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中银美元债债券(QDII)人民币A(中银美元债债券(QDII)人民币) - 基金主页(代码:002286)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1886 -0.0010 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1886
成立日期：2015-12-30
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：8.8632亿
最近资产：11.32亿元
基金公司：中银基金
基金经理：郑涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.28%	-0.87%	-1.11%	-1.61%	-4.97%	-2.82%	2.73%	22.17%
同类排名	43/60	20/60	22/60	30/60	44/60	47/58	44/53	-

中银美元债债券(QDII)人民币A(002286)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1872	-0.12%
2026-09-15	1.1886	-0.08%
2026-09-14	1.1896	-0.13%
2026-09-11	1.1912	-0.11%
2026-09-10	1.1925	-0.37%
2026-09-09	1.1969	-0.18%

中银美元债债券(QDII)人民币A(002286)基金档案

基金代码	002286	基金简称	中银美元债债券(QDII)人民币A	基金全称
发行日期	2015-12-21~2015-12-28	成立日期	2015-12-30	基金类型	QDII-纯债
基金经理	郑涛	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	11.32亿元	最近份额	8.8632亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发亚太债C美元	0.1740	0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇	0.1497	0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞	0.1497	0.20%
广发亚太债A美元	0.1748	0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币	1.0126	0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C	1.0042	0.15%
华夏海外债A(美元现汇)	0.2123	0.14%
华夏海外债A(美元现钞)	0.2123	0.14%
广发亚太债C人民币	1.1764	0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C	0.2125	0.14%