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海富通全球收益债券美元(海富通美元债QDII(美元)) - 基金主页(代码:003606)

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今天最新净值 0.1367 -0.0001 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1367
成立日期：2016-11-28
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：17.3288亿
最近资产：21.77亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：陶斐然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.01%	-0.87%	-1.09%	-1.30%	-0.58%	1.64%	4.75%	-4.35%
同类排名	21/60	20/60	20/60	24/60	19/60	24/58	35/53	-

海富通全球收益债券美元(003606)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.1367	0.00%
2026-09-15	0.1367	-0.07%
2026-09-14	0.1368	-0.07%
2026-09-11	0.1369	-0.07%
2026-09-10	0.1370	-0.44%
2026-09-09	0.1376	-0.22%

海富通全球收益债券美元(003606)基金档案

基金代码	003606	基金简称	海富通全球收益债券美元	基金全称
发行日期	2016-11-14~2016-11-18	成立日期	2016-11-28	基金类型	QDII-纯债
基金经理	陶斐然	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	21.77亿元	最近份额	17.3288亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪港深混合A	1.6588	0.64%
海富精选	0.6678	0.53%
海富通贰号	1.7999	0.53%
海富通成长价值混合A	1.0683	0.51%
海富通成长价值混合C	1.0201	0.49%
海富通内需热点混合	3.2822	0.23%
海富通消费核心混合A	0.9520	0.19%
海富通消费核心混合C	0.9082	0.19%
海富通消费优选混合A	1.6305	0.09%
海富通消费优选混合C	1.5869	0.08%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发亚太债C美元	0.1740	0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇	0.1497	0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞	0.1497	0.20%
广发亚太债A美元	0.1748	0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币	1.0126	0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C	1.0042	0.15%
华夏海外债A(美元现汇)	0.2123	0.14%
华夏海外债A(美元现钞)	0.2123	0.14%
广发亚太债C人民币	1.1764	0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C	0.2125	0.14%