基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇(易方达中短期美元债C美元现汇) - 基金主页(代码:007363)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.1675 -0.0002 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1675
成立日期：2019-06-05
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.65亿
基金公司：易方达基金
基金经理：祁广东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.65%	-0.65%	-1.18%	-1.24%	0.12%	4.17%	11.59%	16.43%
同类排名	14/58	13/58	28/58	17/58	11/58	14/56	12/51	-

易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇(007363)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.1675	0.00%
2026-09-15	0.1675	-0.12%
2026-09-14	0.1677	0.00%
2026-09-11	0.1677	-0.18%
2026-09-10	0.1680	-0.36%
2026-09-09	0.1686	-0.18%

易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇(007363)基金档案

基金代码	007363	基金简称	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	基金全称
发行日期	2019-05-20~2019-05-31	成立日期	2019-06-05	基金类型	QDII-纯债
基金经理	祁广东	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	6.65亿	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0807	3.50%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0604	3.49%
易基策略	7.4240	3.48%
易方达创新成长混合	2.0532	3.46%
易策二号	1.5790	3.41%
易方达国防军工混合A	2.3630	3.32%
易方达科翔	7.6730	3.08%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银全球美元债A美元现汇	0.1486	0.61%
工银全球美元债A人民币	1.0045	0.59%
工银全球美元债C	0.9707	0.59%
长信全球债券美元	0.1806	0.56%
长信全球债券人民币	1.2206	0.52%
嘉实新兴市场C2	1.1130	0.36%
嘉实新兴市场A1	1.2450	0.32%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1760	0.28%
美元债	0.9267	0.26%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C	0.2130	0.24%