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海富通全球收益债券美元(海富通美元债QDII(美元))基金盘中实时估值(003606)

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今天最新净值 0.1369 -0.0001 -0.07% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1369
成立日期：2016-11-28
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：17.3288亿
最近资产：21.77亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：陶斐然

海富通全球收益债券美元基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-0.07%	0.00%
2026-09-11	-0.07%	0.00%
2026-09-10	-0.44%	0.00%
2026-09-09	-0.22%	0.00%
2026-09-08	-0.07%	0.00%
2026-09-07	0.07%	0.00%
2026-09-04	-0.07%	0.00%
2026-09-03	0.15%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

海富通全球收益债券美元基金003606实时估值图

海富通全球收益债券美元基金003606实时估值图

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海富通基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通电子传媒股票C	3.8057	3.6842%
海富通电子传媒股票A	4.0679	3.6842%
海富通领先成长混合	2.0007	3.3120%
海富通科技创新混合C	1.2198	3.2754%
海富通科技创新混合A	1.2873	3.2754%
海富通改革驱动混合	2.9134	3.1608%
海富通均衡甄选混合A	1.3929	3.0298%
海富通均衡甄选混合C	1.3367	3.0298%

QDII-纯债基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率