富国亚洲收益债券(QDII)人民币C基金净值查询(019709)

今天最新净值 1.0442 0.0002 0.02% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1096
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.66亿元
基金公司：
基金经理：郭子琨

近一季富国亚洲收益债券(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国亚洲收益债券(QDII)人民币C(019709)基金累计收益率-0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0439	1.1093	1.0442	1.1096	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0442	1.1096	1.0440	1.1094	0.0002	0.02%
2026-09-10	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	1.1094	1.0451	1.1105	-0.0011	-0.11%
2026-09-09	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0451	1.1105	1.0462	1.1116	-0.0011	-0.11%
2026-09-08	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0462	1.1116	1.0461	1.1115	0.0001	0.01%
2026-09-07	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0461	1.1115	1.0459	1.1113	0.0002	0.02%
2026-09-04	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0459	1.1113	1.0472	1.1126	-0.0013	-0.12%
2026-09-03	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0472	1.1126	1.0473	1.1127	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0473	1.1127	1.0469	1.1123	0.0004	0.04%
2026-09-01	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0469	1.1123	1.0472	1.1126	-0.0003	-0.03%

2026-08-31	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0472	1.1126	1.0475	1.1129	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0475	1.1129	1.0478	1.1132	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0478	1.1132	1.0479	1.1133	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0479	1.1133	1.0481	1.1135	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0481	1.1135	1.0472	1.1126	0.0009	0.09%
2026-08-24	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0472	1.1126	1.0457	1.1111	0.0015	0.14%
2026-08-21	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0457	1.1111	1.0462	1.1116	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0462	1.1116	1.0489	1.1143	-0.0027	-0.26%
2026-08-19	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0489	1.1143	1.0483	1.1137	0.0006	0.06%
2026-08-18	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0483	1.1137	1.0470	1.1124	0.0013	0.12%
2026-08-17	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0470	1.1124	1.0479	1.1133	-0.0009	-0.09%
2026-08-14	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0479	1.1133	1.0487	1.1141	-0.0008	-0.08%
2026-08-13	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0487	1.1141	1.0477	1.1131	0.0010	0.10%
2026-08-12	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0477	1.1131	1.0480	1.1134	-0.0003	-0.03%
2026-08-11	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0480	1.1134	1.0476	1.1130	0.0004	0.04%

2026-08-10	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0476	1.1130	1.0485	1.1139	-0.0009	-0.09%
2026-08-07	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0485	1.1139	1.0481	1.1135	0.0004	0.04%
2026-08-06	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0481	1.1135	1.0489	1.1143	-0.0008	-0.08%
2026-08-05	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0489	1.1143	1.0494	1.1148	-0.0005	-0.05%
2026-08-04	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0494	1.1148	1.0480	1.1134	0.0014	0.13%
2026-08-03	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0480	1.1134	1.0468	1.1122	0.0012	0.11%
2026-07-31	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0468	1.1122	1.0478	1.1132	-0.0010	-0.10%
2026-07-30	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0478	1.1132	1.0492	1.1146	-0.0014	-0.13%
2026-07-29	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0492	1.1146	1.0513	1.1167	-0.0021	-0.20%
2026-07-28	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0513	1.1167	1.0499	1.1153	0.0014	0.13%
2026-07-27	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0499	1.1153	1.0500	1.1154	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0500	1.1154	1.0495	1.1149	0.0005	0.05%
2026-07-23	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0495	1.1149	1.0502	1.1156	-0.0007	-0.07%
2026-07-22	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0502	1.1156	1.0495	1.1149	0.0007	0.07%
2026-07-21	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0495	1.1149	1.0503	1.1157	-0.0008	-0.08%
2026-07-20	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0503	1.1157	1.0517	1.1171	-0.0014	-0.13%
2026-07-17	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0517	1.1171	1.0502	1.1156	0.0015	0.14%
2026-07-16	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0502	1.1156	1.0508	1.1162	-0.0006	-0.06%
2026-07-15	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0508	1.1162	1.0511	1.1165	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0511	1.1165	1.0505	1.1159	0.0006	0.06%
2026-07-13	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0505	1.1159	1.0508	1.1162	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0508	1.1162	1.0530	1.1184	-0.0022	-0.21%
2026-07-09	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0530	1.1184	1.0534	1.1188	-0.0004	-0.04%
2026-07-08	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0534	1.1188	1.0528	1.1182	0.0006	0.06%
2026-07-07	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0528	1.1182	1.0540	1.1194	-0.0012	-0.11%
2026-07-06	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0540	1.1194	1.0523	1.1177	0.0017	0.16%
2026-07-03	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0523	1.1177	1.0534	1.1188	-0.0011	-0.10%
2026-07-02	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0534	1.1188	1.0539	1.1193	-0.0005	-0.05%
2026-07-01	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0539	1.1193	1.0535	1.1189	0.0004	0.04%
2026-06-30	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0535	1.1189	1.0558	1.1212	-0.0023	-0.22%
2026-06-29	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0558	1.1212	1.0560	1.1214	-0.0002	-0.02%
2026-06-26	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0560	1.1214	1.0562	1.1216	-0.0002	-0.02%
2026-06-25	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0562	1.1216	1.0575	1.1229	-0.0013	-0.12%
2026-06-24	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0575	1.1229	1.0525	1.1179	0.0050	0.48%
2026-06-23	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0525	1.1179	1.0510	1.1164	0.0015	0.14%
2026-06-22	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0510	1.1164	1.0507	1.1161	0.0003	0.03%
2026-06-18	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0507	1.1161	1.0485	1.1139	0.0022	0.21%
2026-06-17	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0485	1.1139	1.0480	1.1134	0.0005	0.05%
2026-06-16	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0480	1.1134	1.0475	1.1129	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1555	0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
海富通美元债QDII(美元)	0.1367	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%