国泰境外高收益债(QDII)(国泰高收益债)基金净值查询(000103)

今天最新净值 0.8040 -0.0004 -0.05% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8040
成立日期：2013-04-26
基金类型：QDII-纯债
成立份额：8.056亿份
最近份额：2.9192亿
最近资产：8.11亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：朱丹

近一月国泰境外高收益债(QDII)|国泰高收益债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰境外高收益债(QDII)(000103)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.8040	0.8040	0.8040	0.8040	0.0000	0.00%
2026-09-11	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.8040	0.8040	0.8044	0.8044	-0.0004	-0.05%
2026-09-10	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.8044	0.8044	0.8050	0.8050	-0.0006	-0.07%
2026-09-09	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.8050	0.8050	0.8055	0.8055	-0.0005	-0.06%
2026-09-08	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.8055	0.8055	0.8051	0.8051	0.0004	0.05%
2026-09-07	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.8051	0.8051	0.8048	0.8048	0.0003	0.04%
2026-09-04	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.8048	0.8048	0.8049	0.8049	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.8049	0.8049	0.8047	0.8047	0.0002	0.02%
2026-09-02	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.8047	0.8047	0.8041	0.8041	0.0006	0.07%
2026-09-01	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.8041	0.8041	0.8050	0.8050	-0.0009	-0.11%

2026-08-31	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.8050	0.8050	0.8048	0.8048	0.0002	0.02%
2026-08-28	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.8048	0.8048	0.8058	0.8058	-0.0010	-0.12%
2026-08-27	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.8058	0.8058	0.8058	0.8058	0.0000	0.00%
2026-08-26	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.8058	0.8058	0.8063	0.8063	-0.0005	-0.06%
2026-08-25	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.8063	0.8063	0.8048	0.8048	0.0015	0.19%
2026-08-24	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.8048	0.8048	0.8041	0.8041	0.0007	0.09%
2026-08-21	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.8041	0.8041	0.8041	0.8041	0.0000	0.00%
2026-08-20	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.8041	0.8041	0.8047	0.8047	-0.0006	-0.07%
2026-08-19	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.8047	0.8047	0.8048	0.8048	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.8048	0.8048	0.8049	0.8049	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.8049	0.8049	0.8043	0.8043	0.0006	0.07%

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1555	0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
海富通美元债QDII(美元)	0.1367	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%