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银华美元债精选债券(QDII)A - 基金主页(代码:007204)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0779 -0.0009 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1319
成立日期：2019-05-27
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.93亿元
基金公司：银华基金
基金经理：师华鹏范博扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.14%	-0.71%	-0.84%	-1.15%	-3.43%	0.18%	4.65%	15.57%
同类排名	26/52	9/52	5/52	14/52	24/52	30/50	30/45	-

银华美元债精选债券(QDII)A(007204)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0767	-0.11%
2026-09-14	1.0779	-0.08%
2026-09-11	1.0788	-0.12%
2026-09-10	1.0801	-0.28%
2026-09-09	1.0831	-0.12%
2026-09-08	1.0844	-0.06%

银华美元债精选债券(QDII)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-16	2021-12-15	2021-12-17	分红	每份派现金0.0540元

银华美元债精选债券(QDII)A(007204)基金档案

基金代码	007204	基金简称	银华美元债精选债券(QDII)A	基金全称
发行日期	2019-05-06~2019-05-17	成立日期	2019-05-27	基金类型	QDII-纯债
基金经理	师华鹏范博扬	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	6.93亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发亚太债C美元	0.1740	0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇	0.1497	0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞	0.1497	0.20%
广发亚太债A美元	0.1748	0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币	1.0126	0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C	1.0042	0.15%
华夏海外债A(美元现汇)	0.2123	0.14%
华夏海外债A(美元现钞)	0.2123	0.14%
广发亚太债C人民币	1.1764	0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C	0.2125	0.14%