| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2015-11-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.014份 |
| 2015-05-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.01388份 |
| 2014-11-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.01412份 |
| 2014-05-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.01296份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通药 | 0.9026 | 1.54% |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 0.8590 | 1.49% |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 0.8566 | 1.48% |
| 嘉实医疗保健 | 2.6570 | 1.45% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.1130 | 1.29% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 0.9890 | 1.28% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 0.9875 | 1.28% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.0330 | 1.25% |