银华美元债精选债券(QDII)A基金净值查询(007204)

今天最新净值 1.0788 -0.0013 -0.12% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1328
成立日期：2019-05-27
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.93亿元
基金公司：银华基金
基金经理：师华鹏范博扬

近一月银华美元债精选债券(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华美元债精选债券(QDII)A(007204)基金累计收益率-0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0779	1.1319	1.0788	1.1328	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0788	1.1328	1.0801	1.1341	-0.0013	-0.12%
2026-09-10	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0801	1.1341	1.0831	1.1371	-0.0030	-0.28%
2026-09-09	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0831	1.1371	1.0844	1.1384	-0.0013	-0.12%
2026-09-08	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0844	1.1384	1.0851	1.1391	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0851	1.1391	1.0846	1.1386	0.0005	0.05%
2026-09-04	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0846	1.1386	1.0844	1.1384	0.0002	0.02%
2026-09-03	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0844	1.1384	1.0839	1.1379	0.0005	0.05%
2026-09-02	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0839	1.1379	1.0835	1.1375	0.0004	0.04%
2026-09-01	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0835	1.1375	1.0853	1.1393	-0.0018	-0.17%

2026-08-31	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0853	1.1393	1.0859	1.1399	-0.0006	-0.06%
2026-08-28	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0859	1.1399	1.0874	1.1414	-0.0015	-0.14%
2026-08-27	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0874	1.1414	1.0882	1.1422	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0882	1.1422	1.0889	1.1429	-0.0007	-0.06%
2026-08-25	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0889	1.1429	1.0867	1.1407	0.0022	0.20%
2026-08-24	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0867	1.1407	1.0856	1.1396	0.0011	0.10%
2026-08-21	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0856	1.1396	1.0860	1.1400	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0860	1.1400	1.0867	1.1407	-0.0007	-0.06%
2026-08-19	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0867	1.1407	1.0850	1.1390	0.0017	0.16%
2026-08-18	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0850	1.1390	1.0851	1.1391	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0851	1.1391	1.0858	1.1398	-0.0007	-0.06%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1555	0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
海富通美元债QDII(美元)	0.1367	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%