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富国亚洲收益债券(QDII)人民币C - 基金主页(代码:019709)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0442 0.0002 0.02% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1096
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.66亿元
基金公司：
基金经理：郭子琨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.31%	-0.21%	-0.38%	-0.39%	-2.96%	1.44%	-	4.75%
同类排名	30/60	3/60	5/60	6/60	30/60	27/58		-

富国亚洲收益债券(QDII)人民币C(019709)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.0439	-0.03%
2026-09-11	1.0442	0.02%
2026-09-10	1.0440	-0.11%
2026-09-09	1.0451	-0.11%
2026-09-08	1.0462	0.01%
2026-09-07	1.0461	0.02%

富国亚洲收益债券(QDII)人民币C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-10	2024-12-09	2024-12-17	分红	每份派现金0.0326元
2024-09-03	2024-09-02	2024-09-10	分红	每份派现金0.0328元

富国亚洲收益债券(QDII)人民币C(019709)基金档案

基金代码	019709	基金简称	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-纯债
基金经理	郭子琨	基金托管人		基金公司
最近资产	1.66亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%
中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1814	-0.08%
中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0063	-0.09%