8017 0.0001 0.01%
2026-07-15 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8017 0.8017 0.8020 0.8020 -0.0003 -0.04%
2026-07-14 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8020 0.8020 0.8014 0.8014 0.0006 0.07%
2026-07-13 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8014 0.8014 0.8016 0.8016 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8016 0.8016 0.8016 0.8016 0.0000 0.00%
2026-07-09 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8016 0.8016 0.8018 0.8018 -0.0002 -0.02%
2026-07-08 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8018 0.8018 0.8017 0.8017 0.0001 0.01%
2026-07-07 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8017 0.8017 0.8027 0.8027 -0.0010 -0.12%
2026-07-06 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8027 0.8027 0.8026 0.8026 0.0001 0.01%
2026-07-03 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8026 0.8026 0.8027 0.8027 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8027 0.8027 0.8024 0.8024 0.0003 0.04%
2026-07-01 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8024 0.8024 0.8034 0.8034 -0.0010 -0.12%
2026-06-30 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8034 0.8034 0.8050 0.8050 -0.0016 -0.20%
2026-06-29 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8050 0.8050 0.8047 0.8047 0.0003 0.04%
2026-06-26 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8047 0.8047 0.8047 0.8047 0.0000 0.00%
2026-06-25 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8047 0.8047 0.8044 0.8044 0.0003 0.04%
2026-06-24 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8044 0.8044 0.8045 0.8045 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8045 0.8045 0.8042 0.8042 0.0003 0.04%
2026-06-22 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8042 0.8042 0.8047 0.8047 -0.0005 -0.06%
2026-06-18 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8047 0.8047 0.8037 0.8037 0.0010 0.12%
2026-06-17 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8037 0.8037 0.8041 0.8041 -0.0004 -0.05%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.50%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.50%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.25%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.25%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.22%
芯片ETF 1.0676 4.22%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.21%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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