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工银全球美元债C - 基金主页(代码:003387)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9666 -0.0014 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9666
成立日期：2017-01-23
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：2.1423亿
最近资产：1.70亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈涵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.21%	-1.50%	-1.94%	-4.19%	-9.93%	-9.34%	-3.16%	3.15%
同类排名	60/60	57/60	59/60	60/60	60/60	58/58	53/53	-

工银全球美元债C(003387)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9650	-0.17%
2026-09-15	0.9666	-0.14%
2026-09-14	0.9680	-0.09%
2026-09-11	0.9689	-0.02%
2026-09-10	0.9691	-0.79%
2026-09-09	0.9768	-0.46%

工银全球美元债C(003387)基金档案

基金代码	003387	基金简称	工银全球美元债C	基金全称
发行日期	2017-01-09~2017-01-18	成立日期	2017-01-23	基金类型	QDII-纯债
基金经理	陈涵	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	1.70亿元	最近份额	2.1423亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发亚太债C美元	0.1740	0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇	0.1497	0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞	0.1497	0.20%
广发亚太债A美元	0.1748	0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币	1.0126	0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C	1.0042	0.15%
华夏海外债A(美元现汇)	0.2123	0.14%
华夏海外债A(美元现钞)	0.2123	0.14%
广发亚太债C人民币	1.1764	0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C	0.2125	0.14%