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工银全球美元债C基金净值查询(003387)

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今天最新净值 0.9689 -0.0002 -0.02% 2026-09-14
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  • 累计净值：0.9689
  • 成立日期：2017-01-23
  • 基金类型：QDII-纯债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1423亿
  • 最近资产：1.70亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：陈涵
近一年工银全球美元债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,工银全球美元债C(003387)基金累计收益率-9.56%
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2026-09-11 003387 工银全球美元债C 0.9689 0.9689 0.9691 0.9691 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 003387 工银全球美元债C 0.9691 0.9691 0.9768 0.9768 -0.0077 -0.79%
2026-09-09 003387 工银全球美元债C 0.9768 0.9768 0.9813 0.9813 -0.0045 -0.46%
2026-09-08 003387 工银全球美元债C 0.9813 0.9813 0.9812 0.9812 0.0001 0.01%
2026-09-07 003387 工银全球美元债C 0.9812 0.9812 0.9808 0.9808 0.0004 0.04%
2026-09-04 003387 工银全球美元债C 0.9808 0.9808 0.9812 0.9812 -0.0004 -0.04%
2026-09-03 003387 工银全球美元债C 0.9812 0.9812 0.9806 0.9806 0.0006 0.06%
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2026-09-01 003387 工银全球美元债C 0.9786 0.9786 0.9819 0.9819 -0.0033 -0.34%
2026-08-31 003387 工银全球美元债C 0.9819 0.9819 0.9836 0.9836 -0.0017 -0.17%
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2026-08-27 003387 工银全球美元债C 0.9887 0.9887 0.9921 0.9921 -0.0034 -0.34%
2026-08-26 003387 工银全球美元债C 0.9921 0.9921 0.9932 0.9932 -0.0011 -0.11%
2026-08-25 003387 工银全球美元债C 0.9932 0.9932 0.9876 0.9876 0.0056 0.57%
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2026-04-07 003387 工银全球美元债C 1.0289 1.0289 1.0261 1.0261 0.0028 0.27%
2026-04-03 003387 工银全球美元债C 1.0261 1.0261 1.0279 1.0279 -0.0018 -0.18%
2026-04-02 003387 工银全球美元债C 1.0279 1.0279 1.0285 1.0285 -0.0006 -0.06%
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2026-03-31 003387 工银全球美元债C 1.0309 1.0309 1.0295 1.0295 0.0014 0.14%
2026-03-30 003387 工银全球美元债C 1.0295 1.0295 1.0228 1.0228 0.0067 0.66%
2026-03-27 003387 工银全球美元债C 1.0228 1.0228 1.0226 1.0226 0.0002 0.02%
2026-03-26 003387 工银全球美元债C 1.0226 1.0226 1.0256 1.0256 -0.0030 -0.29%
2026-03-25 003387 工银全球美元债C 1.0256 1.0256 1.0240 1.0240 0.0016 0.16%
2026-03-24 003387 工银全球美元债C 1.0240 1.0240 1.0273 1.0273 -0.0033 -0.32%
2026-03-23 003387 工银全球美元债C 1.0273 1.0273 1.0231 1.0231 0.0042 0.41%
2026-03-20 003387 工银全球美元债C 1.0231 1.0231 1.0333 1.0333 -0.0102 -0.99%
2026-03-19 003387 工银全球美元债C 1.0333 1.0333 1.0315 1.0315 0.0018 0.17%
2026-03-18 003387 工银全球美元债C 1.0315 1.0315 1.0365 1.0365 -0.0050 -0.48%
2026-03-17 003387 工银全球美元债C 1.0365 1.0365 1.0362 1.0362 0.0003 0.03%
2026-03-16 003387 工银全球美元债C 1.0362 1.0362 1.0315 1.0315 0.0047 0.46%
2026-03-13 003387 工银全球美元债C 1.0315 1.0315 1.0318 1.0318 -0.0003 -0.03%
2026-03-12 003387 工银全球美元债C 1.0318 1.0318 1.0333 1.0333 -0.0015 -0.15%
2026-03-11 003387 工银全球美元债C 1.0333 1.0333 1.0394 1.0394 -0.0061 -0.59%
2026-03-10 003387 工银全球美元债C 1.0394 1.0394 1.0466 1.0466 -0.0072 -0.69%
2026-03-09 003387 工银全球美元债C 1.0466 1.0466 1.0414 1.0414 0.0052 0.50%
2026-03-06 003387 工银全球美元债C 1.0414 1.0414 1.0410 1.0410 0.0004 0.04%
2026-03-05 003387 工银全球美元债C 1.0410 1.0410 1.0453 1.0453 -0.0043 -0.41%
2026-03-04 003387 工银全球美元债C 1.0453 1.0453 1.0478 1.0478 -0.0025 -0.24%
2026-03-03 003387 工银全球美元债C 1.0478 1.0478 1.0520 1.0520 -0.0042 -0.40%
2026-03-02 003387 工银全球美元债C 1.0520 1.0520 1.0587 1.0587 -0.0067 -0.63%
2026-02-27 003387 工银全球美元债C 1.0587 1.0587 1.0542 1.0542 0.0045 0.43%
2026-02-26 003387 工银全球美元债C 1.0542 1.0542 1.0519 1.0519 0.0023 0.22%
2026-02-25 003387 工银全球美元债C 1.0519 1.0519 1.0548 1.0548 -0.0029 -0.27%
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2026-02-12 003387 工银全球美元债C 1.0504 1.0504 1.0442 1.0442 0.0062 0.59%
2026-02-11 003387 工银全球美元债C 1.0442 1.0442 1.0465 1.0465 -0.0023 -0.22%
2026-02-10 003387 工银全球美元债C 1.0465 1.0465 1.0433 1.0433 0.0032 0.31%
2026-02-09 003387 工银全球美元债C 1.0433 1.0433 1.0437 1.0437 -0.0004 -0.04%
2026-02-06 003387 工银全球美元债C 1.0437 1.0437 1.0449 1.0449 -0.0012 -0.11%
2026-02-05 003387 工银全球美元债C 1.0449 1.0449 1.0380 1.0380 0.0069 0.66%
2026-02-04 003387 工银全球美元债C 1.0380 1.0380 1.0398 1.0398 -0.0018 -0.17%
2026-02-03 003387 工银全球美元债C 1.0398 1.0398 1.0400 1.0400 -0.0002 -0.02%
2026-02-02 003387 工银全球美元债C 1.0400 1.0400 1.0426 1.0426 -0.0026 -0.25%
2026-01-30 003387 工银全球美元债C 1.0426 1.0426 1.0441 1.0441 -0.0015 -0.14%
2026-01-29 003387 工银全球美元债C 1.0441 1.0441 1.0434 1.0434 0.0007 0.07%
2026-01-28 003387 工银全球美元债C 1.0434 1.0434 1.0447 1.0447 -0.0013 -0.12%
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2026-01-26 003387 工银全球美元债C 1.0464 1.0464 1.0465 1.0465 -0.0001 -0.01%
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2026-01-15 003387 工银全球美元债C 1.0516 1.0516 1.0550 1.0550 -0.0034 -0.32%
2026-01-14 003387 工银全球美元债C 1.0550 1.0550 1.0511 1.0511 0.0039 0.37%
2026-01-13 003387 工银全球美元债C 1.0511 1.0511 1.0513 1.0513 -0.0002 -0.02%
2026-01-12 003387 工银全球美元债C 1.0513 1.0513 1.0523 1.0523 -0.0010 -0.10%
2026-01-09 003387 工银全球美元债C 1.0523 1.0523 1.0528 1.0528 -0.0005 -0.05%
2026-01-08 003387 工银全球美元债C 1.0528 1.0528 1.0539 1.0539 -0.0011 -0.10%
2026-01-07 003387 工银全球美元债C 1.0539 1.0539 1.0515 1.0515 0.0024 0.23%
2026-01-06 003387 工银全球美元债C 1.0515 1.0515 1.0533 1.0533 -0.0018 -0.17%
2026-01-05 003387 工银全球美元债C 1.0533 1.0533 1.0530 1.0530 0.0003 0.03%
2025-12-31 003387 工银全球美元债C 1.0530 1.0530 1.0575 1.0575 -0.0045 -0.43%
2025-12-30 003387 工银全球美元债C 1.0575 1.0575 1.0580 1.0580 -0.0005 -0.05%
2025-12-29 003387 工银全球美元债C 1.0580 1.0580 1.0566 1.0566 0.0014 0.13%
2025-12-26 003387 工银全球美元债C 1.0566 1.0566 1.0572 1.0572 -0.0006 -0.06%
2025-12-25 003387 工银全球美元债C 1.0572 1.0572 1.0583 1.0583 -0.0011 -0.10%
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2025-12-23 003387 工银全球美元债C 1.0566 1.0566 1.0569 1.0569 -0.0003 -0.03%
2025-12-22 003387 工银全球美元债C 1.0569 1.0569 1.0578 1.0578 -0.0009 -0.09%
2025-12-19 003387 工银全球美元债C 1.0578 1.0578 1.0607 1.0607 -0.0029 -0.27%
2025-12-18 003387 工银全球美元债C 1.0607 1.0607 1.0578 1.0578 0.0029 0.27%
2025-12-17 003387 工银全球美元债C 1.0578 1.0578 1.0590 1.0590 -0.0012 -0.11%
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2025-12-12 003387 工银全球美元债C 1.0563 1.0563 1.0594 1.0594 -0.0031 -0.29%
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2025-12-08 003387 工银全球美元债C 1.0603 1.0603 1.0619 1.0619 -0.0016 -0.15%
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2025-12-04 003387 工银全球美元债C 1.0649 1.0649 1.0677 1.0677 -0.0028 -0.26%
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2025-11-28 003387 工银全球美元债C 1.0723 1.0723 1.0743 1.0743 -0.0020 -0.19%
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2025-11-26 003387 工银全球美元债C 1.0746 1.0746 1.0744 1.0744 0.0002 0.02%
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2025-11-18 003387 工银全球美元债C 1.0655 1.0655 1.0633 1.0633 0.0022 0.21%
2025-11-17 003387 工银全球美元债C 1.0633 1.0633 1.0623 1.0623 0.0010 0.09%
2025-11-14 003387 工银全球美元债C 1.0623 1.0623 1.0656 1.0656 -0.0033 -0.31%
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2025-10-30 003387 工银全球美元债C 1.0668 1.0668 1.0687 1.0687 -0.0019 -0.18%
2025-10-29 003387 工银全球美元债C 1.0687 1.0687 1.0777 1.0777 -0.0090 -0.84%
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2025-10-27 003387 工银全球美元债C 1.0772 1.0772 1.0754 1.0754 0.0018 0.17%
2025-10-24 003387 工银全球美元债C 1.0754 1.0754 1.0758 1.0758 -0.0004 -0.04%
2025-10-23 003387 工银全球美元债C 1.0758 1.0758 1.0808 1.0808 -0.0050 -0.46%
2025-10-22 003387 工银全球美元债C 1.0808 1.0808 1.0790 1.0790 0.0018 0.17%
2025-10-21 003387 工银全球美元债C 1.0790 1.0790 1.0776 1.0776 0.0014 0.13%
2025-10-20 003387 工银全球美元债C 1.0776 1.0776 1.0741 1.0741 0.0035 0.33%
2025-10-17 003387 工银全球美元债C 1.0741 1.0741 1.0773 1.0773 -0.0032 -0.30%
2025-10-16 003387 工银全球美元债C 1.0773 1.0773 1.0733 1.0733 0.0040 0.37%
2025-10-15 003387 工银全球美元债C 1.0733 1.0733 1.0735 1.0735 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 003387 工银全球美元债C 1.0735 1.0735 1.0735 1.0735 0.0000 0.00%
2025-10-13 003387 工银全球美元债C 1.0735 1.0735 1.0739 1.0739 -0.0004 -0.04%
2025-09-29 003387 工银全球美元债C 1.0655 1.0655 1.0631 1.0631 0.0024 0.23%
2025-09-26 003387 工银全球美元债C 1.0631 1.0631 1.0630 1.0630 0.0001 0.01%
2025-09-25 003387 工银全球美元债C 1.0630 1.0630 1.0638 1.0638 -0.0008 -0.08%
2025-09-24 003387 工银全球美元债C 1.0638 1.0638 1.0669 1.0669 -0.0031 -0.29%
2025-09-23 003387 工银全球美元债C 1.0669 1.0669 1.0637 1.0637 0.0032 0.30%
2025-09-22 003387 工银全球美元债C 1.0637 1.0637 1.0659 1.0659 -0.0022 -0.21%
2025-09-17 003387 工银全球美元债C 1.0681 1.0681 1.0735 1.0735 -0.0054 -0.50%
2025-09-16 003387 工银全球美元债C 1.0735 1.0735 1.0732 1.0732 0.0003 0.03%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1814 -0.08%
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0063 -0.09%
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