易方达科翔混合(易方达科翔) - 基金主页(代码:110013)

今天最新净值 7.4440 -0.0700 -0.94% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 6.4597 0.0627 0.9798% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：16.4480
成立日期：2008-11-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：8.000亿份
最近份额：8.7675亿
最近资产：42.15亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：陈皓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	23.56%	-0.88%	-7.01%	-7.51%	38.33%	156.44%	110.50%	1215.15%
同类排名	732/4981	2761/5421	3433/5424	2390/5380	468/4741	407/4207	345/3662	-

易方达科翔混合(110013)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	7.4440	-0.94%
2026-09-16	7.5140	2.80%
2026-09-15	7.3090	-0.16%
2026-09-14	7.3210	-1.39%
2026-09-11	7.4230	-1.16%
2026-09-10	7.5100	-0.90%

易方达科翔混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-23	2026-07-23	2026-07-24	分红	每份派现金0.3000元
2026-01-15	2026-01-15	2026-01-16	分红	每份派现金0.1300元
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	分红	每份派现金0.3000元
2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	分红	每份派现金0.1600元
2022-02-17	2022-02-17	2022-02-18	分红	每份派现金0.2200元

易方达科翔混合基金动态

易方达科翔混合多只成长风格基金罕见分红被解读为看空信号？

财联社12月3日讯今年以来股市回暖，多只成长风格基金业绩亮眼，并且积累了较为可观的利润。近期，多只成长风格基金以分红的方式来切实回报投资者。此外，还有一资深渠道人士对记者表示，“大客户的需求也可能促成产品分红。相比直接赎回，基金分红能省下赎回费成本。一些机构投资者有赎回需求时，也可能会要求产品进行分红。”
标签：分红成长产品收益进行投资混合关联基金：万家北交所慧选两年定开混合A 易方达科汇灵活配置混合易方达科翔混合
易方达科翔混合公募基金分红“量价齐增” 债券型基金仍是“主力”

今年以来，公募基金“红包雨”频现。Wind数据显示，截至12月2日记者发稿，年内已有超3300只基金合计分红约2155.17亿元，分红基金的数量、次数均超过去年全年，分红金额也接近去年全年水平货币基金中，年内仅嘉实融享货币完成2次分红，分别在今年的2月25日、5月26日，合计分红2.41亿元。去年同期，货基分红同样由该产品独家贡献，期间仅分红1次，分红额度为2.64亿元
标签：分红债券合计金额权益收益红利关联基金：东方中债1-5年政策性金融债C 国泰纳斯达克100指数华安上证180ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞上证红利ETF 华夏沪深300ETF
易方达科翔混合基金年底加大分红力度今年派发额已超2000亿元

临近年底，基金加大了分红力度，年内分红已突破2000亿元，其中权益类基金分红金额近500亿元，远超去年全年分红总额。“今年成长板块表现较为抢眼，多只成长风格基金收益较为可观，为分红奠定了基础。同时，由于成长板块波动较大，基金主动分红可帮助投资者及时锁定部分收益，有效提升持有体验。”某基金公司人士说。
标签：分红红利收益金额成长权益同时关联基金：华安上证180ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏沪深300ETF 华夏沪深300ETF 嘉实沪深300ETF 南方中证500ETF 南方中证500ETF

易方达科翔混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.63%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	9.21%	2.18%
688256	寒武纪	0.0000	9.07%	5.89%
300308	中际旭创	0.0000	8.22%	0.60%
300475	香农芯创	0.0000	6.72%	0.42%
688433	华曙高科	0.0000	3.89%	3.26%
688777	中控技术	0.0000	3.62%	1.27%
688041	海光信息	0.0000	3.30%	3.01%
000977	浪潮信息	0.0000	2.53%	4.18%
601138	工业富联	0.0000	2.51%	2.61%

易方达科翔混合(110013)基金档案

基金代码	110013	基金简称	易方达科翔混合	基金全称	易方达科翔股票型证券投资基金
发行日期	2008-11-18	成立日期	2008-11-13	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈皓	基金托管人	工商银行	基金公司	易方达基金
最近资产	42.15亿元	最近份额	8.7675亿	成立份额	8.000亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%