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富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇(富国亚洲收益债券(QDII)美元)基金净值查询(008368)

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  • 累计净值：0.1645
  • 成立日期：2020-04-07
  • 基金类型：QDII-纯债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：31.49亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：郭子琨
近一年富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇|富国亚洲收益债券(QDII)美元基金净值查询
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近一年,富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇(008368)基金累计收益率2.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-10 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1553 0.1644 0.1554 0.1645 -0.0001 -0.06%
2026-09-09 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1554 0.1645 0.1555 0.1646 -0.0001 -0.06%
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2026-09-01 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1556 0.1647 0.1556 0.1647 0.0000 0.00%
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2026-05-29 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1547 0.1638 0.1548 0.1639 -0.0001 -0.06%
2026-05-28 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1548 0.1639 0.1546 0.1637 0.0002 0.13%
2026-05-27 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1546 0.1637 0.1547 0.1638 -0.0001 -0.06%
2026-05-26 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1547 0.1638 0.1545 0.1636 0.0002 0.13%
2026-05-25 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1545 0.1636 0.1546 0.1637 -0.0001 -0.06%
2026-05-22 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1546 0.1637 0.1546 0.1637 0.0000 0.00%
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2026-05-18 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1544 0.1635 0.1545 0.1636 -0.0001 -0.06%
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2026-05-14 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1543 0.1634 0.1543 0.1634 0.0000 0.00%
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2026-05-11 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1544 0.1635 0.1545 0.1636 -0.0001 -0.06%
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2026-04-15 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1544 0.1635 0.1542 0.1633 0.0002 0.13%
2026-04-14 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1542 0.1633 0.1543 0.1634 -0.0001 -0.06%
2026-04-13 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1543 0.1634 0.1543 0.1634 0.0000 0.00%
2026-04-10 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1543 0.1634 0.1545 0.1636 -0.0002 -0.13%
2026-04-09 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1545 0.1636 0.1542 0.1633 0.0003 0.19%
2026-04-08 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1542 0.1633 0.1545 0.1636 -0.0003 -0.19%
2026-04-07 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1545 0.1636 0.1546 0.1637 -0.0001 -0.06%
2026-04-03 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1546 0.1637 0.1550 0.1641 -0.0004 -0.26%
2026-04-02 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1550 0.1641 0.1543 0.1634 0.0007 0.45%
2026-04-01 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1543 0.1634 0.1546 0.1637 -0.0003 -0.19%
2026-03-31 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1546 0.1637 0.1546 0.1637 0.0000 0.00%
2026-03-30 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1546 0.1637 0.1545 0.1636 0.0001 0.06%
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2026-03-25 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1548 0.1639 0.1545 0.1636 0.0003 0.19%
2026-03-24 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1545 0.1636 0.1547 0.1638 -0.0002 -0.13%
2026-03-23 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1547 0.1638 0.1545 0.1636 0.0002 0.13%
2026-03-20 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1545 0.1636 0.1547 0.1638 -0.0002 -0.13%
2026-03-19 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1547 0.1638 0.1543 0.1634 0.0004 0.26%
2026-03-18 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1543 0.1634 0.1545 0.1636 -0.0002 -0.13%
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2026-03-10 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1543 0.1634 0.1549 0.1640 -0.0006 -0.39%
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2026-03-06 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1549 0.1640 0.1546 0.1637 0.0003 0.19%
2026-03-05 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1546 0.1637 0.1545 0.1636 0.0001 0.06%
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2026-02-12 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1537 0.1628 0.1537 0.1628 0.0000 0.00%
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2026-01-27 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1534 0.1625 0.1535 0.1626 -0.0001 -0.07%
2026-01-26 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1535 0.1626 0.1535 0.1626 0.0000 0.00%
2026-01-23 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1535 0.1626 0.1534 0.1625 0.0001 0.07%
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2025-11-06 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1534 0.1625 0.1533 0.1624 0.0001 0.07%
2025-11-05 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1533 0.1624 0.1534 0.1625 -0.0001 -0.07%
2025-11-04 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1534 0.1625 0.1533 0.1624 0.0001 0.07%
2025-11-03 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1533 0.1624 0.1533 0.1624 0.0000 0.00%
2025-10-31 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1533 0.1624 0.1532 0.1623 0.0001 0.07%
2025-10-30 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1532 0.1623 0.1531 0.1622 0.0001 0.07%
2025-10-29 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1531 0.1622 0.1532 0.1623 -0.0001 -0.07%
2025-10-28 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1532 0.1623 0.1532 0.1623 0.0000 0.00%
2025-10-27 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1532 0.1623 0.1533 0.1624 -0.0001 -0.07%
2025-10-24 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1533 0.1624 0.1533 0.1624 0.0000 0.00%
2025-10-23 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1533 0.1624 0.1533 0.1624 0.0000 0.00%
2025-10-22 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1533 0.1624 0.1533 0.1624 0.0000 0.00%
2025-10-21 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1533 0.1624 0.1532 0.1623 0.0001 0.07%
2025-10-20 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1532 0.1623 0.1531 0.1622 0.0001 0.07%
2025-10-17 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1531 0.1622 0.1531 0.1622 0.0000 0.00%
2025-10-16 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1531 0.1622 0.1530 0.1621 0.0001 0.07%
2025-10-15 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1530 0.1621 0.1530 0.1621 0.0000 0.00%
2025-10-14 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1530 0.1621 0.1530 0.1621 0.0000 0.00%
2025-10-13 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1530 0.1621 0.1529 0.1620 0.0001 0.07%
2025-09-29 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1524 0.1615 0.1523 0.1614 0.0001 0.07%
2025-09-26 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1523 0.1614 0.1523 0.1614 0.0000 0.00%
2025-09-25 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1523 0.1614 0.1523 0.1614 0.0000 0.00%
2025-09-24 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1523 0.1614 0.1523 0.1614 0.0000 0.00%
2025-09-23 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1523 0.1614 0.1522 0.1613 0.0001 0.07%
2025-09-22 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1522 0.1613 0.1522 0.1613 0.0000 0.00%
2025-09-17 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1523 0.1614 0.1524 0.1615 -0.0001 -0.07%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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