博时亚洲票息收益债券A美元现钞(博时亚洲(美元现钞))基金净值查询(050203)

今天最新净值 0.2131 -0.0002 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2357
成立日期：2013-02-01
基金类型：QDII-纯债
成立份额：17.905亿份
最近份额：105.6383亿
最近资产：20.25亿元
基金公司：博时基金
基金经理：杨涛郭志辉

近一年博时亚洲票息收益债券A美元现钞|博时亚洲(美元现钞)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,博时亚洲票息收益债券A美元现钞(050203)基金累计收益率-0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2125	0.2351	0.2131	0.2357	-0.0006	-0.28%
2026-09-14	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2131	0.2357	0.2133	0.2359	-0.0002	-0.09%
2026-09-11	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2133	0.2359	0.2141	0.2367	-0.0008	-0.37%
2026-09-10	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2141	0.2367	0.2150	0.2376	-0.0009	-0.42%
2026-09-09	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2150	0.2376	0.2153	0.2379	-0.0003	-0.14%
2026-09-08	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2153	0.2379	0.2155	0.2381	-0.0002	-0.09%
2026-09-07	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2155	0.2381	0.2155	0.2381	0.0000	0.00%
2026-09-04	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2155	0.2381	0.2154	0.2380	0.0001	0.05%
2026-09-03	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2154	0.2380	0.2151	0.2377	0.0003	0.14%
2026-09-02	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2151	0.2377	0.2154	0.2380	-0.0003	-0.14%

2026-09-01	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2154	0.2380	0.2159	0.2385	-0.0005	-0.23%
2026-08-31	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2159	0.2385	0.2165	0.2391	-0.0006	-0.28%
2026-08-28	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2165	0.2391	0.2167	0.2393	-0.0002	-0.09%
2026-08-27	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2167	0.2393	0.2170	0.2396	-0.0003	-0.14%
2026-08-26	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2170	0.2396	0.2168	0.2394	0.0002	0.09%
2026-08-25	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2168	0.2394	0.2164	0.2390	0.0004	0.18%
2026-08-24	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2164	0.2390	0.2163	0.2389	0.0001	0.05%
2026-08-21	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2163	0.2389	0.2162	0.2388	0.0001	0.05%
2026-08-20	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2162	0.2388	0.2162	0.2388	0.0000	0.00%
2026-08-19	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2162	0.2388	0.2156	0.2382	0.0006	0.28%
2026-08-18	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2156	0.2382	0.2159	0.2385	-0.0003	-0.14%
2026-08-17	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2159	0.2385	0.2160	0.2386	-0.0001	-0.05%
2026-08-14	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2160	0.2386	0.2162	0.2388	-0.0002	-0.09%
2026-08-13	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2162	0.2388	0.2161	0.2387	0.0001	0.05%
2026-08-12	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2161	0.2387	0.2158	0.2384	0.0003	0.14%

2026-08-11	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2158	0.2384	0.2163	0.2389	-0.0005	-0.23%
2026-08-10	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2163	0.2389	0.2163	0.2389	0.0000	0.00%
2026-08-07	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2163	0.2389	0.2162	0.2388	0.0001	0.05%
2026-08-06	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2162	0.2388	0.2166	0.2392	-0.0004	-0.18%
2026-08-05	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2166	0.2392	0.2159	0.2385	0.0007	0.32%
2026-08-04	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2159	0.2385	0.2155	0.2381	0.0004	0.19%
2026-08-03	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2155	0.2381	0.2152	0.2378	0.0003	0.14%
2026-07-31	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2152	0.2378	0.2152	0.2378	0.0000	0.00%
2026-07-30	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2152	0.2378	0.2155	0.2381	-0.0003	-0.14%
2026-07-29	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2155	0.2381	0.2159	0.2385	-0.0004	-0.19%
2026-07-28	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2159	0.2385	0.2157	0.2383	0.0002	0.09%
2026-07-27	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2157	0.2383	0.2152	0.2378	0.0005	0.23%
2026-07-24	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2152	0.2378	0.2156	0.2382	-0.0004	-0.19%
2026-07-23	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2156	0.2382	0.2158	0.2384	-0.0002	-0.09%
2026-07-22	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2158	0.2384	0.2159	0.2385	-0.0001	-0.05%
2026-07-21	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2159	0.2385	0.2159	0.2385	0.0000	0.00%
2026-07-20	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2159	0.2385	0.2160	0.2386	-0.0001	-0.05%
2026-07-17	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2160	0.2386	0.2162	0.2388	-0.0002	-0.09%
2026-07-16	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2162	0.2388	0.2159	0.2385	0.0003	0.14%
2026-07-15	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2159	0.2385	0.2156	0.2382	0.0003	0.14%
2026-07-14	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2156	0.2382	0.2156	0.2382	0.0000	0.00%
2026-07-13	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2156	0.2382	0.2160	0.2386	-0.0004	-0.19%
2026-07-10	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2160	0.2386	0.2157	0.2383	0.0003	0.14%
2026-07-09	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2157	0.2383	0.2156	0.2382	0.0001	0.05%
2026-07-08	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2156	0.2382	0.2160	0.2386	-0.0004	-0.19%
2026-07-07	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2160	0.2386	0.2165	0.2391	-0.0005	-0.23%
2026-07-06	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2165	0.2391	0.2161	0.2387	0.0004	0.19%
2026-07-03	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2161	0.2387	0.2157	0.2383	0.0004	0.19%
2026-07-02	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2157	0.2383	0.2156	0.2382	0.0001	0.05%
2026-07-01	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2156	0.2382	0.2160	0.2386	-0.0004	-0.19%
2026-06-30	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2160	0.2386	0.2163	0.2389	-0.0003	-0.14%
2026-06-29	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2163	0.2389	0.2162	0.2388	0.0001	0.05%
2026-06-26	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2162	0.2388	0.2163	0.2389	-0.0001	-0.05%
2026-06-25	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2163	0.2389	0.2163	0.2389	0.0000	0.00%
2026-06-24	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2163	0.2389	0.2159	0.2385	0.0004	0.19%
2026-06-23	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2159	0.2385	0.2164	0.2390	-0.0005	-0.23%
2026-06-22	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2164	0.2390	0.2167	0.2393	-0.0003	-0.14%
2026-06-18	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2167	0.2393	0.2171	0.2397	-0.0004	-0.18%
2026-06-17	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2171	0.2397	0.2172	0.2398	-0.0001	-0.05%
2026-06-16	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2172	0.2398	0.2172	0.2398	0.0000	0.00%
2026-06-15	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2172	0.2398	0.2166	0.2392	0.0006	0.28%
2026-06-12	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2166	0.2392	0.2159	0.2385	0.0007	0.32%
2026-06-11	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2159	0.2385	0.2157	0.2383	0.0002	0.09%
2026-06-10	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2157	0.2383	0.2160	0.2386	-0.0003	-0.14%
2026-06-09	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2160	0.2386	0.2158	0.2384	0.0002	0.09%
2026-06-08	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2158	0.2384	0.2168	0.2394	-0.0010	-0.46%
2026-06-05	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2168	0.2394	0.2170	0.2396	-0.0002	-0.09%
2026-06-04	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2170	0.2396	0.2171	0.2397	-0.0001	-0.05%
2026-06-03	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2171	0.2397	0.2176	0.2402	-0.0005	-0.23%
2026-06-02	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2176	0.2402	0.2170	0.2396	0.0006	0.28%
2026-06-01	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2170	0.2396	0.2170	0.2396	0.0000	0.00%
2026-05-29	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2170	0.2396	0.2167	0.2393	0.0003	0.14%
2026-05-28	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2167	0.2393	0.2169	0.2395	-0.0002	-0.09%
2026-05-27	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2169	0.2395	0.2169	0.2395	0.0000	0.00%
2026-05-26	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2169	0.2395	0.2161	0.2387	0.0008	0.37%
2026-05-25	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2161	0.2387	0.2161	0.2387	0.0000	0.00%
2026-05-22	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2161	0.2387	0.2156	0.2382	0.0005	0.23%
2026-05-21	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2156	0.2382	0.2154	0.2380	0.0002	0.09%
2026-05-20	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2154	0.2380	0.2154	0.2380	0.0000	0.00%
2026-05-19	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2154	0.2380	0.2158	0.2384	-0.0004	-0.19%
2026-05-18	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2158	0.2384	0.2162	0.2388	-0.0004	-0.19%
2026-05-15	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2162	0.2388	0.2174	0.2400	-0.0012	-0.55%
2026-05-14	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2174	0.2400	0.2176	0.2402	-0.0002	-0.09%
2026-05-13	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2176	0.2402	0.2176	0.2402	0.0000	0.00%
2026-05-12	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2176	0.2402	0.2179	0.2405	-0.0003	-0.14%
2026-05-11	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2179	0.2405	0.2182	0.2408	-0.0003	-0.14%
2026-05-08	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2182	0.2408	0.2182	0.2408	0.0000	0.00%
2026-05-07	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2182	0.2408	0.2179	0.2405	0.0003	0.14%
2026-04-29	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2170	0.2396	0.2171	0.2397	-0.0001	-0.05%
2026-04-28	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2171	0.2397	0.2174	0.2400	-0.0003	-0.14%
2026-04-27	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2174	0.2400	0.2175	0.2401	-0.0001	-0.05%
2026-04-24	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2175	0.2401	0.2175	0.2401	0.0000	0.00%
2026-04-23	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2175	0.2401	0.2178	0.2404	-0.0003	-0.14%
2026-04-22	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2178	0.2404	0.2179	0.2405	-0.0001	-0.05%
2026-04-21	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2179	0.2405	0.2179	0.2405	0.0000	0.00%
2026-04-20	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2179	0.2405	0.2176	0.2402	0.0003	0.14%
2026-04-17	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2176	0.2402	0.2176	0.2402	0.0000	0.00%
2026-04-16	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2176	0.2402	0.2176	0.2402	0.0000	0.00%
2026-04-15	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2176	0.2402	0.2175	0.2401	0.0001	0.05%
2026-04-14	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2175	0.2401	0.2167	0.2393	0.0008	0.37%
2026-04-13	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2167	0.2393	0.2168	0.2394	-0.0001	-0.05%
2026-04-10	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2168	0.2394	0.2168	0.2394	0.0000	0.00%
2026-04-09	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2168	0.2394	0.2169	0.2395	-0.0001	-0.05%
2026-04-08	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2169	0.2395	0.2156	0.2382	0.0013	0.60%
2026-04-07	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2156	0.2382	0.2156	0.2382	0.0000	0.00%
2026-04-03	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2156	0.2382	0.2154	0.2380	0.0002	0.09%
2026-04-02	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2154	0.2380	0.2158	0.2384	-0.0004	-0.19%
2026-04-01	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2158	0.2384	0.2151	0.2377	0.0007	0.33%
2026-03-31	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2151	0.2377	0.2148	0.2374	0.0003	0.14%
2026-03-30	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2148	0.2374	0.2145	0.2371	0.0003	0.14%
2026-03-27	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2145	0.2371	0.2150	0.2376	-0.0005	-0.23%
2026-03-26	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2150	0.2376	0.2157	0.2383	-0.0007	-0.32%
2026-03-25	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2157	0.2383	0.2151	0.2377	0.0006	0.28%
2026-03-24	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2151	0.2377	0.2148	0.2374	0.0003	0.14%
2026-03-23	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2148	0.2374	0.2157	0.2383	-0.0009	-0.42%
2026-03-20	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2157	0.2383	0.2162	0.2388	-0.0005	-0.23%
2026-03-19	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2162	0.2388	0.2170	0.2396	-0.0008	-0.37%
2026-03-18	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2170	0.2396	0.2169	0.2395	0.0001	0.05%
2026-03-17	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2169	0.2395	0.2167	0.2393	0.0002	0.09%
2026-03-16	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2167	0.2393	0.2166	0.2392	0.0001	0.05%
2026-03-13	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2166	0.2392	0.2172	0.2398	-0.0006	-0.28%
2026-03-12	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2172	0.2398	0.2175	0.2401	-0.0003	-0.14%
2026-03-11	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2175	0.2401	0.2178	0.2404	-0.0003	-0.14%
2026-03-10	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2178	0.2404	0.2172	0.2398	0.0006	0.28%
2026-03-09	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2172	0.2398	0.2176	0.2402	-0.0004	-0.18%
2026-03-06	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2176	0.2402	0.2178	0.2404	-0.0002	-0.09%
2026-03-05	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2178	0.2404	0.2180	0.2406	-0.0002	-0.09%
2026-03-04	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2180	0.2406	0.2183	0.2409	-0.0003	-0.14%
2026-03-03	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2183	0.2409	0.2192	0.2418	-0.0009	-0.41%
2026-03-02	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2192	0.2418	0.2195	0.2421	-0.0003	-0.14%
2026-02-27	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2195	0.2421	0.2193	0.2419	0.0002	0.09%
2026-02-26	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2193	0.2419	0.2192	0.2418	0.0001	0.05%
2026-02-25	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2192	0.2418	0.2192	0.2418	0.0000	0.00%
2026-02-24	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2192	0.2418	0.2185	0.2411	0.0007	0.32%
2026-02-13	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2185	0.2411	0.2187	0.2413	-0.0002	-0.09%
2026-02-12	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2187	0.2413	0.2185	0.2411	0.0002	0.09%
2026-02-11	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2185	0.2411	0.2183	0.2409	0.0002	0.09%
2026-02-10	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2183	0.2409	0.2179	0.2405	0.0004	0.18%
2026-02-09	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2179	0.2405	0.2175	0.2401	0.0004	0.18%
2026-02-06	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2175	0.2401	0.2175	0.2401	0.0000	0.00%
2026-02-05	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2175	0.2401	0.2175	0.2401	0.0000	0.00%
2026-02-04	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2175	0.2401	0.2174	0.2400	0.0001	0.05%
2026-02-03	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2174	0.2400	0.2173	0.2399	0.0001	0.05%
2026-02-02	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2173	0.2399	0.2177	0.2403	-0.0004	-0.18%
2026-01-30	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2177	0.2403	0.2182	0.2408	-0.0005	-0.23%
2026-01-29	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2182	0.2408	0.2181	0.2407	0.0001	0.05%
2026-01-28	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2181	0.2407	0.2179	0.2405	0.0002	0.09%
2026-01-27	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2179	0.2405	0.2178	0.2404	0.0001	0.05%
2026-01-26	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2178	0.2404	0.2175	0.2401	0.0003	0.14%
2026-01-23	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2175	0.2401	0.2174	0.2400	0.0001	0.05%
2026-01-22	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2174	0.2400	0.2172	0.2398	0.0002	0.09%
2026-01-21	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2172	0.2398	0.2169	0.2395	0.0003	0.14%
2026-01-20	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2169	0.2395	0.2175	0.2401	-0.0006	-0.28%
2026-01-19	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2175	0.2401	0.2175	0.2401	0.0000	0.00%
2026-01-16	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2175	0.2401	0.2177	0.2403	-0.0002	-0.09%
2026-01-15	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2177	0.2403	0.2180	0.2406	-0.0003	-0.14%
2026-01-14	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2180	0.2406	0.2174	0.2400	0.0006	0.28%
2026-01-13	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2174	0.2400	0.2172	0.2398	0.0002	0.09%
2026-01-12	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2172	0.2398	0.2169	0.2395	0.0003	0.14%
2026-01-09	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2169	0.2395	0.2168	0.2394	0.0001	0.05%
2026-01-08	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2168	0.2394	0.2169	0.2395	-0.0001	-0.05%
2026-01-07	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2169	0.2395	0.2168	0.2394	0.0001	0.05%
2026-01-06	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2168	0.2394	0.2164	0.2390	0.0004	0.18%
2026-01-05	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2164	0.2390	0.2159	0.2385	0.0005	0.23%
2025-12-31	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2159	0.2385	0.2160	0.2386	-0.0001	-0.05%
2025-12-30	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2160	0.2386	0.2160	0.2386	0.0000	0.00%
2025-12-29	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2160	0.2386	0.2159	0.2385	0.0001	0.05%
2025-12-26	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2159	0.2385	0.2158	0.2384	0.0001	0.05%
2025-12-25	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2158	0.2384	0.2158	0.2384	0.0000	0.00%
2025-12-24	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2158	0.2384	0.2157	0.2383	0.0001	0.05%
2025-12-23	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2157	0.2383	0.2157	0.2383	0.0000	0.00%
2025-12-22	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2157	0.2383	0.2155	0.2381	0.0002	0.09%
2025-12-19	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2155	0.2381	0.2156	0.2382	-0.0001	-0.05%
2025-12-18	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2156	0.2382	0.2154	0.2380	0.0002	0.09%
2025-12-17	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2154	0.2380	0.2152	0.2378	0.0002	0.09%
2025-12-16	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2152	0.2378	0.2154	0.2380	-0.0002	-0.09%
2025-12-15	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2154	0.2380	0.2154	0.2380	0.0000	0.00%
2025-12-12	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2154	0.2380	0.2152	0.2378	0.0002	0.09%
2025-12-11	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2152	0.2378	0.2152	0.2378	0.0000	0.00%
2025-12-10	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2152	0.2378	0.2152	0.2378	0.0000	0.00%
2025-12-09	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2152	0.2378	0.2155	0.2381	-0.0003	-0.14%
2025-12-08	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2155	0.2381	0.2157	0.2383	-0.0002	-0.09%
2025-12-05	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2157	0.2383	0.2157	0.2383	0.0000	0.00%
2025-12-04	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2157	0.2383	0.2156	0.2382	0.0001	0.05%
2025-12-03	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2156	0.2382	0.2156	0.2382	0.0000	0.00%
2025-12-02	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2156	0.2382	0.2157	0.2383	-0.0001	-0.05%
2025-12-01	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2157	0.2383	0.2156	0.2382	0.0001	0.05%
2025-11-28	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2156	0.2382	0.2156	0.2382	0.0000	0.00%
2025-11-27	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2156	0.2382	0.2156	0.2382	0.0000	0.00%
2025-11-26	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2156	0.2382	0.2156	0.2382	0.0000	0.00%
2025-11-25	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2156	0.2382	0.2152	0.2378	0.0004	0.19%
2025-11-24	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2152	0.2378	0.2149	0.2375	0.0003	0.14%
2025-11-21	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2149	0.2375	0.2151	0.2377	-0.0002	-0.09%
2025-11-20	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2151	0.2377	0.2150	0.2376	0.0001	0.05%
2025-11-19	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2150	0.2376	0.2151	0.2377	-0.0001	-0.05%
2025-11-18	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2151	0.2377	0.2154	0.2380	-0.0003	-0.14%
2025-11-17	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2154	0.2380	0.2156	0.2382	-0.0002	-0.09%
2025-11-14	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2156	0.2382	0.2161	0.2387	-0.0005	-0.23%
2025-11-13	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2161	0.2387	0.2161	0.2387	0.0000	0.00%
2025-11-12	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2161	0.2387	0.2158	0.2384	0.0003	0.14%
2025-11-11	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2158	0.2384	0.2159	0.2385	-0.0001	-0.05%
2025-11-10	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2159	0.2385	0.2157	0.2383	0.0002	0.09%
2025-11-07	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2157	0.2383	0.2158	0.2384	-0.0001	-0.05%
2025-11-06	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2158	0.2384	0.2153	0.2379	0.0005	0.23%
2025-11-05	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2153	0.2379	0.2155	0.2381	-0.0002	-0.09%
2025-11-04	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2155	0.2381	0.2159	0.2385	-0.0004	-0.19%
2025-11-03	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2159	0.2385	0.2158	0.2384	0.0001	0.05%
2025-10-31	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2158	0.2384	0.2161	0.2387	-0.0003	-0.14%
2025-10-30	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2161	0.2387	0.2165	0.2391	-0.0004	-0.18%
2025-10-29	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2165	0.2391	0.2166	0.2392	-0.0001	-0.05%
2025-10-28	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2166	0.2392	0.2168	0.2394	-0.0002	-0.09%
2025-10-27	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2168	0.2394	0.2163	0.2389	0.0005	0.23%
2025-10-24	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2163	0.2389	0.2160	0.2386	0.0003	0.14%
2025-10-23	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2160	0.2386	0.2161	0.2387	-0.0001	-0.05%
2025-10-22	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2161	0.2387	0.2162	0.2388	-0.0001	-0.05%
2025-10-21	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2162	0.2388	0.2158	0.2384	0.0004	0.19%
2025-10-20	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2158	0.2384	0.2155	0.2381	0.0003	0.14%
2025-10-17	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2155	0.2381	0.2160	0.2386	-0.0005	-0.23%
2025-10-16	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2160	0.2386	0.2157	0.2383	0.0003	0.14%
2025-10-15	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2157	0.2383	0.2152	0.2378	0.0005	0.23%
2025-10-14	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2152	0.2378	0.2157	0.2383	-0.0005	-0.23%
2025-10-13	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2157	0.2383	0.2157	0.2383	0.0000	0.00%
2025-09-29	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2147	0.2373	0.2141	0.2367	0.0006	0.28%
2025-09-26	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2141	0.2367	0.2144	0.2370	-0.0003	-0.14%
2025-09-25	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2144	0.2370	0.2144	0.2370	0.0000	0.00%
2025-09-24	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2144	0.2370	0.2143	0.2369	0.0001	0.05%
2025-09-23	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2143	0.2369	0.2143	0.2369	0.0000	0.00%
2025-09-22	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2143	0.2369	0.2144	0.2370	-0.0001	-0.05%
2025-09-17	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2146	0.2372	0.2144	0.2370	0.0002	0.09%

标签云

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1555	0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
海富通美元债QDII(美元)	0.1367	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%