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工银全球美元债A美元现汇基金净值查询(003386)

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今天最新净值 0.1480 0.0000 0.00% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.1480
  • 成立日期：2017-01-23
  • 基金类型：QDII-纯债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.4818亿
  • 最近资产：11.08亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：陈涵
近一季工银全球美元债A美元现汇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,工银全球美元债A美元现汇(003386)基金累计收益率-3.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1480 0.1480 0.1480 0.1480 0.0000 0.00%
2026-09-11 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1480 0.1480 0.1480 0.1480 0.0000 0.00%
2026-09-10 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1480 0.1480 0.1492 0.1492 -0.0012 -0.81%
2026-09-09 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1492 0.1492 0.1498 0.1498 -0.0006 -0.40%
2026-09-08 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1498 0.1498 0.1497 0.1497 0.0001 0.07%
2026-09-07 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1497 0.1497 0.1497 0.1497 0.0000 0.00%
2026-09-04 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1497 0.1497 0.1497 0.1497 0.0000 0.00%
2026-09-03 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1497 0.1497 0.1496 0.1496 0.0001 0.07%
2026-09-02 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1496 0.1496 0.1493 0.1493 0.0003 0.20%
2026-09-01 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1493 0.1493 0.1498 0.1498 -0.0005 -0.33%
2026-08-31 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1498 0.1498 0.1501 0.1501 -0.0003 -0.20%
2026-08-28 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1501 0.1501 0.1508 0.1508 -0.0007 -0.46%
2026-08-27 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1508 0.1508 0.1513 0.1513 -0.0005 -0.33%
2026-08-26 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1513 0.1513 0.1514 0.1514 -0.0001 -0.07%
2026-08-25 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1514 0.1514 0.1506 0.1506 0.0008 0.53%
2026-08-24 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1506 0.1506 0.1500 0.1500 0.0006 0.40%
2026-08-21 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1500 0.1500 0.1504 0.1504 -0.0004 -0.27%
2026-08-20 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1504 0.1504 0.1511 0.1511 -0.0007 -0.46%
2026-08-19 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1511 0.1511 0.1501 0.1501 0.0010 0.67%
2026-08-18 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1501 0.1501 0.1498 0.1498 0.0003 0.20%
2026-08-17 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1498 0.1498 0.1502 0.1502 -0.0004 -0.27%
2026-08-14 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1502 0.1502 0.1508 0.1508 -0.0006 -0.40%
2026-08-13 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1508 0.1508 0.1501 0.1501 0.0007 0.47%
2026-08-12 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1501 0.1501 0.1502 0.1502 -0.0001 -0.07%
2026-08-11 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1502 0.1502 0.1500 0.1500 0.0002 0.13%
2026-08-10 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1500 0.1500 0.1507 0.1507 -0.0007 -0.46%
2026-08-07 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1507 0.1507 0.1503 0.1503 0.0004 0.27%
2026-08-06 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1503 0.1503 0.1511 0.1511 -0.0008 -0.53%
2026-08-05 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1511 0.1511 0.1510 0.1510 0.0001 0.07%
2026-08-04 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1510 0.1510 0.1503 0.1503 0.0007 0.47%
2026-08-03 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1503 0.1503 0.1496 0.1496 0.0007 0.47%
2026-07-31 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1496 0.1496 0.1503 0.1503 -0.0007 -0.47%
2026-07-30 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1503 0.1503 0.1504 0.1504 -0.0001 -0.07%
2026-07-29 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1504 0.1504 0.1514 0.1514 -0.0010 -0.66%
2026-07-28 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1514 0.1514 0.1508 0.1508 0.0006 0.40%
2026-07-27 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1508 0.1508 0.1505 0.1505 0.0003 0.20%
2026-07-24 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1505 0.1505 0.1504 0.1504 0.0001 0.07%
2026-07-23 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1504 0.1504 0.1508 0.1508 -0.0004 -0.27%
2026-07-22 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1508 0.1508 0.1511 0.1511 -0.0003 -0.20%
2026-07-21 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1511 0.1511 0.1514 0.1514 -0.0003 -0.20%
2026-07-20 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1514 0.1514 0.1520 0.1520 -0.0006 -0.39%
2026-07-17 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1520 0.1520 0.1518 0.1518 0.0002 0.13%
2026-07-16 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1518 0.1518 0.1518 0.1518 0.0000 0.00%
2026-07-15 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1518 0.1518 0.1513 0.1513 0.0005 0.33%
2026-07-14 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1513 0.1513 0.1511 0.1511 0.0002 0.13%
2026-07-13 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1511 0.1511 0.1518 0.1518 -0.0007 -0.46%
2026-07-10 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1518 0.1518 0.1518 0.1518 0.0000 0.00%
2026-07-09 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1518 0.1518 0.1515 0.1515 0.0003 0.20%
2026-07-08 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1515 0.1515 0.1518 0.1518 -0.0003 -0.20%
2026-07-07 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1518 0.1518 0.1528 0.1528 -0.0010 -0.65%
2026-07-06 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1528 0.1528 0.1531 0.1531 -0.0003 -0.20%
2026-07-03 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1531 0.1531 0.1526 0.1526 0.0005 0.33%
2026-07-02 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1526 0.1526 0.1527 0.1527 -0.0001 -0.07%
2026-07-01 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1527 0.1527 0.1529 0.1529 -0.0002 -0.13%
2026-06-30 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1529 0.1529 0.1541 0.1541 -0.0012 -0.78%
2026-06-29 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1541 0.1541 0.1541 0.1541 0.0000 0.00%
2026-06-26 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1541 0.1541 0.1540 0.1540 0.0001 0.06%
2026-06-25 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1540 0.1540 0.1541 0.1541 -0.0001 -0.06%
2026-06-24 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1541 0.1541 0.1528 0.1528 0.0013 0.85%
2026-06-23 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1528 0.1528 0.1528 0.1528 0.0000 0.00%
2026-06-22 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1528 0.1528 0.1535 0.1535 -0.0007 -0.46%
2026-06-18 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1535 0.1535 0.1531 0.1531 0.0004 0.26%
2026-06-17 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1531 0.1531 0.1536 0.1536 -0.0005 -0.33%
2026-06-16 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1536 0.1536 0.1532 0.1532 0.0004 0.26%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1814 -0.08%
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0063 -0.09%
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0285 -0.10%
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