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嘉实新兴市场C2(QDII)(嘉实新兴市场A(美元))(000341)基金分红送配

今天最新净值 1.1110 -0.0010 -0.09%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1660
  • 成立日期:2013-11-26
  • 基金类型:QDII-纯债
  • 成立份额:11.528亿份
  • 最近份额:4.6147亿
  • 最近资产:0.52亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:顾俊伦
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2015-11-26 份额折算 每份份额折算1.014份
2015-05-26 份额折算 每份份额折算1.01388份
2014-11-26 份额折算 每份份额折算1.01412份
2014-05-26 份额折算 每份份额折算1.01296份
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