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工银全球美元债C基金净值查询(003387)

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今天最新净值 0.9689 -0.0002 -0.02% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9689
成立日期：2017-01-23
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：2.1423亿
最近资产：1.70亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈涵

近一月工银全球美元债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银全球美元债C(003387)基金累计收益率-1.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	003387	工银全球美元债C	0.9680	0.9680	0.9689	0.9689	-0.0009	-0.09%
2026-09-11	003387	工银全球美元债C	0.9689	0.9689	0.9691	0.9691	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	003387	工银全球美元债C	0.9691	0.9691	0.9768	0.9768	-0.0077	-0.79%
2026-09-09	003387	工银全球美元债C	0.9768	0.9768	0.9813	0.9813	-0.0045	-0.46%
2026-09-08	003387	工银全球美元债C	0.9813	0.9813	0.9812	0.9812	0.0001	0.01%
2026-09-07	003387	工银全球美元债C	0.9812	0.9812	0.9808	0.9808	0.0004	0.04%
2026-09-04	003387	工银全球美元债C	0.9808	0.9808	0.9812	0.9812	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	003387	工银全球美元债C	0.9812	0.9812	0.9806	0.9806	0.0006	0.06%
2026-09-02	003387	工银全球美元债C	0.9806	0.9806	0.9786	0.9786	0.0020	0.20%
2026-09-01	003387	工银全球美元债C	0.9786	0.9786	0.9819	0.9819	-0.0033	-0.34%

2026-08-31	003387	工银全球美元债C	0.9819	0.9819	0.9836	0.9836	-0.0017	-0.17%
2026-08-28	003387	工银全球美元债C	0.9836	0.9836	0.9887	0.9887	-0.0051	-0.52%
2026-08-27	003387	工银全球美元债C	0.9887	0.9887	0.9921	0.9921	-0.0034	-0.34%
2026-08-26	003387	工银全球美元债C	0.9921	0.9921	0.9932	0.9932	-0.0011	-0.11%
2026-08-25	003387	工银全球美元债C	0.9932	0.9932	0.9876	0.9876	0.0056	0.57%
2026-08-24	003387	工银全球美元债C	0.9876	0.9876	0.9836	0.9836	0.0040	0.41%
2026-08-21	003387	工银全球美元债C	0.9836	0.9836	0.9859	0.9859	-0.0023	-0.23%
2026-08-20	003387	工银全球美元债C	0.9859	0.9859	0.9908	0.9908	-0.0049	-0.49%
2026-08-19	003387	工银全球美元债C	0.9908	0.9908	0.9852	0.9852	0.0056	0.57%
2026-08-18	003387	工银全球美元债C	0.9852	0.9852	0.9826	0.9826	0.0026	0.26%
2026-08-17	003387	工银全球美元债C	0.9826	0.9826	0.9857	0.9857	-0.0031	-0.31%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%
中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1814	-0.08%
中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0063	-0.09%
中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0285	-0.10%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	1.0447	-0.11%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0018	-0.11%
银华美元债精选债券(QDII)A	1.0767	-0.11%