海富通全球收益债券美元(海富通美元债QDII(美元))基金净值查询(003606)

今天最新净值 0.1369 -0.0001 -0.07% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1369
成立日期：2016-11-28
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：17.3288亿
最近资产：21.77亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：陶斐然

近一月海富通全球收益债券美元|海富通美元债QDII(美元)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,海富通全球收益债券美元(003606)基金累计收益率-1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	003606	海富通全球收益债券美元	0.1368	0.1368	0.1369	0.1369	-0.0001	-0.07%
2026-09-11	003606	海富通全球收益债券美元	0.1369	0.1369	0.1370	0.1370	-0.0001	-0.07%
2026-09-10	003606	海富通全球收益债券美元	0.1370	0.1370	0.1376	0.1376	-0.0006	-0.44%
2026-09-09	003606	海富通全球收益债券美元	0.1376	0.1376	0.1379	0.1379	-0.0003	-0.22%
2026-09-08	003606	海富通全球收益债券美元	0.1379	0.1379	0.1380	0.1380	-0.0001	-0.07%
2026-09-07	003606	海富通全球收益债券美元	0.1380	0.1380	0.1379	0.1379	0.0001	0.07%
2026-09-04	003606	海富通全球收益债券美元	0.1379	0.1379	0.1380	0.1380	-0.0001	-0.07%
2026-09-03	003606	海富通全球收益债券美元	0.1380	0.1380	0.1378	0.1378	0.0002	0.15%
2026-09-02	003606	海富通全球收益债券美元	0.1378	0.1378	0.1378	0.1378	0.0000	0.00%
2026-09-01	003606	海富通全球收益债券美元	0.1378	0.1378	0.1380	0.1380	-0.0002	-0.14%

2026-08-31	003606	海富通全球收益债券美元	0.1380	0.1380	0.1382	0.1382	-0.0002	-0.14%
2026-08-28	003606	海富通全球收益债券美元	0.1382	0.1382	0.1384	0.1384	-0.0002	-0.14%
2026-08-27	003606	海富通全球收益债券美元	0.1384	0.1384	0.1386	0.1386	-0.0002	-0.14%
2026-08-26	003606	海富通全球收益债券美元	0.1386	0.1386	0.1386	0.1386	0.0000	0.00%
2026-08-25	003606	海富通全球收益债券美元	0.1386	0.1386	0.1383	0.1383	0.0003	0.22%
2026-08-24	003606	海富通全球收益债券美元	0.1383	0.1383	0.1381	0.1381	0.0002	0.14%
2026-08-21	003606	海富通全球收益债券美元	0.1381	0.1381	0.1382	0.1382	-0.0001	-0.07%
2026-08-20	003606	海富通全球收益债券美元	0.1382	0.1382	0.1385	0.1385	-0.0003	-0.22%
2026-08-19	003606	海富通全球收益债券美元	0.1385	0.1385	0.1381	0.1381	0.0004	0.29%
2026-08-18	003606	海富通全球收益债券美元	0.1381	0.1381	0.1380	0.1380	0.0001	0.07%
2026-08-17	003606	海富通全球收益债券美元	0.1380	0.1380	0.1382	0.1382	-0.0002	-0.14%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合A	1.0629	4.29%
海富通成长价值混合C	1.0151	4.29%
海富通股票混合	1.9913	4.09%
海富通科技创新混合A	1.6853	3.92%
海富通科技创新混合C	1.5906	3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.7932	3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.2170	3.88%
海富通中小盘混合	2.8902	3.74%
海富精选	0.6643	3.70%
海富通贰号	1.7904	3.70%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1555	0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
海富通美元债QDII(美元)	0.1367	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%