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嘉实新兴市场C2(QDII)(嘉实新兴市场A(美元)) - 基金主页(代码:000341)

今天最新净值 1.1080 -0.0030 -0.27% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1630
  • 成立日期:2013-11-26
  • 基金类型:QDII-纯债
  • 成立份额:11.528亿份
  • 最近份额:4.6147亿
  • 最近资产:0.52亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:顾俊伦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.72% -1.25% -1.69% -2.03% -0.18% 4.63% 12.03% 18.50%
同类排名 16/60 48/60 55/60 43/60 14/60 13/58 10/53 -
嘉实新兴市场C2(QDII)(000341)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.1090 0.09%
2026-09-15 1.1080 -0.27%
2026-09-14 1.1110 -0.09%
2026-09-11 1.1120 -0.18%
2026-09-10 1.1140 -0.54%
2026-09-09 1.1200 -0.18%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-11-26 份额折算 每份份额折算1.014份
2015-05-26 份额折算 每份份额折算1.01388份
2014-11-26 份额折算 每份份额折算1.01412份
2014-05-26 份额折算 每份份额折算1.01296份
嘉实新兴市场C2(QDII)基金动态
嘉实新兴市场C2(QDII)(000341)基金档案
基金代码 000341 基金简称 嘉实新兴市场C2(QDII) 基金全称 嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金
发行日期 2013-10-29 成立日期 2013-11-26 基金类型 QDII-纯债
基金经理 顾俊伦 基金托管人 工商银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 0.52亿元 最近份额 4.6147亿 成立份额 11.528亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%