| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.72% | -1.25% | -1.69% | -2.03% | -0.18% | 4.63% | 12.03% | 18.50% |
| 同类排名 | 16/60 | 48/60 | 55/60 | 43/60 | 14/60 | 13/58 | 10/53 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.1090 | 0.09% |
| 2026-09-15 | 1.1080 | -0.27% |
| 2026-09-14 | 1.1110 | -0.09% |
| 2026-09-11 | 1.1120 | -0.18% |
| 2026-09-10 | 1.1140 | -0.54% |
| 2026-09-09 | 1.1200 | -0.18% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-11-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.014份 | ||
| 2015-05-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.01388份 | ||
| 2014-11-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.01412份 | ||
| 2014-05-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.01296份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通药 | 0.9026 | 1.54% |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 0.8590 | 1.49% |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 0.8566 | 1.48% |
| 嘉实医疗保健 | 2.6570 | 1.45% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.1130 | 1.29% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 0.9890 | 1.28% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 0.9875 | 1.28% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.0330 | 1.25% |
| 嘉实医药健康股票A | 2.0835 | 1.24% |
| 嘉实医药健康股票C | 1.9444 | 1.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发亚太债C美元 | 0.1740 | 0.23% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 | 0.1497 | 0.20% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 | 0.1497 | 0.20% |
| 广发亚太债A美元 | 0.1748 | 0.17% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 | 1.0126 | 0.15% |
| 华夏大中华信用债券(QDII)C | 1.0042 | 0.15% |
| 华夏海外债A(美元现汇) | 0.2123 | 0.14% |
| 华夏海外债A(美元现钞) | 0.2123 | 0.14% |
| 广发亚太债C人民币 | 1.1764 | 0.14% |
| 博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C | 0.2125 | 0.14% |