基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长信金利趋势混合A 光大保德信量化股票A 华泰柏瑞盛世中国混合 海富通股票混合 汇添富均衡增长混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 易方达优质精选混合(QDII) 富国中证军工指数(LOF)A 大成蓝筹稳健混合A 易方达消费行业股票 景顺长城资源垄断混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

工银全球美元债A美元现汇基金净值查询(003386)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.1480 0.0000 0.00% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.1480
  • 成立日期：2017-01-23
  • 基金类型：QDII-纯债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.4818亿
  • 最近资产：11.08亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：陈涵
近一年工银全球美元债A美元现汇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,工银全球美元债A美元现汇(003386)基金累计收益率-5.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1480 0.1480 0.1480 0.1480 0.0000 0.00%
2026-09-11 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1480 0.1480 0.1480 0.1480 0.0000 0.00%
2026-09-10 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1480 0.1480 0.1492 0.1492 -0.0012 -0.81%
2026-09-09 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1492 0.1492 0.1498 0.1498 -0.0006 -0.40%
2026-09-08 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1498 0.1498 0.1497 0.1497 0.0001 0.07%
2026-09-07 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1497 0.1497 0.1497 0.1497 0.0000 0.00%
2026-09-04 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1497 0.1497 0.1497 0.1497 0.0000 0.00%
2026-09-03 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1497 0.1497 0.1496 0.1496 0.0001 0.07%
2026-09-02 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1496 0.1496 0.1493 0.1493 0.0003 0.20%
2026-09-01 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1493 0.1493 0.1498 0.1498 -0.0005 -0.33%
2026-08-31 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1498 0.1498 0.1501 0.1501 -0.0003 -0.20%
2026-08-28 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1501 0.1501 0.1508 0.1508 -0.0007 -0.46%
2026-08-27 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1508 0.1508 0.1513 0.1513 -0.0005 -0.33%
2026-08-26 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1513 0.1513 0.1514 0.1514 -0.0001 -0.07%
2026-08-25 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1514 0.1514 0.1506 0.1506 0.0008 0.53%
2026-08-24 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1506 0.1506 0.1500 0.1500 0.0006 0.40%
2026-08-21 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1500 0.1500 0.1504 0.1504 -0.0004 -0.27%
2026-08-20 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1504 0.1504 0.1511 0.1511 -0.0007 -0.46%
2026-08-19 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1511 0.1511 0.1501 0.1501 0.0010 0.67%
2026-08-18 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1501 0.1501 0.1498 0.1498 0.0003 0.20%
2026-08-17 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1498 0.1498 0.1502 0.1502 -0.0004 -0.27%
2026-08-14 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1502 0.1502 0.1508 0.1508 -0.0006 -0.40%
2026-08-13 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1508 0.1508 0.1501 0.1501 0.0007 0.47%
2026-08-12 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1501 0.1501 0.1502 0.1502 -0.0001 -0.07%
2026-08-11 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1502 0.1502 0.1500 0.1500 0.0002 0.13%
2026-08-10 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1500 0.1500 0.1507 0.1507 -0.0007 -0.46%
2026-08-07 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1507 0.1507 0.1503 0.1503 0.0004 0.27%
2026-08-06 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1503 0.1503 0.1511 0.1511 -0.0008 -0.53%
2026-08-05 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1511 0.1511 0.1510 0.1510 0.0001 0.07%
2026-08-04 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1510 0.1510 0.1503 0.1503 0.0007 0.47%
2026-08-03 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1503 0.1503 0.1496 0.1496 0.0007 0.47%
2026-07-31 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1496 0.1496 0.1503 0.1503 -0.0007 -0.47%
2026-07-30 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1503 0.1503 0.1504 0.1504 -0.0001 -0.07%
2026-07-29 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1504 0.1504 0.1514 0.1514 -0.0010 -0.66%
2026-07-28 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1514 0.1514 0.1508 0.1508 0.0006 0.40%
2026-07-27 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1508 0.1508 0.1505 0.1505 0.0003 0.20%
2026-07-24 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1505 0.1505 0.1504 0.1504 0.0001 0.07%
2026-07-23 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1504 0.1504 0.1508 0.1508 -0.0004 -0.27%
2026-07-22 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1508 0.1508 0.1511 0.1511 -0.0003 -0.20%
2026-07-21 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1511 0.1511 0.1514 0.1514 -0.0003 -0.20%
2026-07-20 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1514 0.1514 0.1520 0.1520 -0.0006 -0.39%
2026-07-17 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1520 0.1520 0.1518 0.1518 0.0002 0.13%
2026-07-16 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1518 0.1518 0.1518 0.1518 0.0000 0.00%
2026-07-15 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1518 0.1518 0.1513 0.1513 0.0005 0.33%
2026-07-14 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1513 0.1513 0.1511 0.1511 0.0002 0.13%
2026-07-13 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1511 0.1511 0.1518 0.1518 -0.0007 -0.46%
2026-07-10 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1518 0.1518 0.1518 0.1518 0.0000 0.00%
2026-07-09 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1518 0.1518 0.1515 0.1515 0.0003 0.20%
2026-07-08 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1515 0.1515 0.1518 0.1518 -0.0003 -0.20%
2026-07-07 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1518 0.1518 0.1528 0.1528 -0.0010 -0.65%
2026-07-06 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1528 0.1528 0.1531 0.1531 -0.0003 -0.20%
2026-07-03 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1531 0.1531 0.1526 0.1526 0.0005 0.33%
2026-07-02 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1526 0.1526 0.1527 0.1527 -0.0001 -0.07%
2026-07-01 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1527 0.1527 0.1529 0.1529 -0.0002 -0.13%
2026-06-30 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1529 0.1529 0.1541 0.1541 -0.0012 -0.78%
2026-06-29 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1541 0.1541 0.1541 0.1541 0.0000 0.00%
2026-06-26 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1541 0.1541 0.1540 0.1540 0.0001 0.06%
2026-06-25 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1540 0.1540 0.1541 0.1541 -0.0001 -0.06%
2026-06-24 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1541 0.1541 0.1528 0.1528 0.0013 0.85%
2026-06-23 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1528 0.1528 0.1528 0.1528 0.0000 0.00%
2026-06-22 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1528 0.1528 0.1535 0.1535 -0.0007 -0.46%
2026-06-18 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1535 0.1535 0.1531 0.1531 0.0004 0.26%
2026-06-17 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1531 0.1531 0.1536 0.1536 -0.0005 -0.33%
2026-06-16 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1536 0.1536 0.1532 0.1532 0.0004 0.26%
2026-06-15 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1532 0.1532 0.1531 0.1531 0.0001 0.07%
2026-06-12 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1531 0.1531 0.1532 0.1532 -0.0001 -0.07%
2026-06-11 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1532 0.1532 0.1523 0.1523 0.0009 0.59%
2026-06-10 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1523 0.1523 0.1526 0.1526 -0.0003 -0.20%
2026-06-09 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1526 0.1526 0.1521 0.1521 0.0005 0.33%
2026-06-08 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1521 0.1521 0.1525 0.1525 -0.0004 -0.26%
2026-06-05 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1525 0.1525 0.1531 0.1531 -0.0006 -0.39%
2026-06-04 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1531 0.1531 0.1528 0.1528 0.0003 0.20%
2026-06-03 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1528 0.1528 0.1534 0.1534 -0.0006 -0.39%
2026-06-02 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1534 0.1534 0.1534 0.1534 0.0000 0.00%
2026-06-01 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1534 0.1534 0.1534 0.1534 0.0000 0.00%
2026-05-29 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1534 0.1534 0.1533 0.1533 0.0001 0.07%
2026-05-28 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1533 0.1533 0.1529 0.1529 0.0004 0.26%
2026-05-27 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1529 0.1529 0.1529 0.1529 0.0000 0.00%
2026-05-26 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1529 0.1529 0.1521 0.1521 0.0008 0.53%
2026-05-25 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1521 0.1521 0.1521 0.1521 0.0000 0.00%
2026-05-22 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1521 0.1521 0.1519 0.1519 0.0002 0.13%
2026-05-21 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1519 0.1519 0.1517 0.1517 0.0002 0.13%
2026-05-20 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1517 0.1517 0.1510 0.1510 0.0007 0.46%
2026-05-19 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1510 0.1510 0.1518 0.1518 -0.0008 -0.53%
2026-05-18 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1518 0.1518 0.1517 0.1517 0.0001 0.07%
2026-05-15 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1517 0.1517 0.1530 0.1530 -0.0013 -0.85%
2026-05-14 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1530 0.1530 0.1531 0.1531 -0.0001 -0.07%
2026-05-13 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1531 0.1531 0.1530 0.1530 0.0001 0.07%
2026-05-12 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1530 0.1530 0.1536 0.1536 -0.0006 -0.39%
2026-05-11 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1536 0.1536 0.1542 0.1542 -0.0006 -0.39%
2026-05-08 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1542 0.1542 0.1538 0.1538 0.0004 0.26%
2026-05-07 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1538 0.1538 0.1541 0.1541 -0.0003 -0.19%
2026-04-29 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1531 0.1531 0.1540 0.1540 -0.0009 -0.58%
2026-04-28 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1540 0.1540 0.1540 0.1540 0.0000 0.00%
2026-04-27 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1540 0.1540 0.1544 0.1544 -0.0004 -0.26%
2026-04-24 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1544 0.1544 0.1542 0.1542 0.0002 0.13%
2026-04-23 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1542 0.1542 0.1543 0.1543 -0.0001 -0.06%
2026-04-22 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1543 0.1543 0.1544 0.1544 -0.0001 -0.06%
2026-04-21 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1544 0.1544 0.1548 0.1548 -0.0004 -0.26%
2026-04-20 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1548 0.1548 0.1548 0.1548 0.0000 0.00%
2026-04-17 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1548 0.1548 0.1540 0.1540 0.0008 0.52%
2026-04-16 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1540 0.1540 0.1545 0.1545 -0.0005 -0.32%
2026-04-15 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1545 0.1545 0.1549 0.1549 -0.0004 -0.26%
2026-04-14 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1549 0.1549 0.1544 0.1544 0.0005 0.32%
2026-04-13 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1544 0.1544 0.1541 0.1541 0.0003 0.19%
2026-04-10 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1541 0.1541 0.1545 0.1545 -0.0004 -0.26%
2026-04-09 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1545 0.1545 0.1543 0.1543 0.0002 0.13%
2026-04-08 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1543 0.1543 0.1544 0.1544 -0.0001 -0.06%
2026-04-07 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1544 0.1544 0.1538 0.1538 0.0006 0.39%
2026-04-03 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1538 0.1538 0.1541 0.1541 -0.0003 -0.19%
2026-04-02 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1541 0.1541 0.1539 0.1539 0.0002 0.13%
2026-04-01 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1539 0.1539 0.1539 0.1539 0.0000 0.00%
2026-03-31 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1539 0.1539 0.1536 0.1536 0.0003 0.20%
2026-03-30 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1536 0.1536 0.1528 0.1528 0.0008 0.52%
2026-03-27 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1528 0.1528 0.1529 0.1529 -0.0001 -0.07%
2026-03-26 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1529 0.1529 0.1537 0.1537 -0.0008 -0.52%
2026-03-25 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1537 0.1537 0.1534 0.1534 0.0003 0.20%
2026-03-24 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1534 0.1534 0.1537 0.1537 -0.0003 -0.20%
2026-03-23 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1537 0.1537 0.1534 0.1534 0.0003 0.20%
2026-03-20 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1534 0.1534 0.1547 0.1547 -0.0013 -0.84%
2026-03-19 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1547 0.1547 0.1546 0.1546 0.0001 0.06%
2026-03-18 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1546 0.1546 0.1552 0.1552 -0.0006 -0.39%
2026-03-17 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1552 0.1552 0.1550 0.1550 0.0002 0.13%
2026-03-16 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1550 0.1550 0.1544 0.1544 0.0006 0.39%
2026-03-13 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1544 0.1544 0.1545 0.1545 -0.0001 -0.06%
2026-03-12 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1545 0.1545 0.1548 0.1548 -0.0003 -0.19%
2026-03-11 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1548 0.1548 0.1556 0.1556 -0.0008 -0.51%
2026-03-10 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1556 0.1556 0.1563 0.1563 -0.0007 -0.45%
2026-03-09 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1563 0.1563 0.1558 0.1558 0.0005 0.32%
2026-03-06 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.0000 0.00%
2026-03-05 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1558 0.1558 0.1562 0.1562 -0.0004 -0.26%
2026-03-04 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1562 0.1562 0.1566 0.1566 -0.0004 -0.26%
2026-03-03 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1566 0.1566 0.1569 0.1569 -0.0003 -0.19%
2026-03-02 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1569 0.1569 0.1579 0.1579 -0.0010 -0.63%
2026-02-27 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1579 0.1579 0.1572 0.1572 0.0007 0.45%
2026-02-26 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1572 0.1572 0.1567 0.1567 0.0005 0.32%
2026-02-25 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1567 0.1567 0.1569 0.1569 -0.0002 -0.13%
2026-02-24 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1569 0.1569 0.1566 0.1566 0.0003 0.19%
2026-02-13 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1566 0.1566 0.1561 0.1561 0.0005 0.32%
2026-02-12 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1561 0.1561 0.1552 0.1552 0.0009 0.58%
2026-02-11 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1552 0.1552 0.1555 0.1555 -0.0003 -0.19%
2026-02-10 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1555 0.1555 0.1549 0.1549 0.0006 0.39%
2026-02-09 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1549 0.1549 0.1548 0.1548 0.0001 0.06%
2026-02-06 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1548 0.1548 0.1550 0.1550 -0.0002 -0.13%
2026-02-05 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1550 0.1550 0.1541 0.1541 0.0009 0.58%
2026-02-04 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1541 0.1541 0.1542 0.1542 -0.0001 -0.06%
2026-02-03 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1542 0.1542 0.1540 0.1540 0.0002 0.13%
2026-02-02 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1540 0.1540 0.1545 0.1545 -0.0005 -0.32%
2026-01-30 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1545 0.1545 0.1545 0.1545 0.0000 0.00%
2026-01-29 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1545 0.1545 0.1544 0.1544 0.0001 0.06%
2026-01-28 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1544 0.1544 0.1544 0.1544 0.0000 0.00%
2026-01-27 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1544 0.1544 0.1546 0.1546 -0.0002 -0.13%
2026-01-26 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1546 0.1546 0.1545 0.1545 0.0001 0.06%
2026-01-23 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1545 0.1545 0.1542 0.1542 0.0003 0.19%
2026-01-22 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1542 0.1542 0.1543 0.1543 -0.0001 -0.06%
2026-01-21 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1543 0.1543 0.1537 0.1537 0.0006 0.39%
2026-01-20 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1537 0.1537 0.1544 0.1544 -0.0007 -0.45%
2026-01-19 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1544 0.1544 0.1544 0.1544 0.0000 0.00%
2026-01-16 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1544 0.1544 0.1549 0.1549 -0.0005 -0.32%
2026-01-15 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1549 0.1549 0.1553 0.1553 -0.0004 -0.26%
2026-01-14 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1553 0.1553 0.1547 0.1547 0.0006 0.39%
2026-01-13 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1547 0.1547 0.1547 0.1547 0.0000 0.00%
2026-01-12 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1547 0.1547 0.1549 0.1549 -0.0002 -0.13%
2026-01-09 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1549 0.1549 0.1548 0.1548 0.0001 0.06%
2026-01-08 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1548 0.1548 0.1549 0.1549 -0.0001 -0.06%
2026-01-07 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1549 0.1549 0.1546 0.1546 0.0003 0.19%
2026-01-06 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1546 0.1546 0.1548 0.1548 -0.0002 -0.13%
2026-01-05 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1548 0.1548 0.1546 0.1546 0.0002 0.13%
2025-12-31 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1546 0.1546 0.1551 0.1551 -0.0005 -0.32%
2025-12-30 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1551 0.1551 0.1552 0.1552 -0.0001 -0.06%
2025-12-29 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1552 0.1552 0.1550 0.1550 0.0002 0.13%
2025-12-26 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1550 0.1550 0.1550 0.1550 0.0000 0.00%
2025-12-25 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1550 0.1550 0.1549 0.1549 0.0001 0.06%
2025-12-24 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1549 0.1549 0.1546 0.1546 0.0003 0.19%
2025-12-23 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1546 0.1546 0.1545 0.1545 0.0001 0.06%
2025-12-22 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1545 0.1545 0.1547 0.1547 -0.0002 -0.13%
2025-12-19 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1547 0.1547 0.1550 0.1550 -0.0003 -0.19%
2025-12-18 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1550 0.1550 0.1546 0.1546 0.0004 0.26%
2025-12-17 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1546 0.1546 0.1547 0.1547 -0.0001 -0.06%
2025-12-16 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1547 0.1547 0.1544 0.1544 0.0003 0.19%
2025-12-15 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1544 0.1544 0.1543 0.1543 0.0001 0.06%
2025-12-12 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1543 0.1543 0.1546 0.1546 -0.0003 -0.19%
2025-12-11 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1546 0.1546 0.1548 0.1548 -0.0002 -0.13%
2025-12-10 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1548 0.1548 0.1543 0.1543 0.0005 0.32%
2025-12-09 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1543 0.1543 0.1546 0.1546 -0.0003 -0.19%
2025-12-08 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1546 0.1546 0.1548 0.1548 -0.0002 -0.13%
2025-12-05 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1548 0.1548 0.1553 0.1553 -0.0005 -0.32%
2025-12-04 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1553 0.1553 0.1557 0.1557 -0.0004 -0.26%
2025-12-03 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1557 0.1557 0.1554 0.1554 0.0003 0.19%
2025-12-02 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1554 0.1554 0.1554 0.1554 0.0000 0.00%
2025-12-01 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1554 0.1554 0.1563 0.1563 -0.0009 -0.58%
2025-11-28 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1563 0.1563 0.1565 0.1565 -0.0002 -0.13%
2025-11-27 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1565 0.1565 0.1565 0.1565 0.0000 0.00%
2025-11-26 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1565 0.1565 0.1565 0.1565 0.0000 0.00%
2025-11-25 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1565 0.1565 0.1561 0.1561 0.0004 0.26%
2025-11-24 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1561 0.1561 0.1556 0.1556 0.0005 0.32%
2025-11-21 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1556 0.1556 0.1553 0.1553 0.0003 0.19%
2025-11-20 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1553 0.1553 0.1548 0.1548 0.0005 0.32%
2025-11-19 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1548 0.1548 0.1551 0.1551 -0.0003 -0.19%
2025-11-18 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1551 0.1551 0.1549 0.1549 0.0002 0.13%
2025-11-17 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1549 0.1549 0.1547 0.1547 0.0002 0.13%
2025-11-14 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1547 0.1547 0.1551 0.1551 -0.0004 -0.26%
2025-11-13 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1551 0.1551 0.1556 0.1556 -0.0005 -0.32%
2025-11-12 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1556 0.1556 0.1550 0.1550 0.0006 0.39%
2025-11-11 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1550 0.1550 0.1550 0.1550 0.0000 0.00%
2025-11-10 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1550 0.1550 0.1552 0.1552 -0.0002 -0.13%
2025-11-07 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1552 0.1552 0.1553 0.1553 -0.0001 -0.06%
2025-11-06 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1553 0.1553 0.1544 0.1544 0.0009 0.58%
2025-11-05 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1544 0.1544 0.1554 0.1554 -0.0010 -0.64%
2025-11-04 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1554 0.1554 0.1550 0.1550 0.0004 0.26%
2025-11-03 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1550 0.1550 0.1555 0.1555 -0.0005 -0.32%
2025-10-31 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1555 0.1555 0.1552 0.1552 0.0003 0.19%
2025-10-30 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1552 0.1552 0.1556 0.1556 -0.0004 -0.26%
2025-10-29 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1556 0.1556 0.1568 0.1568 -0.0012 -0.77%
2025-10-28 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1568 0.1568 0.1567 0.1567 0.0001 0.06%
2025-10-27 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1567 0.1567 0.1563 0.1563 0.0004 0.26%
2025-10-24 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1563 0.1563 0.1564 0.1564 -0.0001 -0.06%
2025-10-23 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1564 0.1564 0.1571 0.1571 -0.0007 -0.45%
2025-10-22 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1571 0.1571 0.1568 0.1568 0.0003 0.19%
2025-10-21 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1568 0.1568 0.1565 0.1565 0.0003 0.19%
2025-10-20 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1565 0.1565 0.1561 0.1561 0.0004 0.26%
2025-10-17 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1561 0.1561 0.1565 0.1565 -0.0004 -0.26%
2025-10-16 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1565 0.1565 0.1559 0.1559 0.0006 0.38%
2025-10-15 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1559 0.1559 0.1558 0.1558 0.0001 0.06%
2025-10-14 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1558 0.1558 0.1559 0.1559 -0.0001 -0.06%
2025-10-13 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1559 0.1559 0.1558 0.1558 0.0001 0.06%
2025-09-29 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1545 0.1545 0.1540 0.1540 0.0005 0.32%
2025-09-26 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1540 0.1540 0.1541 0.1541 -0.0001 -0.06%
2025-09-25 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1541 0.1541 0.1543 0.1543 -0.0002 -0.13%
2025-09-24 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1543 0.1543 0.1548 0.1548 -0.0005 -0.32%
2025-09-23 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1548 0.1548 0.1542 0.1542 0.0006 0.39%
2025-09-22 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1542 0.1542 0.1545 0.1545 -0.0003 -0.19%
2025-09-17 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1550 0.1550 0.1558 0.1558 -0.0008 -0.51%
2025-09-16 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1558 0.1558 0.1557 0.1557 0.0001 0.06%
标签云
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1814 -0.08%
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0063 -0.09%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏