富国亚洲收益债券(QDII)人民币C基金净值查询(019709)
今天最新净值
1.0442
0.0002 0.02%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1096
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.66亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郭子琨
近一年富国亚洲收益债券(QDII)人民币C基金净值查询
近一年,富国亚洲收益债券(QDII)人民币C(019709)基金累计收益率-2.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0439 |
1.1093 |
1.0442 |
1.1096 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0442 |
1.1096 |
1.0440 |
1.1094 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-10 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0440 |
1.1094 |
1.0451 |
1.1105 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0451 |
1.1105 |
1.0462 |
1.1116 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0462 |
1.1116 |
1.0461 |
1.1115 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0461 |
1.1115 |
1.0459 |
1.1113 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0459 |
1.1113 |
1.0472 |
1.1126 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0472 |
1.1126 |
1.0473 |
1.1127 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0473 |
1.1127 |
1.0469 |
1.1123 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-01 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0469 |
1.1123 |
1.0472 |
1.1126 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-08-31 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0472 |
1.1126 |
1.0475 |
1.1129 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0475 |
1.1129 |
1.0478 |
1.1132 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0478 |
1.1132 |
1.0479 |
1.1133 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0479 |
1.1133 |
1.0481 |
1.1135 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0481 |
1.1135 |
1.0472 |
1.1126 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0472 |
1.1126 |
1.0457 |
1.1111 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0457 |
1.1111 |
1.0462 |
1.1116 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0462 |
1.1116 |
1.0489 |
1.1143 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-08-19 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0489 |
1.1143 |
1.0483 |
1.1137 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-18 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0483 |
1.1137 |
1.0470 |
1.1124 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0470 |
1.1124 |
1.0479 |
1.1133 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-14 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0479 |
1.1133 |
1.0487 |
1.1141 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0487 |
1.1141 |
1.0477 |
1.1131 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-12 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0477 |
1.1131 |
1.0480 |
1.1134 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-11 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0480 |
1.1134 |
1.0476 |
1.1130 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-10 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0476 |
1.1130 |
1.0485 |
1.1139 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-07 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0485 |
1.1139 |
1.0481 |
1.1135 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0481 |
1.1135 |
1.0489 |
1.1143 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-05 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0489 |
1.1143 |
1.0494 |
1.1148 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-04 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0494 |
1.1148 |
1.0480 |
1.1134 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-03 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0480 |
1.1134 |
1.0468 |
1.1122 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-07-31 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0468 |
1.1122 |
1.0478 |
1.1132 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-07-30 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0478 |
1.1132 |
1.0492 |
1.1146 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-07-29 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0492 |
1.1146 |
1.0513 |
1.1167 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-07-28 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0513 |
1.1167 |
1.0499 |
1.1153 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-07-27 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0499 |
1.1153 |
1.0500 |
1.1154 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0500 |
1.1154 |
1.0495 |
1.1149 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-23 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0495 |
1.1149 |
1.0502 |
1.1156 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-07-22 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0502 |
1.1156 |
1.0495 |
1.1149 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0495 |
1.1149 |
1.0503 |
1.1157 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-07-20 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0503 |
1.1157 |
1.0517 |
1.1171 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-07-17 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0517 |
1.1171 |
1.0502 |
1.1156 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-07-16 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0502 |
1.1156 |
1.0508 |
1.1162 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-15 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0508 |
1.1162 |
1.0511 |
1.1165 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-14 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0511 |
1.1165 |
1.0505 |
1.1159 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-13 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0505 |
1.1159 |
1.0508 |
1.1162 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0508 |
1.1162 |
1.0530 |
1.1184 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-07-09 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0530 |
1.1184 |
1.0534 |
1.1188 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-08 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0534 |
1.1188 |
1.0528 |
1.1182 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-07 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0528 |
1.1182 |
1.0540 |
1.1194 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-07-06 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0540 |
1.1194 |
1.0523 |
1.1177 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-07-03 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0523 |
1.1177 |
1.0534 |
1.1188 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-07-02 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0534 |
1.1188 |
1.0539 |
1.1193 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-01 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0539 |
1.1193 |
1.0535 |
1.1189 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-30 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0535 |
1.1189 |
1.0558 |
1.1212 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-06-29 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0558 |
1.1212 |
1.0560 |
1.1214 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-26 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0560 |
1.1214 |
1.0562 |
1.1216 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-25 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0562 |
1.1216 |
1.0575 |
1.1229 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-06-24 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0575 |
1.1229 |
1.0525 |
1.1179 |
0.0050 |
0.48% |
| 2026-06-23 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0525 |
1.1179 |
1.0510 |
1.1164 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-06-22 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0510 |
1.1164 |
1.0507 |
1.1161 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0507 |
1.1161 |
1.0485 |
1.1139 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-06-17 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0485 |
1.1139 |
1.0480 |
1.1134 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0480 |
1.1134 |
1.0475 |
1.1129 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0475 |
1.1129 |
1.0480 |
1.1134 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-12 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0480 |
1.1134 |
1.0502 |
1.1156 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-06-11 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0502 |
1.1156 |
1.0487 |
1.1141 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-06-10 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0487 |
1.1141 |
1.0482 |
1.1136 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-09 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0482 |
1.1136 |
1.0496 |
1.1150 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-06-08 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0496 |
1.1150 |
1.0472 |
1.1126 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-06-05 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0472 |
1.1126 |
1.0489 |
1.1143 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-06-04 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0489 |
1.1143 |
1.0478 |
1.1132 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-03 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0478 |
1.1132 |
1.0471 |
1.1125 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-02 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0471 |
1.1125 |
1.0468 |
1.1122 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-01 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0468 |
1.1122 |
1.0471 |
1.1125 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-29 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0471 |
1.1125 |
1.0487 |
1.1141 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-05-28 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0487 |
1.1141 |
1.0484 |
1.1138 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0484 |
1.1138 |
1.0486 |
1.1140 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-26 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0486 |
1.1140 |
1.0479 |
1.1133 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0479 |
1.1133 |
1.0495 |
1.1149 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-05-22 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0495 |
1.1149 |
1.0494 |
1.1148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0494 |
1.1148 |
1.0495 |
1.1149 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0495 |
1.1149 |
1.0486 |
1.1140 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-05-19 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0486 |
1.1140 |
1.0491 |
1.1145 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-05-18 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0491 |
1.1145 |
1.0495 |
1.1149 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-05-15 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0495 |
1.1149 |
1.0476 |
1.1130 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-05-14 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0476 |
1.1130 |
1.0483 |
1.1137 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-05-13 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0483 |
1.1137 |
1.0487 |
1.1141 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-05-12 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0487 |
1.1141 |
1.0496 |
1.1150 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-05-11 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0496 |
1.1150 |
1.0508 |
1.1162 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-05-08 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0508 |
1.1162 |
1.0501 |
1.1155 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-07 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0501 |
1.1155 |
1.0518 |
1.1172 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-04-29 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0535 |
1.1189 |
1.0543 |
1.1197 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-04-28 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0543 |
1.1197 |
1.0521 |
1.1175 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-04-27 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0521 |
1.1175 |
1.0546 |
1.1200 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-04-24 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0546 |
1.1200 |
1.0544 |
1.1198 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-23 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0544 |
1.1198 |
1.0530 |
1.1184 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-04-22 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0530 |
1.1184 |
1.0517 |
1.1171 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-04-21 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0517 |
1.1171 |
1.0522 |
1.1176 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-20 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0522 |
1.1176 |
1.0525 |
1.1179 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-17 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0525 |
1.1179 |
1.0516 |
1.1170 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0516 |
1.1170 |
1.0514 |
1.1168 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0514 |
1.1168 |
1.0507 |
1.1161 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-14 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0507 |
1.1161 |
1.0524 |
1.1178 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-04-13 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0524 |
1.1178 |
1.0517 |
1.1171 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0517 |
1.1171 |
1.0533 |
1.1187 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-04-09 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0533 |
1.1187 |
1.0520 |
1.1174 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-04-08 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0520 |
1.1174 |
1.0564 |
1.1218 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2026-04-07 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0564 |
1.1218 |
1.0584 |
1.1238 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-04-03 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0584 |
1.1238 |
1.0603 |
1.1257 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-04-02 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0603 |
1.1257 |
1.0580 |
1.1234 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-04-01 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0580 |
1.1234 |
1.0622 |
1.1276 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2026-03-31 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0622 |
1.1276 |
1.0626 |
1.1280 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-30 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0626 |
1.1280 |
1.0611 |
1.1265 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0611 |
1.1265 |
1.0605 |
1.1259 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-26 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0605 |
1.1259 |
1.0594 |
1.1248 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-03-25 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0594 |
1.1248 |
1.0581 |
1.1235 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-03-24 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0581 |
1.1235 |
1.0611 |
1.1265 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-03-23 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0611 |
1.1265 |
1.0575 |
1.1229 |
0.0036 |
0.34% |
| 2026-03-20 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0575 |
1.1229 |
1.0598 |
1.1252 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-03-19 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0598 |
1.1252 |
1.0562 |
1.1216 |
0.0036 |
0.34% |
| 2026-03-18 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0562 |
1.1216 |
1.0586 |
1.1240 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-03-17 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0586 |
1.1240 |
1.0593 |
1.1247 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-03-16 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0593 |
1.1247 |
1.0588 |
1.1242 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-13 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0588 |
1.1242 |
1.0558 |
1.1212 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-03-12 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0558 |
1.1212 |
1.0556 |
1.1210 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0556 |
1.1210 |
1.0572 |
1.1226 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-03-10 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0572 |
1.1226 |
1.0643 |
1.1297 |
-0.0071 |
-0.67% |
| 2026-03-09 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0643 |
1.1297 |
1.0621 |
1.1275 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-03-06 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0621 |
1.1275 |
1.0598 |
1.1252 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-03-05 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0598 |
1.1252 |
1.0612 |
1.1266 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-03-04 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0612 |
1.1266 |
1.0621 |
1.1275 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-03-03 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0621 |
1.1275 |
1.0597 |
1.1251 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-03-02 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0597 |
1.1251 |
1.0577 |
1.1231 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-02-27 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0577 |
1.1231 |
1.0549 |
1.1203 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-02-26 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0549 |
1.1203 |
1.0580 |
1.1234 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2026-02-25 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0580 |
1.1234 |
1.0595 |
1.1249 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-02-24 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0595 |
1.1249 |
1.0622 |
1.1276 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-02-13 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0622 |
1.1276 |
1.0608 |
1.1262 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-02-12 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0608 |
1.1262 |
1.0607 |
1.1261 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0607 |
1.1261 |
1.0609 |
1.1263 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-10 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0609 |
1.1263 |
1.0618 |
1.1272 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-02-09 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0618 |
1.1272 |
1.0638 |
1.1292 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-02-06 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0638 |
1.1292 |
1.0640 |
1.1294 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-05 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0640 |
1.1294 |
1.0628 |
1.1282 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-02-04 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0628 |
1.1282 |
1.0625 |
1.1279 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-03 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0625 |
1.1279 |
1.0636 |
1.1290 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-02-02 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0636 |
1.1290 |
1.0649 |
1.1303 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-01-30 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0649 |
1.1303 |
1.0638 |
1.1292 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-01-29 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0638 |
1.1292 |
1.0638 |
1.1292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0638 |
1.1292 |
1.0652 |
1.1306 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-01-27 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0652 |
1.1306 |
1.0654 |
1.1308 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0654 |
1.1308 |
1.0665 |
1.1319 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-01-23 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0665 |
1.1319 |
1.0674 |
1.1328 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-01-22 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0674 |
1.1328 |
1.0660 |
1.1314 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-01-21 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0660 |
1.1314 |
1.0645 |
1.1299 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-01-20 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0645 |
1.1299 |
1.0660 |
1.1314 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-01-19 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0660 |
1.1314 |
1.0673 |
1.1327 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-01-16 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0673 |
1.1327 |
1.0672 |
1.1326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0672 |
1.1326 |
1.0682 |
1.1336 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-01-14 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0682 |
1.1336 |
1.0678 |
1.1332 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0678 |
1.1332 |
1.0673 |
1.1327 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-12 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0673 |
1.1327 |
1.0688 |
1.1342 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-01-09 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0688 |
1.1342 |
1.0686 |
1.1340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0686 |
1.1340 |
1.0694 |
1.1348 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0694 |
1.1348 |
1.0680 |
1.1334 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-01-06 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0680 |
1.1334 |
1.0683 |
1.1337 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0683 |
1.1337 |
1.0686 |
1.1340 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-31 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0686 |
1.1340 |
1.0690 |
1.1344 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0690 |
1.1344 |
1.0707 |
1.1361 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-12-29 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0707 |
1.1361 |
1.0709 |
1.1363 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0709 |
1.1363 |
1.0708 |
1.1362 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0708 |
1.1362 |
1.0710 |
1.1364 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0710 |
1.1364 |
1.0722 |
1.1376 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-23 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0722 |
1.1376 |
1.0738 |
1.1392 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-12-22 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0738 |
1.1392 |
1.0741 |
1.1395 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0741 |
1.1395 |
1.0741 |
1.1395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-18 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0741 |
1.1395 |
1.0743 |
1.1397 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0743 |
1.1397 |
1.0740 |
1.1394 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0740 |
1.1394 |
1.0747 |
1.1401 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-15 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0747 |
1.1401 |
1.0754 |
1.1408 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0754 |
1.1408 |
1.0760 |
1.1414 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0760 |
1.1414 |
1.0769 |
1.1423 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0769 |
1.1423 |
1.0767 |
1.1421 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0767 |
1.1421 |
1.0771 |
1.1425 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0771 |
1.1425 |
1.0771 |
1.1425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0771 |
1.1425 |
1.0771 |
1.1425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0771 |
1.1425 |
1.0764 |
1.1418 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0764 |
1.1418 |
1.0771 |
1.1425 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0771 |
1.1425 |
1.0769 |
1.1423 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-01 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0769 |
1.1423 |
1.0782 |
1.1436 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-28 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0782 |
1.1436 |
1.0789 |
1.1443 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-27 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0789 |
1.1443 |
1.0786 |
1.1440 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0786 |
1.1440 |
1.0793 |
1.1447 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0793 |
1.1447 |
1.0814 |
1.1468 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-11-24 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0814 |
1.1468 |
1.0815 |
1.1469 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0815 |
1.1469 |
1.0818 |
1.1472 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0818 |
1.1472 |
1.0810 |
1.1464 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-19 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0810 |
1.1464 |
1.0809 |
1.1463 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0809 |
1.1463 |
1.0803 |
1.1457 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-17 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0803 |
1.1457 |
1.0790 |
1.1444 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-14 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0790 |
1.1444 |
1.0795 |
1.1449 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-13 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0795 |
1.1449 |
1.0811 |
1.1465 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-11-12 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0811 |
1.1465 |
1.0810 |
1.1464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0810 |
1.1464 |
1.0809 |
1.1463 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0809 |
1.1463 |
1.0811 |
1.1465 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-07 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0811 |
1.1465 |
1.0811 |
1.1465 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0811 |
1.1465 |
1.0810 |
1.1464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-05 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0810 |
1.1464 |
1.0811 |
1.1465 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0811 |
1.1465 |
1.0806 |
1.1460 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-03 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0806 |
1.1460 |
1.0803 |
1.1457 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0803 |
1.1457 |
1.0795 |
1.1449 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0795 |
1.1449 |
1.0789 |
1.1443 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0789 |
1.1443 |
1.0797 |
1.1451 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-28 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0797 |
1.1451 |
1.0801 |
1.1455 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0801 |
1.1455 |
1.0812 |
1.1466 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-10-24 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0812 |
1.1466 |
1.0811 |
1.1465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0811 |
1.1465 |
1.0820 |
1.1474 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0820 |
1.1474 |
1.0812 |
1.1466 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0812 |
1.1466 |
1.0813 |
1.1467 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-20 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0813 |
1.1467 |
1.0804 |
1.1458 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0804 |
1.1458 |
1.0809 |
1.1463 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-16 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0809 |
1.1463 |
1.0803 |
1.1457 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0803 |
1.1457 |
1.0808 |
1.1462 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-14 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0808 |
1.1462 |
1.0804 |
1.1458 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-13 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0804 |
1.1458 |
1.0803 |
1.1457 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0780 |
1.1434 |
1.0780 |
1.1434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0780 |
1.1434 |
1.0771 |
1.1425 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-25 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0771 |
1.1425 |
1.0768 |
1.1422 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0768 |
1.1422 |
1.0766 |
1.1420 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-23 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0766 |
1.1420 |
1.0766 |
1.1420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0766 |
1.1420 |
1.0766 |
1.1420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0756 |
1.1410 |
1.0766 |
1.1420 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-16 |
019709 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
1.0766 |
1.1420 |
1.0768 |
1.1422 |
-0.0002 |
-0.02% |
