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银华国证港股通创新药ETF发起式联接A - 基金主页(代码:023929)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1003 -0.0141 -1.28% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1003
成立日期：2025-04-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.70亿元
基金公司：银华基金
基金经理：马君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.00%	-3.46%	-3.08%	11.40%	-27.77%	-	-	14.92%
同类排名	3750/4773	4773/5465	2152/5421	191/5231	4138/4394			-

银华国证港股通创新药ETF发起式联接A(023929)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0894	-1.00%
2026-09-15	1.1003	-1.28%
2026-09-14	1.1144	3.45%
2026-09-11	1.0772	-1.62%
2026-09-10	1.0949	-3.06%
2026-09-09	1.1284	-2.03%

银华国证港股通创新药ETF发起式联接A(023929)基金档案

基金代码	023929	基金简称	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2025-04-14~2025-04-14	成立日期	2025-04-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	马君	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	0.70亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
银华心质混合A	1.8653	5.34%
银华心质混合C	1.8396	5.34%
银华中小盘混合A	5.8830	5.07%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	4.99%
银华集成电路混合C	3.0272	4.89%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.68%
银华科技创新混合A	1.8605	4.12%
银华阿尔法混合	1.4893	4.04%
银华智享混合A	1.3017	3.96%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
医药增强LOF	1.2720	0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7605	0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7465	0.07%
招商中证煤炭等权指数E	2.3822	-0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A	1.1096	-0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C	1.1053	-0.17%
汇添富中证1000指数增强A	1.7116	-0.23%
汇添富中证1000指数增强C	1.6972	-0.24%