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嘉实新兴市场A1(QDII)(嘉实新兴市场B(人民币)) - 基金主页(代码:000342)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2450 -0.0020 -0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5130
成立日期：2013-11-26
基金类型：QDII-纯债
成立份额：11.528亿份
最近份额：4.3172亿
最近资产：44.22亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：顾俊伦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.79%	-1.19%	-1.58%	-1.97%	-3.94%	1.06%	7.79%	61.92%
同类排名	40/60	56/60	56/60	51/60	37/60	29/58	27/53	-

嘉实新兴市场A1(QDII)(000342)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2420	-0.24%
2026-09-14	1.2450	-0.16%
2026-09-11	1.2470	-0.24%
2026-09-10	1.2500	-0.48%
2026-09-09	1.2560	-0.24%
2026-09-08	1.2590	-0.08%

嘉实新兴市场A1(QDII)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-11-26		份额折算	每份份额折算1.268份

嘉实新兴市场A1(QDII)(000342)基金档案

基金代码	000342	基金简称	嘉实新兴市场A1(QDII)	基金全称	嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金
发行日期	2013-10-18	成立日期	2013-11-26	基金类型	QDII-纯债
基金经理	顾俊伦	基金托管人	工商银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	44.22亿元	最近份额	4.3172亿	成立份额	11.528亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.18%
通信ETF嘉实	0.9778	4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.03%
嘉实事件	1.5770	3.99%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1555	0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
海富通美元债QDII(美元)	0.1367	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%