嘉实新兴市场C2(QDII)(嘉实新兴市场A(美元))基金净值查询(000341)
今天最新净值
1.1120
-0.0020 -0.18%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1670
- 成立日期：2013-11-26
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：11.528亿份
- 最近份额：4.6147亿
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：顾俊伦
近一月嘉实新兴市场C2(QDII)|嘉实新兴市场A(美元)基金净值查询
近一月,嘉实新兴市场C2(QDII)(000341)基金累计收益率-1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
000341 |
嘉实新兴市场C2(QDII) |
1.1110 |
1.1660 |
1.1120 |
1.1670 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
000341 |
嘉实新兴市场C2(QDII) |
1.1120 |
1.1670 |
1.1140 |
1.1690 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
000341 |
嘉实新兴市场C2(QDII) |
1.1140 |
1.1690 |
1.1200 |
1.1750 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
000341 |
嘉实新兴市场C2(QDII) |
1.1200 |
1.1750 |
1.1220 |
1.1770 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
000341 |
嘉实新兴市场C2(QDII) |
1.1220 |
1.1770 |
1.1230 |
1.1780 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
000341 |
嘉实新兴市场C2(QDII) |
1.1230 |
1.1780 |
1.1230 |
1.1780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
000341 |
嘉实新兴市场C2(QDII) |
1.1230 |
1.1780 |
1.1230 |
1.1780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
000341 |
嘉实新兴市场C2(QDII) |
1.1230 |
1.1780 |
1.1220 |
1.1770 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
000341 |
嘉实新兴市场C2(QDII) |
1.1220 |
1.1770 |
1.1220 |
1.1770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
000341 |
嘉实新兴市场C2(QDII) |
1.1220 |
1.1770 |
1.1240 |
1.1790 |
-0.0020 |
-0.18% |
|
|
| 2026-08-31 |
000341 |
嘉实新兴市场C2(QDII) |
1.1240 |
1.1790 |
1.1270 |
1.1820 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
000341 |
嘉实新兴市场C2(QDII) |
1.1270 |
1.1820 |
1.1290 |
1.1840 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
000341 |
嘉实新兴市场C2(QDII) |
1.1290 |
1.1840 |
1.1300 |
1.1850 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
000341 |
嘉实新兴市场C2(QDII) |
1.1300 |
1.1850 |
1.1310 |
1.1860 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
000341 |
嘉实新兴市场C2(QDII) |
1.1310 |
1.1860 |
1.1280 |
1.1830 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
000341 |
嘉实新兴市场C2(QDII) |
1.1280 |
1.1830 |
1.1260 |
1.1810 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-21 |
000341 |
嘉实新兴市场C2(QDII) |
1.1260 |
1.1810 |
1.1270 |
1.1820 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
000341 |
嘉实新兴市场C2(QDII) |
1.1270 |
1.1820 |
1.1290 |
1.1840 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-19 |
000341 |
嘉实新兴市场C2(QDII) |
1.1290 |
1.1840 |
1.1260 |
1.1810 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-08-18 |
000341 |
嘉实新兴市场C2(QDII) |
1.1260 |
1.1810 |
1.1260 |
1.1810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
000341 |
嘉实新兴市场C2(QDII) |
1.1260 |
1.1810 |
1.1270 |
1.1820 |
-0.0010 |
-0.09% |
