银华国证港股通创新药ETF发起式联接A基金净值查询(023929)

今天最新净值 1.1003 -0.0141 -1.28% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1003
成立日期：2025-04-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.70亿元
基金公司：银华基金
基金经理：马君

近一季银华国证港股通创新药ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华国证港股通创新药ETF发起式联接A(023929)基金累计收益率11.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0894	1.0894	1.1003	1.1003	-0.0109	-1.00%
2026-09-15	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1003	1.1003	1.1144	1.1144	-0.0141	-1.28%
2026-09-14	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1144	1.1144	1.0772	1.0772	0.0372	3.45%
2026-09-11	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0772	1.0772	1.0949	1.0949	-0.0177	-1.62%
2026-09-10	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0949	1.0949	1.1284	1.1284	-0.0335	-3.06%
2026-09-09	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1284	1.1284	1.1513	1.1513	-0.0229	-2.03%
2026-09-08	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1513	1.1513	1.1482	1.1482	0.0031	0.27%
2026-09-07	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1482	1.1482	1.1642	1.1642	-0.0160	-1.39%
2026-09-04	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1642	1.1642	1.1536	1.1536	0.0106	0.92%
2026-09-03	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1536	1.1536	1.1275	1.1275	0.0261	2.31%

2026-09-02	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1275	1.1275	1.1175	1.1175	0.0100	0.89%
2026-09-01	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1175	1.1175	1.1343	1.1343	-0.0168	-1.48%
2026-08-31	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1343	1.1343	1.1736	1.1736	-0.0393	-3.46%
2026-08-28	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1736	1.1736	1.1907	1.1907	-0.0171	-1.44%
2026-08-27	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1907	1.1907	1.1722	1.1722	0.0185	1.58%
2026-08-26	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1722	1.1722	1.1511	1.1511	0.0211	1.83%
2026-08-25	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1511	1.1511	1.1370	1.1370	0.0141	1.24%
2026-08-24	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1370	1.1370	1.1578	1.1578	-0.0208	-1.80%
2026-08-21	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1578	1.1578	1.1622	1.1622	-0.0044	-0.38%
2026-08-20	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1622	1.1622	1.1188	1.1188	0.0434	3.88%
2026-08-19	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1188	1.1188	1.1276	1.1276	-0.0088	-0.78%
2026-08-18	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1276	1.1276	1.1217	1.1217	0.0059	0.53%
2026-08-17	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1217	1.1217	1.1240	1.1240	-0.0023	-0.20%
2026-08-14	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1240	1.1240	1.1486	1.1486	-0.0246	-2.19%
2026-08-13	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1486	1.1486	1.1431	1.1431	0.0055	0.48%

2026-08-12	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1431	1.1431	1.1504	1.1504	-0.0073	-0.63%
2026-08-11	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1504	1.1504	1.1465	1.1465	0.0039	0.34%
2026-08-10	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1465	1.1465	1.1385	1.1385	0.0080	0.70%
2026-08-07	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1385	1.1385	1.0900	1.0900	0.0485	4.45%
2026-08-06	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0900	1.0900	1.0849	1.0849	0.0051	0.47%
2026-08-05	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0849	1.0849	1.0733	1.0733	0.0116	1.08%
2026-08-04	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0733	1.0733	1.0630	1.0630	0.0103	0.97%
2026-08-03	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0630	1.0630	1.0762	1.0762	-0.0132	-1.23%
2026-07-31	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0762	1.0762	1.0809	1.0809	-0.0047	-0.43%
2026-07-30	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0809	1.0809	1.1049	1.1049	-0.0240	-2.17%
2026-07-29	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1049	1.1049	1.0974	1.0974	0.0075	0.68%
2026-07-28	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0974	1.0974	1.1023	1.1023	-0.0049	-0.44%
2026-07-27	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1023	1.1023	1.1089	1.1089	-0.0066	-0.60%
2026-07-24	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1089	1.1089	1.1205	1.1205	-0.0116	-1.04%
2026-07-23	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1205	1.1205	1.1238	1.1238	-0.0033	-0.29%
2026-07-22	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1238	1.1238	1.1119	1.1119	0.0119	1.07%
2026-07-21	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1119	1.1119	1.1124	1.1124	-0.0005	-0.04%
2026-07-20	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1124	1.1124	1.0710	1.0710	0.0414	3.87%
2026-07-17	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0710	1.0710	1.1389	1.1389	-0.0679	-5.96%
2026-07-16	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1389	1.1389	1.1397	1.1397	-0.0008	-0.07%
2026-07-15	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1397	1.1397	1.0980	1.0980	0.0417	3.80%
2026-07-14	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	1.0980	1.0987	1.0987	-0.0007	-0.06%
2026-07-13	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0987	1.0987	1.0998	1.0998	-0.0011	-0.10%
2026-07-10	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0998	1.0998	1.0733	1.0733	0.0265	2.47%
2026-07-09	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0733	1.0733	1.0802	1.0802	-0.0069	-0.64%
2026-07-08	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0802	1.0802	1.0900	1.0900	-0.0098	-0.90%
2026-07-07	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0900	1.0900	1.1292	1.1292	-0.0392	-3.60%
2026-07-06	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1292	1.1292	1.1016	1.1016	0.0276	2.51%
2026-07-03	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1016	1.1016	1.0523	1.0523	0.0493	4.68%
2026-07-02	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0523	1.0523	0.9947	0.9947	0.0576	5.79%
2026-07-01	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	0.9947	0.9947	0.9954	0.9954	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	0.9954	0.9954	1.0151	1.0151	-0.0197	-1.98%
2026-06-29	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0151	1.0151	0.9520	0.9520	0.0631	6.63%
2026-06-26	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	0.9520	0.9520	0.9611	0.9611	-0.0091	-0.95%
2026-06-25	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	0.9611	0.9611	0.9740	0.9740	-0.0129	-1.34%
2026-06-24	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	0.9740	0.9740	0.9628	0.9628	0.0112	1.16%
2026-06-23	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	0.9628	0.9628	0.9577	0.9577	0.0051	0.53%
2026-06-22	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	0.9577	0.9577	0.9777	0.9777	-0.0200	-2.09%
2026-06-18	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	0.9777	0.9777	0.9615	0.9615	0.0162	1.68%
2026-06-17	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	0.9615	0.9615	0.9779	0.9779	-0.0164	-1.71%

标签云

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%