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嘉实新兴市场A1(QDII)(嘉实新兴市场B(人民币))基金净值查询(000342)

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今天最新净值 1.2470 -0.0030 -0.24% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5150
成立日期：2013-11-26
基金类型：QDII-纯债
成立份额：11.528亿份
最近份额：4.3172亿
最近资产：44.22亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：顾俊伦

近一周嘉实新兴市场A1(QDII)|嘉实新兴市场B(人民币)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实新兴市场A1(QDII)(000342)基金累计收益率-1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2450	1.5130	1.2470	1.5150	-0.0020	-0.16%
2026-09-11	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2470	1.5150	1.2500	1.5180	-0.0030	-0.24%
2026-09-10	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2500	1.5180	1.2560	1.5240	-0.0060	-0.48%
2026-09-09	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2560	1.5240	1.2590	1.5270	-0.0030	-0.24%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%
中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1814	-0.08%
中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0063	-0.09%