嘉实新兴市场A1(QDII)(嘉实新兴市场B(人民币))基金净值查询(000342)
今天最新净值
1.2470
-0.0030 -0.24%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5150
- 成立日期：2013-11-26
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：11.528亿份
- 最近份额：4.3172亿
- 最近资产：44.22亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：顾俊伦
近一月嘉实新兴市场A1(QDII)|嘉实新兴市场B(人民币)基金净值查询
近一月,嘉实新兴市场A1(QDII)(000342)基金累计收益率-1.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
000342 |
嘉实新兴市场A1(QDII) |
1.2450 |
1.5130 |
1.2470 |
1.5150 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
000342 |
嘉实新兴市场A1(QDII) |
1.2470 |
1.5150 |
1.2500 |
1.5180 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
000342 |
嘉实新兴市场A1(QDII) |
1.2500 |
1.5180 |
1.2560 |
1.5240 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
000342 |
嘉实新兴市场A1(QDII) |
1.2560 |
1.5240 |
1.2590 |
1.5270 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
000342 |
嘉实新兴市场A1(QDII) |
1.2590 |
1.5270 |
1.2600 |
1.5280 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
000342 |
嘉实新兴市场A1(QDII) |
1.2600 |
1.5280 |
1.2600 |
1.5280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
000342 |
嘉实新兴市场A1(QDII) |
1.2600 |
1.5280 |
1.2610 |
1.5290 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
000342 |
嘉实新兴市场A1(QDII) |
1.2610 |
1.5290 |
1.2590 |
1.5270 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
000342 |
嘉实新兴市场A1(QDII) |
1.2590 |
1.5270 |
1.2590 |
1.5270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
000342 |
嘉实新兴市场A1(QDII) |
1.2590 |
1.5270 |
1.2620 |
1.5300 |
-0.0030 |
-0.24% |
|
|
| 2026-08-31 |
000342 |
嘉实新兴市场A1(QDII) |
1.2620 |
1.5300 |
1.2650 |
1.5330 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
000342 |
嘉实新兴市场A1(QDII) |
1.2650 |
1.5330 |
1.2680 |
1.5360 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
000342 |
嘉实新兴市场A1(QDII) |
1.2680 |
1.5360 |
1.2690 |
1.5370 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
000342 |
嘉实新兴市场A1(QDII) |
1.2690 |
1.5370 |
1.2700 |
1.5380 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
000342 |
嘉实新兴市场A1(QDII) |
1.2700 |
1.5380 |
1.2660 |
1.5340 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
000342 |
嘉实新兴市场A1(QDII) |
1.2660 |
1.5340 |
1.2630 |
1.5310 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-08-21 |
000342 |
嘉实新兴市场A1(QDII) |
1.2630 |
1.5310 |
1.2650 |
1.5330 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
000342 |
嘉实新兴市场A1(QDII) |
1.2650 |
1.5330 |
1.2670 |
1.5350 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-19 |
000342 |
嘉实新兴市场A1(QDII) |
1.2670 |
1.5350 |
1.2650 |
1.5330 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-18 |
000342 |
嘉实新兴市场A1(QDII) |
1.2650 |
1.5330 |
1.2650 |
1.5330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
000342 |
嘉实新兴市场A1(QDII) |
1.2650 |
1.5330 |
1.2650 |
1.5330 |
0.0000 |
0.00% |
