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银华国证港股通创新药ETF发起式联接C - 基金主页(代码:023930)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0973 -0.0140 -1.28% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0973
成立日期：2025-04-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.77亿元
基金公司：银华基金
基金经理：马君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.13%	-3.47%	-3.10%	11.35%	-27.91%	-	-	14.72%
同类排名	3697/4773	4982/5462	1167/5421	156/5209	4175/4366			-

银华国证港股通创新药ETF发起式联接C(023930)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0864	-1.00%
2026-09-15	1.0973	-1.28%
2026-09-14	1.1113	3.44%
2026-09-11	1.0743	-1.62%
2026-09-10	1.0920	-3.06%
2026-09-09	1.1254	-2.03%

银华国证港股通创新药ETF发起式联接C(023930)基金档案

基金代码	023930	基金简称	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2025-04-14~2025-04-14	成立日期	2025-04-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	马君	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	6.77亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%