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银华美元债精选债券(QDII)A基金盘中实时估值(007204)

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今天最新净值 1.0788 -0.0013 -0.12% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1328
成立日期：2019-05-27
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.93亿元
基金公司：银华基金
基金经理：师华鹏范博扬

银华美元债精选债券(QDII)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-0.08%	0.00%
2026-09-11	-0.12%	0.00%
2026-09-10	-0.28%	0.00%
2026-09-09	-0.12%	0.00%
2026-09-08	-0.06%	0.00%
2026-09-07	0.05%	0.00%
2026-09-04	0.02%	0.00%
2026-09-03	0.05%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

银华美元债精选债券(QDII)A基金007204实时估值图

银华美元债精选债券(QDII)A基金007204实时估值图

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银华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略新兴定开混合	2.0992	3.8708%
银华中证5G通信主题ETF	0.9893	3.6017%
银华互联网主题灵活配置混合A	2.5204	3.4631%
银华高端制造业混合A	1.8988	3.4225%
银华盛利混合发起式A	3.2103	3.4026%
银华动力领航混合A	1.0440	3.1543%
银华动力领航混合C	1.0244	3.1543%
银华卓信成长精选混合A	1.1536	2.7712%

QDII-纯债基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率