工银全球美元债A美元现汇基金净值查询(003386)

今天最新净值 0.1480 0.0000 0.00% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1480
成立日期：2017-01-23
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：14.4818亿
最近资产：11.08亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈涵

近一月工银全球美元债A美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银全球美元债A美元现汇(003386)基金累计收益率-1.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1480	0.1480	0.1480	0.1480	0.0000	0.00%
2026-09-11	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1480	0.1480	0.1480	0.1480	0.0000	0.00%
2026-09-10	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1480	0.1480	0.1492	0.1492	-0.0012	-0.81%
2026-09-09	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1492	0.1492	0.1498	0.1498	-0.0006	-0.40%
2026-09-08	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1498	0.1498	0.1497	0.1497	0.0001	0.07%
2026-09-07	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1497	0.1497	0.1497	0.1497	0.0000	0.00%
2026-09-04	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1497	0.1497	0.1497	0.1497	0.0000	0.00%
2026-09-03	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1497	0.1497	0.1496	0.1496	0.0001	0.07%
2026-09-02	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1496	0.1496	0.1493	0.1493	0.0003	0.20%
2026-09-01	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1493	0.1493	0.1498	0.1498	-0.0005	-0.33%

2026-08-31	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1498	0.1498	0.1501	0.1501	-0.0003	-0.20%
2026-08-28	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1501	0.1501	0.1508	0.1508	-0.0007	-0.46%
2026-08-27	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1508	0.1508	0.1513	0.1513	-0.0005	-0.33%
2026-08-26	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1513	0.1513	0.1514	0.1514	-0.0001	-0.07%
2026-08-25	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1514	0.1514	0.1506	0.1506	0.0008	0.53%
2026-08-24	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1506	0.1506	0.1500	0.1500	0.0006	0.40%
2026-08-21	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1500	0.1500	0.1504	0.1504	-0.0004	-0.27%
2026-08-20	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1504	0.1504	0.1511	0.1511	-0.0007	-0.46%
2026-08-19	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1511	0.1511	0.1501	0.1501	0.0010	0.67%
2026-08-18	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1501	0.1501	0.1498	0.1498	0.0003	0.20%
2026-08-17	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1498	0.1498	0.1502	0.1502	-0.0004	-0.27%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%
中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1814	-0.08%
中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0063	-0.09%