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银华美元债精选债券(QDII)A基金净值查询(007204)

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今天最新净值 1.0779 -0.0009 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1319
成立日期：2019-05-27
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.93亿元
基金公司：银华基金
基金经理：师华鹏范博扬

近一周银华美元债精选债券(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,银华美元债精选债券(QDII)A(007204)基金累计收益率-0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0767	1.1307	1.0779	1.1319	-0.0012	-0.11%
2026-09-14	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0779	1.1319	1.0788	1.1328	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0788	1.1328	1.0801	1.1341	-0.0013	-0.12%
2026-09-10	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0801	1.1341	1.0831	1.1371	-0.0030	-0.28%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1555	0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
海富通美元债QDII(美元)	0.1367	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%