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国泰境外高收益债(QDII)(国泰高收益债)基金净值查询(000103)

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今天最新净值 0.8040 0.0000 0.00% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.8040
  • 成立日期：2013-04-26
  • 基金类型：QDII-纯债
  • 成立份额：8.056亿份
  • 最近份额：2.9192亿
  • 最近资产：8.11亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：朱丹
近一年国泰境外高收益债(QDII)|国泰高收益债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰境外高收益债(QDII)(000103)基金累计收益率2.59%
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2026-09-14 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8040 0.8040 0.8040 0.8040 0.0000 0.00%
2026-09-11 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8040 0.8040 0.8044 0.8044 -0.0004 -0.05%
2026-09-10 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8044 0.8044 0.8050 0.8050 -0.0006 -0.07%
2026-09-09 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8050 0.8050 0.8055 0.8055 -0.0005 -0.06%
2026-09-08 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8055 0.8055 0.8051 0.8051 0.0004 0.05%
2026-09-07 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8051 0.8051 0.8048 0.8048 0.0003 0.04%
2026-09-04 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8048 0.8048 0.8049 0.8049 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8049 0.8049 0.8047 0.8047 0.0002 0.02%
2026-09-02 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8047 0.8047 0.8041 0.8041 0.0006 0.07%
2026-09-01 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8041 0.8041 0.8050 0.8050 -0.0009 -0.11%
2026-08-31 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8050 0.8050 0.8048 0.8048 0.0002 0.02%
2026-08-28 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8048 0.8048 0.8058 0.8058 -0.0010 -0.12%
2026-08-27 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8058 0.8058 0.8058 0.8058 0.0000 0.00%
2026-08-26 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8058 0.8058 0.8063 0.8063 -0.0005 -0.06%
2026-08-25 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8063 0.8063 0.8048 0.8048 0.0015 0.19%
2026-08-24 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8048 0.8048 0.8041 0.8041 0.0007 0.09%
2026-08-21 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8041 0.8041 0.8041 0.8041 0.0000 0.00%
2026-08-20 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8041 0.8041 0.8047 0.8047 -0.0006 -0.07%
2026-08-19 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8047 0.8047 0.8048 0.8048 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8048 0.8048 0.8049 0.8049 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8049 0.8049 0.8043 0.8043 0.0006 0.07%
2026-08-14 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8043 0.8043 0.8044 0.8044 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8044 0.8044 0.8039 0.8039 0.0005 0.06%
2026-08-12 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8039 0.8039 0.8042 0.8042 -0.0003 -0.04%
2026-08-11 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8042 0.8042 0.8039 0.8039 0.0003 0.04%
2026-08-10 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8039 0.8039 0.8038 0.8038 0.0001 0.01%
2026-08-07 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8038 0.8038 0.8036 0.8036 0.0002 0.02%
2026-08-06 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8036 0.8036 0.8038 0.8038 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8038 0.8038 0.8038 0.8038 0.0000 0.00%
2026-08-04 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8038 0.8038 0.8030 0.8030 0.0008 0.10%
2026-08-03 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8030 0.8030 0.8024 0.8024 0.0006 0.07%
2026-07-31 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8024 0.8024 0.8028 0.8028 -0.0004 -0.05%
2026-07-30 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8028 0.8028 0.8026 0.8026 0.0002 0.02%
2026-07-29 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8026 0.8026 0.8031 0.8031 -0.0005 -0.06%
2026-07-28 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8031 0.8031 0.8024 0.8024 0.0007 0.09%
2026-07-27 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8024 0.8024 0.8020 0.8020 0.0004 0.05%
2026-07-24 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8020 0.8020 0.8015 0.8015 0.0005 0.06%
2026-07-23 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8015 0.8015 0.8015 0.8015 0.0000 0.00%
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2026-07-20 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8022 0.8022 0.8022 0.8022 0.0000 0.00%
2026-07-17 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8022 0.8022 0.8018 0.8018 0.0004 0.05%
2026-07-16 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8018 0.8018 0.8017 0.8017 0.0001 0.01%
2026-07-15 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8017 0.8017 0.8020 0.8020 -0.0003 -0.04%
2026-07-14 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8020 0.8020 0.8014 0.8014 0.0006 0.07%
2026-07-13 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8014 0.8014 0.8016 0.8016 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8016 0.8016 0.8016 0.8016 0.0000 0.00%
2026-07-09 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8016 0.8016 0.8018 0.8018 -0.0002 -0.02%
2026-07-08 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8018 0.8018 0.8017 0.8017 0.0001 0.01%
2026-07-07 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8017 0.8017 0.8027 0.8027 -0.0010 -0.12%
2026-07-06 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8027 0.8027 0.8026 0.8026 0.0001 0.01%
2026-07-03 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8026 0.8026 0.8027 0.8027 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8027 0.8027 0.8024 0.8024 0.0003 0.04%
2026-07-01 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8024 0.8024 0.8034 0.8034 -0.0010 -0.12%
2026-06-30 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8034 0.8034 0.8050 0.8050 -0.0016 -0.20%
2026-06-29 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8050 0.8050 0.8047 0.8047 0.0003 0.04%
2026-06-26 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8047 0.8047 0.8047 0.8047 0.0000 0.00%
2026-06-25 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8047 0.8047 0.8044 0.8044 0.0003 0.04%
2026-06-24 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8044 0.8044 0.8045 0.8045 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8045 0.8045 0.8042 0.8042 0.0003 0.04%
2026-06-22 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8042 0.8042 0.8047 0.8047 -0.0005 -0.06%
2026-06-18 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8047 0.8047 0.8037 0.8037 0.0010 0.12%
2026-06-17 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8037 0.8037 0.8041 0.8041 -0.0004 -0.05%
2026-06-16 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8041 0.8041 0.8032 0.8032 0.0009 0.11%
2026-06-15 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8032 0.8032 0.8031 0.8031 0.0001 0.01%
2026-06-12 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8031 0.8031 0.8026 0.8026 0.0005 0.06%
2026-06-11 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8026 0.8026 0.8017 0.8017 0.0009 0.11%
2026-06-10 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8017 0.8017 0.8019 0.8019 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8019 0.8019 0.8018 0.8018 0.0001 0.01%
2026-06-08 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8018 0.8018 0.8018 0.8018 0.0000 0.00%
2026-06-05 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8018 0.8018 0.8020 0.8020 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8020 0.8020 0.8018 0.8018 0.0002 0.02%
2026-06-03 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8018 0.8018 0.8019 0.8019 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8019 0.8019 0.8026 0.8026 -0.0007 -0.09%
2026-06-01 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8026 0.8026 0.8027 0.8027 -0.0001 -0.01%
2026-05-29 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8027 0.8027 0.8027 0.8027 0.0000 0.00%
2026-05-28 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8027 0.8027 0.8028 0.8028 -0.0001 -0.01%
2026-05-27 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8028 0.8028 0.8026 0.8026 0.0002 0.02%
2026-05-26 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8026 0.8026 0.8021 0.8021 0.0005 0.06%
2026-05-25 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8021 0.8021 0.8013 0.8013 0.0008 0.10%
2026-05-22 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8013 0.8013 0.8016 0.8016 -0.0003 -0.04%
2026-05-21 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8016 0.8016 0.8016 0.8016 0.0000 0.00%
2026-05-20 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8016 0.8016 0.8002 0.8002 0.0014 0.17%
2026-05-19 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8002 0.8002 0.8011 0.8011 -0.0009 -0.11%
2026-05-18 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8011 0.8011 0.7998 0.7998 0.0013 0.16%
2026-05-15 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7998 0.7998 0.8013 0.8013 -0.0015 -0.19%
2026-05-14 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8013 0.8013 0.8016 0.8016 -0.0003 -0.04%
2026-05-13 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8016 0.8016 0.8014 0.8014 0.0002 0.02%
2026-05-12 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8014 0.8014 0.8018 0.8018 -0.0004 -0.05%
2026-05-11 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8018 0.8018 0.8013 0.8013 0.0005 0.06%
2026-05-08 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8013 0.8013 0.8015 0.8015 -0.0002 -0.02%
2026-05-07 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8015 0.8015 0.8022 0.8022 -0.0007 -0.09%
2026-04-29 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8003 0.8003 0.8007 0.8007 -0.0004 -0.05%
2026-04-28 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8007 0.8007 0.8009 0.8009 -0.0002 -0.02%
2026-04-27 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8009 0.8009 0.8013 0.8013 -0.0004 -0.05%
2026-04-24 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8013 0.8013 0.8001 0.8001 0.0012 0.15%
2026-04-23 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8001 0.8001 0.8003 0.8003 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8003 0.8003 0.7998 0.7998 0.0005 0.06%
2026-04-21 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7998 0.7998 0.8007 0.8007 -0.0009 -0.11%
2026-04-20 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8007 0.8007 0.8003 0.8003 0.0004 0.05%
2026-04-17 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8003 0.8003 0.8002 0.8002 0.0001 0.01%
2026-04-16 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8002 0.8002 0.8000 0.8000 0.0002 0.02%
2026-04-15 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8000 0.8000 0.8003 0.8003 -0.0003 -0.04%
2026-04-14 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8003 0.8003 0.8005 0.8005 -0.0002 -0.02%
2026-04-13 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8005 0.8005 0.7998 0.7998 0.0007 0.09%
2026-04-10 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7998 0.7998 0.7997 0.7997 0.0001 0.01%
2026-04-09 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7997 0.7997 0.7999 0.7999 -0.0002 -0.03%
2026-04-08 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7999 0.7999 0.8006 0.8006 -0.0007 -0.09%
2026-04-07 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8006 0.8006 0.8003 0.8003 0.0003 0.04%
2026-04-03 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8003 0.8003 0.7998 0.7998 0.0005 0.06%
2026-04-02 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7998 0.7998 0.8006 0.8006 -0.0008 -0.10%
2026-04-01 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8006 0.8006 0.8011 0.8011 -0.0005 -0.06%
2026-03-31 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8011 0.8011 0.8014 0.8014 -0.0003 -0.04%
2026-03-30 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8014 0.8014 0.8007 0.8007 0.0007 0.09%
2026-03-27 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8007 0.8007 0.7999 0.7999 0.0008 0.10%
2026-03-26 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7999 0.7999 0.7992 0.7992 0.0007 0.09%
2026-03-25 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7992 0.7992 0.7991 0.7991 0.0001 0.01%
2026-03-24 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7991 0.7991 0.7999 0.7999 -0.0008 -0.10%
2026-03-23 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7999 0.7999 0.7988 0.7988 0.0011 0.14%
2026-03-20 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7988 0.7988 0.7994 0.7994 -0.0006 -0.08%
2026-03-19 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7994 0.7994 0.7987 0.7987 0.0007 0.09%
2026-03-18 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7987 0.7987 0.7991 0.7991 -0.0004 -0.05%
2026-03-17 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7991 0.7991 0.7996 0.7996 -0.0005 -0.06%
2026-03-16 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7996 0.7996 0.7990 0.7990 0.0006 0.08%
2026-03-13 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7990 0.7990 0.7986 0.7986 0.0004 0.05%
2026-03-12 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 0.0000 0.00%
2026-03-11 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7986 0.7986 0.7982 0.7982 0.0004 0.05%
2026-03-10 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7982 0.7982 0.7985 0.7985 -0.0003 -0.04%
2026-03-09 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7985 0.7985 0.7981 0.7981 0.0004 0.05%
2026-03-06 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7981 0.7981 0.7977 0.7977 0.0004 0.05%
2026-03-05 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7977 0.7977 0.7979 0.7979 -0.0002 -0.03%
2026-03-04 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7979 0.7979 0.7976 0.7976 0.0003 0.04%
2026-03-03 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7976 0.7976 0.7981 0.7981 -0.0005 -0.06%
2026-03-02 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7981 0.7981 0.7977 0.7977 0.0004 0.05%
2026-02-27 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7977 0.7977 0.7974 0.7974 0.0003 0.04%
2026-02-26 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7974 0.7974 0.7976 0.7976 -0.0002 -0.03%
2026-02-25 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7976 0.7976 0.7980 0.7980 -0.0004 -0.05%
2026-02-24 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7980 0.7980 0.7967 0.7967 0.0013 0.16%
2026-02-13 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7967 0.7967 0.7970 0.7970 -0.0003 -0.04%
2026-02-12 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7970 0.7970 0.7968 0.7968 0.0002 0.03%
2026-02-11 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7968 0.7968 0.7968 0.7968 0.0000 0.00%
2026-02-10 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7968 0.7968 0.7971 0.7971 -0.0003 -0.04%
2026-02-09 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7971 0.7971 0.7970 0.7970 0.0001 0.01%
2026-02-06 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7970 0.7970 0.7970 0.7970 0.0000 0.00%
2026-02-05 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7970 0.7970 0.7967 0.7967 0.0003 0.04%
2026-02-04 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7967 0.7967 0.7967 0.7967 0.0000 0.00%
2026-02-03 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7967 0.7967 0.7968 0.7968 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7968 0.7968 0.7966 0.7966 0.0002 0.03%
2026-01-30 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7966 0.7966 0.7969 0.7969 -0.0003 -0.04%
2026-01-29 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7969 0.7969 0.7966 0.7966 0.0003 0.04%
2026-01-28 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7966 0.7966 0.7969 0.7969 -0.0003 -0.04%
2026-01-27 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7969 0.7969 0.7966 0.7966 0.0003 0.04%
2026-01-26 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7966 0.7966 0.7968 0.7968 -0.0002 -0.03%
2026-01-23 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7968 0.7968 0.7973 0.7973 -0.0005 -0.06%
2026-01-22 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7973 0.7973 0.7965 0.7965 0.0008 0.10%
2026-01-21 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7965 0.7965 0.7963 0.7963 0.0002 0.03%
2026-01-20 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7963 0.7963 0.7965 0.7965 -0.0002 -0.03%
2026-01-19 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7965 0.7965 0.7963 0.7963 0.0002 0.03%
2026-01-16 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7963 0.7963 0.7961 0.7961 0.0002 0.03%
2026-01-15 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7961 0.7961 0.7964 0.7964 -0.0003 -0.04%
2026-01-14 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7964 0.7964 0.7950 0.7950 0.0014 0.18%
2026-01-13 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7950 0.7950 0.7950 0.7950 0.0000 0.00%
2026-01-12 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7950 0.7950 0.7945 0.7945 0.0005 0.06%
2026-01-09 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7945 0.7945 0.7945 0.7945 0.0000 0.00%
2026-01-08 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7945 0.7945 0.7941 0.7941 0.0004 0.05%
2026-01-07 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7941 0.7941 0.7939 0.7939 0.0002 0.03%
2026-01-06 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7939 0.7939 0.7941 0.7941 -0.0002 -0.03%
2026-01-05 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7941 0.7941 0.7941 0.7941 0.0000 0.00%
2025-12-31 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7941 0.7941 0.7945 0.7945 -0.0004 -0.05%
2025-12-30 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7945 0.7945 0.7944 0.7944 0.0001 0.01%
2025-12-29 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7944 0.7944 0.7941 0.7941 0.0003 0.04%
2025-12-26 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7941 0.7941 0.7942 0.7942 -0.0001 -0.01%
2025-12-25 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7942 0.7942 0.7945 0.7945 -0.0003 -0.04%
2025-12-24 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7945 0.7945 0.7946 0.7946 -0.0001 -0.01%
2025-12-23 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7946 0.7946 0.7946 0.7946 0.0000 0.00%
2025-12-22 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7946 0.7946 0.7941 0.7941 0.0005 0.06%
2025-12-19 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7941 0.7941 0.7944 0.7944 -0.0003 -0.04%
2025-12-18 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7944 0.7944 0.7941 0.7941 0.0003 0.04%
2025-12-17 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7941 0.7941 0.7941 0.7941 0.0000 0.00%
2025-12-16 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7941 0.7941 0.7942 0.7942 -0.0001 -0.01%
2025-12-15 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7942 0.7942 0.7941 0.7941 0.0001 0.01%
2025-12-12 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7941 0.7941 0.7941 0.7941 0.0000 0.00%
2025-12-11 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7941 0.7941 0.7945 0.7945 -0.0004 -0.05%
2025-12-10 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7945 0.7945 0.7920 0.7920 0.0025 0.32%
2025-12-09 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7920 0.7920 0.7917 0.7917 0.0003 0.04%
2025-12-08 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7917 0.7917 0.7910 0.7910 0.0007 0.09%
2025-12-05 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7910 0.7910 0.7909 0.7909 0.0001 0.01%
2025-12-04 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7909 0.7909 0.7908 0.7908 0.0001 0.01%
2025-12-03 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7908 0.7908 0.7909 0.7909 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7909 0.7909 0.7907 0.7907 0.0002 0.03%
2025-12-01 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7907 0.7907 0.7904 0.7904 0.0003 0.04%
2025-11-28 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7904 0.7904 0.7903 0.7903 0.0001 0.01%
2025-11-27 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7903 0.7903 0.7904 0.7904 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7904 0.7904 0.7907 0.7907 -0.0003 -0.04%
2025-11-25 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7907 0.7907 0.7907 0.7907 0.0000 0.00%
2025-11-24 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7907 0.7907 0.7903 0.7903 0.0004 0.05%
2025-11-21 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7903 0.7903 0.7906 0.7906 -0.0003 -0.04%
2025-11-20 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7906 0.7906 0.7903 0.7903 0.0003 0.04%
2025-11-19 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7903 0.7903 0.7901 0.7901 0.0002 0.03%
2025-11-18 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7901 0.7901 0.7901 0.7901 0.0000 0.00%
2025-11-17 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7901 0.7901 0.7906 0.7906 -0.0005 -0.06%
2025-11-14 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7906 0.7906 0.7906 0.7906 0.0000 0.00%
2025-11-13 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7906 0.7906 0.7904 0.7904 0.0002 0.03%
2025-11-12 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7904 0.7904 0.7904 0.7904 0.0000 0.00%
2025-11-11 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7904 0.7904 0.7902 0.7902 0.0002 0.03%
2025-11-10 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7902 0.7902 0.7897 0.7897 0.0005 0.06%
2025-11-07 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7897 0.7897 0.7899 0.7899 -0.0002 -0.03%
2025-11-06 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7899 0.7899 0.7899 0.7899 0.0000 0.00%
2025-11-05 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7899 0.7899 0.7899 0.7899 0.0000 0.00%
2025-11-04 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7899 0.7899 0.7895 0.7895 0.0004 0.05%
2025-11-03 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7895 0.7895 0.7893 0.7893 0.0002 0.03%
2025-10-31 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7893 0.7893 0.7892 0.7892 0.0001 0.01%
2025-10-30 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7892 0.7892 0.7890 0.7890 0.0002 0.03%
2025-10-29 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7890 0.7890 0.7895 0.7895 -0.0005 -0.06%
2025-10-28 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7895 0.7895 0.7894 0.7894 0.0001 0.01%
2025-10-27 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7894 0.7894 0.7892 0.7892 0.0002 0.03%
2025-10-24 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7892 0.7892 0.7892 0.7892 0.0000 0.00%
2025-10-23 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7892 0.7892 0.7893 0.7893 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7893 0.7893 0.7892 0.7892 0.0001 0.01%
2025-10-21 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7892 0.7892 0.7894 0.7894 -0.0002 -0.03%
2025-10-20 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7894 0.7894 0.7887 0.7887 0.0007 0.09%
2025-10-17 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7887 0.7887 0.7891 0.7891 -0.0004 -0.05%
2025-10-16 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7891 0.7891 0.7889 0.7889 0.0002 0.03%
2025-10-15 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7889 0.7889 0.7890 0.7890 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7890 0.7890 0.7890 0.7890 0.0000 0.00%
2025-10-13 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7890 0.7890 0.7890 0.7890 0.0000 0.00%
2025-09-29 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7877 0.7877 0.7865 0.7865 0.0012 0.15%
2025-09-26 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7865 0.7865 0.7852 0.7852 0.0013 0.17%
2025-09-25 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7852 0.7852 0.7845 0.7845 0.0007 0.09%
2025-09-24 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7845 0.7845 0.7844 0.7844 0.0001 0.01%
2025-09-23 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7844 0.7844 0.7862 0.7862 -0.0018 -0.23%
2025-09-22 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7862 0.7862 0.7860 0.7860 0.0002 0.03%
2025-09-17 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7847 0.7847 0.7844 0.7844 0.0003 0.04%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.50%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.50%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.25%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.25%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.22%
芯片ETF 1.0676 4.22%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.21%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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