银华美元债精选债券(QDII)A基金净值查询(007204)
今天最新净值
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-0.0009 -0.08%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1319
- 成立日期：2019-05-27
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：6.93亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：师华鹏 范博扬
近一年银华美元债精选债券(QDII)A基金净值查询
近一年,银华美元债精选债券(QDII)A(007204)基金累计收益率-3.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
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007204 |
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| 2026-09-11 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
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1.1328 |
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| 2026-09-10 |
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银华美元债精选债券(QDII)A |
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| 2026-09-09 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0831 |
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| 2026-09-08 |
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银华美元债精选债券(QDII)A |
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| 2026-09-03 |
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银华美元债精选债券(QDII)A |
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|
|
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| 2026-08-20 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
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| 2026-08-19 |
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银华美元债精选债券(QDII)A |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
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银华美元债精选债券(QDII)A |
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-0.02% |
|
|
| 2026-08-10 |
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银华美元债精选债券(QDII)A |
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-0.02% |
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007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
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007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
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| 2026-07-24 |
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0.03% |
| 2026-07-23 |
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银华美元债精选债券(QDII)A |
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| 2026-07-22 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
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| 2026-07-21 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0859 |
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-0.11% |
| 2026-07-20 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
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1.0874 |
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-0.03% |
| 2026-07-17 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0874 |
1.1414 |
1.0871 |
1.1411 |
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银华美元债精选债券(QDII)A |
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| 2026-07-15 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
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银华美元债精选债券(QDII)A |
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| 2026-07-13 |
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银华美元债精选债券(QDII)A |
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| 2026-07-07 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
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1.0896 |
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银华美元债精选债券(QDII)A |
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007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
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1.1479 |
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007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0937 |
1.1477 |
1.0939 |
1.1479 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-25 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0939 |
1.1479 |
1.0939 |
1.1479 |
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0.00% |
| 2026-06-24 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0939 |
1.1479 |
1.0899 |
1.1439 |
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0.37% |
| 2026-06-23 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
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1.1439 |
1.0894 |
1.1434 |
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0.05% |
| 2026-06-22 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
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1.1434 |
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1.1448 |
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-0.13% |
| 2026-06-18 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0908 |
1.1448 |
1.0895 |
1.1435 |
0.0013 |
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| 2026-06-17 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0895 |
1.1435 |
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| 2026-06-16 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
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1.1444 |
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| 2026-06-15 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0892 |
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0.04% |
| 2026-06-12 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0888 |
1.1428 |
1.0883 |
1.1423 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-11 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0883 |
1.1423 |
1.0858 |
1.1398 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-06-10 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0858 |
1.1398 |
1.0877 |
1.1417 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-06-09 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0877 |
1.1417 |
1.0872 |
1.1412 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-08 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0872 |
1.1412 |
1.0889 |
1.1429 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-06-05 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0889 |
1.1429 |
1.0906 |
1.1446 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-06-04 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0906 |
1.1446 |
1.0897 |
1.1437 |
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0.08% |
| 2026-06-03 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0897 |
1.1437 |
1.0917 |
1.1457 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-06-02 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0917 |
1.1457 |
1.0906 |
1.1446 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-01 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0906 |
1.1446 |
1.0914 |
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-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-05-29 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0914 |
1.1454 |
1.0914 |
1.1454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0914 |
1.1454 |
1.0921 |
1.1461 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-05-27 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0921 |
1.1461 |
1.0912 |
1.1452 |
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0.08% |
| 2026-05-26 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0912 |
1.1452 |
1.0889 |
1.1429 |
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| 2026-05-22 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0889 |
1.1429 |
1.0874 |
1.1414 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-05-21 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0874 |
1.1414 |
1.0869 |
1.1409 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-20 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0869 |
1.1409 |
1.0849 |
1.1389 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-05-19 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0849 |
1.1389 |
1.0877 |
1.1417 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-05-18 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0877 |
1.1417 |
1.0874 |
1.1414 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0874 |
1.1414 |
1.0915 |
1.1455 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2026-05-14 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0915 |
1.1455 |
1.0917 |
1.1457 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-13 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0917 |
1.1457 |
1.0917 |
1.1457 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0917 |
1.1457 |
1.0937 |
1.1477 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-05-11 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0937 |
1.1477 |
1.0952 |
1.1492 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-05-08 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0952 |
1.1492 |
1.0947 |
1.1487 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-07 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0947 |
1.1487 |
1.0960 |
1.1500 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-04-29 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0924 |
1.1464 |
1.0940 |
1.1480 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-04-28 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0940 |
1.1480 |
1.0946 |
1.1486 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-27 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0946 |
1.1486 |
1.0961 |
1.1501 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-04-24 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0961 |
1.1501 |
1.0951 |
1.1491 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-23 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0951 |
1.1491 |
1.0960 |
1.1500 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-04-22 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0960 |
1.1500 |
1.0960 |
1.1500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-21 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0960 |
1.1500 |
1.0974 |
1.1514 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-04-20 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0974 |
1.1514 |
1.0961 |
1.1501 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0961 |
1.1501 |
1.0948 |
1.1488 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-04-16 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0948 |
1.1488 |
1.0952 |
1.1492 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-15 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0952 |
1.1492 |
1.0961 |
1.1501 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0961 |
1.1501 |
1.0946 |
1.1486 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-04-13 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0946 |
1.1486 |
1.0942 |
1.1482 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0942 |
1.1482 |
1.0948 |
1.1488 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-09 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0948 |
1.1488 |
1.0957 |
1.1497 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0957 |
1.1497 |
1.0939 |
1.1479 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-04-02 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0939 |
1.1479 |
1.0969 |
1.1509 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-04-01 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0969 |
1.1509 |
1.0983 |
1.1523 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-03-31 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0983 |
1.1523 |
1.0975 |
1.1515 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-30 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0975 |
1.1515 |
1.0935 |
1.1475 |
0.0040 |
0.37% |
| 2026-03-27 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0935 |
1.1475 |
1.0935 |
1.1475 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0935 |
1.1475 |
1.0939 |
1.1479 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-25 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0939 |
1.1479 |
1.0929 |
1.1469 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-24 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0929 |
1.1469 |
1.0947 |
1.1487 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-03-23 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0947 |
1.1487 |
1.0928 |
1.1468 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-03-20 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0928 |
1.1468 |
1.0973 |
1.1513 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2026-03-19 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0973 |
1.1513 |
1.0969 |
1.1509 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-18 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0969 |
1.1509 |
1.0987 |
1.1527 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-03-17 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0987 |
1.1527 |
1.0991 |
1.1531 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-16 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0991 |
1.1531 |
1.0965 |
1.1505 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-03-13 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0965 |
1.1505 |
1.0977 |
1.1517 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-03-12 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0977 |
1.1517 |
1.0980 |
1.1520 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-11 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0980 |
1.1520 |
1.1016 |
1.1556 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2026-03-10 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1016 |
1.1556 |
1.1014 |
1.1554 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1014 |
1.1554 |
1.0991 |
1.1531 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-03-06 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.0991 |
1.1531 |
1.1008 |
1.1548 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-03-05 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1008 |
1.1548 |
1.1025 |
1.1565 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-03-04 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1025 |
1.1565 |
1.1027 |
1.1567 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-03 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1027 |
1.1567 |
1.1086 |
1.1626 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2026-03-02 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1086 |
1.1626 |
1.1126 |
1.1666 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2026-02-27 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1126 |
1.1666 |
1.1118 |
1.1658 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1118 |
1.1658 |
1.1103 |
1.1643 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-02-25 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1103 |
1.1643 |
1.1122 |
1.1662 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-02-24 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1122 |
1.1662 |
1.1082 |
1.1622 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-02-13 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1082 |
1.1622 |
1.1080 |
1.1620 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-12 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1080 |
1.1620 |
1.1056 |
1.1596 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-02-11 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1056 |
1.1596 |
1.1060 |
1.1600 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-10 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1060 |
1.1600 |
1.1041 |
1.1581 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-02-09 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1041 |
1.1581 |
1.1041 |
1.1581 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-06 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1041 |
1.1581 |
1.1034 |
1.1574 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1034 |
1.1574 |
1.1010 |
1.1550 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-02-04 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1010 |
1.1550 |
1.1025 |
1.1565 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-02-03 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1025 |
1.1565 |
1.1038 |
1.1578 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-02-02 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1038 |
1.1578 |
1.1033 |
1.1573 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-30 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1033 |
1.1573 |
1.1056 |
1.1596 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-01-29 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1056 |
1.1596 |
1.1050 |
1.1590 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-28 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1050 |
1.1590 |
1.1062 |
1.1602 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-01-27 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1062 |
1.1602 |
1.1070 |
1.1610 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-01-26 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1070 |
1.1610 |
1.1073 |
1.1613 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-23 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1073 |
1.1613 |
1.1079 |
1.1619 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-22 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1079 |
1.1619 |
1.1069 |
1.1609 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-21 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1069 |
1.1609 |
1.1052 |
1.1592 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-01-20 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1052 |
1.1592 |
1.1088 |
1.1628 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-01-19 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1088 |
1.1628 |
1.1089 |
1.1629 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-16 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1089 |
1.1629 |
1.1103 |
1.1643 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-01-15 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1103 |
1.1643 |
1.1118 |
1.1658 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-01-14 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1118 |
1.1658 |
1.1095 |
1.1635 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-01-13 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1095 |
1.1635 |
1.1095 |
1.1635 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1095 |
1.1635 |
1.1098 |
1.1638 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-09 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1098 |
1.1638 |
1.1109 |
1.1649 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-01-08 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1109 |
1.1649 |
1.1114 |
1.1654 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1114 |
1.1654 |
1.1098 |
1.1638 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-01-06 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1098 |
1.1638 |
1.1110 |
1.1650 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-01-05 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1110 |
1.1650 |
1.1116 |
1.1656 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-31 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1116 |
1.1656 |
1.1135 |
1.1675 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-30 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1135 |
1.1675 |
1.1136 |
1.1676 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1136 |
1.1676 |
1.1139 |
1.1679 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-24 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1139 |
1.1679 |
1.1141 |
1.1681 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-23 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1141 |
1.1681 |
1.1140 |
1.1680 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1140 |
1.1680 |
1.1140 |
1.1680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1140 |
1.1680 |
1.1153 |
1.1693 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-18 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1153 |
1.1693 |
1.1136 |
1.1676 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-17 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1136 |
1.1676 |
1.1142 |
1.1682 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-16 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1142 |
1.1682 |
1.1142 |
1.1682 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1142 |
1.1682 |
1.1131 |
1.1671 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1131 |
1.1671 |
1.1152 |
1.1692 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-12-11 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1152 |
1.1692 |
1.1155 |
1.1695 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1155 |
1.1695 |
1.1150 |
1.1690 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1150 |
1.1690 |
1.1152 |
1.1692 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1152 |
1.1692 |
1.1160 |
1.1700 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1160 |
1.1700 |
1.1174 |
1.1714 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-04 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1174 |
1.1714 |
1.1188 |
1.1728 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1188 |
1.1728 |
1.1182 |
1.1722 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-02 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1182 |
1.1722 |
1.1184 |
1.1724 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1184 |
1.1724 |
1.1217 |
1.1757 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-11-28 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1217 |
1.1757 |
1.1222 |
1.1762 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-27 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1222 |
1.1762 |
1.1224 |
1.1764 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1224 |
1.1764 |
1.1225 |
1.1765 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1225 |
1.1765 |
1.1216 |
1.1756 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1216 |
1.1756 |
1.1204 |
1.1744 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1204 |
1.1744 |
1.1193 |
1.1733 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-20 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1193 |
1.1733 |
1.1176 |
1.1716 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-19 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1176 |
1.1716 |
1.1182 |
1.1722 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1182 |
1.1722 |
1.1171 |
1.1711 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-17 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1171 |
1.1711 |
1.1169 |
1.1709 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1169 |
1.1709 |
1.1187 |
1.1727 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-13 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1187 |
1.1727 |
1.1194 |
1.1734 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-12 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1194 |
1.1734 |
1.1177 |
1.1717 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-11 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1177 |
1.1717 |
1.1174 |
1.1714 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1174 |
1.1714 |
1.1176 |
1.1716 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-07 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1176 |
1.1716 |
1.1179 |
1.1719 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1179 |
1.1719 |
1.1167 |
1.1707 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-05 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1167 |
1.1707 |
1.1187 |
1.1727 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-04 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1187 |
1.1727 |
1.1178 |
1.1718 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-03 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1178 |
1.1718 |
1.1185 |
1.1725 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1185 |
1.1725 |
1.1181 |
1.1721 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1181 |
1.1721 |
1.1233 |
1.1773 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2025-10-28 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1233 |
1.1773 |
1.1226 |
1.1766 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1226 |
1.1766 |
1.1219 |
1.1759 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1219 |
1.1759 |
1.1220 |
1.1760 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1220 |
1.1760 |
1.1248 |
1.1788 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-10-22 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1248 |
1.1788 |
1.1234 |
1.1774 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-21 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1234 |
1.1774 |
1.1227 |
1.1767 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1227 |
1.1767 |
1.1210 |
1.1750 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1210 |
1.1750 |
1.1219 |
1.1759 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-16 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1219 |
1.1759 |
1.1204 |
1.1744 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1204 |
1.1744 |
1.1205 |
1.1745 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1205 |
1.1745 |
1.1193 |
1.1733 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-13 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1193 |
1.1733 |
1.1196 |
1.1736 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-29 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1149 |
1.1689 |
1.1142 |
1.1682 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-26 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1142 |
1.1682 |
1.1139 |
1.1679 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1139 |
1.1679 |
1.1139 |
1.1679 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1139 |
1.1679 |
1.1142 |
1.1682 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1142 |
1.1682 |
1.1138 |
1.1678 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-22 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1138 |
1.1678 |
1.1142 |
1.1682 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
1.1141 |
1.1681 |
1.1153 |
1.1693 |
-0.0012 |
-0.11% |
