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银华国证港股通创新药ETF发起式联接A基金净值查询(023929)

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今天最新净值 1.1003 -0.0141 -1.28% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1003
成立日期：2025-04-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.70亿元
基金公司：银华基金
基金经理：马君

近一周银华国证港股通创新药ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,银华国证港股通创新药ETF发起式联接A(023929)基金累计收益率-3.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0894	1.0894	1.1003	1.1003	-0.0109	-1.00%
2026-09-15	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1003	1.1003	1.1144	1.1144	-0.0141	-1.28%
2026-09-14	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1144	1.1144	1.0772	1.0772	0.0372	3.45%
2026-09-11	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0772	1.0772	1.0949	1.0949	-0.0177	-1.62%
2026-09-10	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0949	1.0949	1.1284	1.1284	-0.0335	-3.06%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%