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中加科技创新混合发起式A - 基金主页(代码:020661)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.0486 0.1575 5.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.1514 0.0853 4.1278% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0486
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1094亿
最近资产：0.58亿元
基金公司：
基金经理：李宁宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	45.87%	-0.39%	-1.15%	-9.62%	62.31%	324.89%	-	117.83%
同类排名	256/4982	1724/5419	1343/5423	3051/5376	195/4741	36/4208		-

中加科技创新混合发起式A(020661)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	3.0690	0.67%
2026-09-16	3.0486	5.45%
2026-09-15	2.8911	-1.05%
2026-09-14	2.9216	-2.35%
2026-09-11	2.9903	-1.05%
2026-09-10	3.0221	-1.25%

中加科技创新混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.46%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	9.41%	1.64%
688498	源杰科技	0.0000	6.61%	3.60%
300814	中富电路	0.0000	6.10%	2.16%
688478	晶升股份	0.0000	6.01%	2.73%
688313	仕佳光子	0.0000	5.04%	3.24%
02556	迈富时	0.0000	3.94%	5.12%
300394	天孚通信	0.0000	3.78%	0.07%
02631	天岳先进	0.0000	3.55%	2.39%

中加科技创新混合发起式A(020661)基金档案

基金代码	020661	基金简称	中加科技创新混合发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李宁宁	基金托管人		基金公司
最近资产	0.58亿元	最近份额	0.1094亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%