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易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇(易方达中短期美元债C美元现汇)基金净值查询(007363)

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今天最新净值 0.1677 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.1677
  • 成立日期：2019-06-05
  • 基金类型：QDII-纯债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：6.65亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：祁广东
近一季易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇|易方达中短期美元债C美元现汇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇(007363)基金累计收益率-1.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1675 0.1675 0.1677 0.1677 -0.0002 -0.12%
2026-09-14 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1677 0.1677 0.1677 0.1677 0.0000 0.00%
2026-09-11 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1677 0.1677 0.1680 0.1680 -0.0003 -0.18%
2026-09-10 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1680 0.1680 0.1686 0.1686 -0.0006 -0.36%
2026-09-09 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1686 0.1686 0.1689 0.1689 -0.0003 -0.18%
2026-09-08 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1689 0.1689 0.1690 0.1690 -0.0001 -0.06%
2026-09-07 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1690 0.1690 0.1689 0.1689 0.0001 0.06%
2026-09-04 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1689 0.1689 0.1691 0.1691 -0.0002 -0.12%
2026-09-03 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1691 0.1691 0.1688 0.1688 0.0003 0.18%
2026-09-02 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1688 0.1688 0.1688 0.1688 0.0000 0.00%
2026-09-01 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1688 0.1688 0.1691 0.1691 -0.0003 -0.18%
2026-08-31 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1691 0.1691 0.1692 0.1692 -0.0001 -0.06%
2026-08-28 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1692 0.1692 0.1696 0.1696 -0.0004 -0.24%
2026-08-27 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1696 0.1696 0.1696 0.1696 0.0000 0.00%
2026-08-26 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1696 0.1696 0.1697 0.1697 -0.0001 -0.06%
2026-08-25 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1697 0.1697 0.1694 0.1694 0.0003 0.18%
2026-08-24 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1694 0.1694 0.1693 0.1693 0.0001 0.06%
2026-08-21 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1693 0.1693 0.1694 0.1694 -0.0001 -0.06%
2026-08-20 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1694 0.1694 0.1696 0.1696 -0.0002 -0.12%
2026-08-19 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1696 0.1696 0.1694 0.1694 0.0002 0.12%
2026-08-18 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1694 0.1694 0.1694 0.1694 0.0000 0.00%
2026-08-17 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1694 0.1694 0.1695 0.1695 -0.0001 -0.06%
2026-08-14 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1695 0.1695 0.1697 0.1697 -0.0002 -0.12%
2026-08-13 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1697 0.1697 0.1694 0.1694 0.0003 0.18%
2026-08-12 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1694 0.1694 0.1692 0.1692 0.0002 0.12%
2026-08-11 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1692 0.1692 0.1692 0.1692 0.0000 0.00%
2026-08-10 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1692 0.1692 0.1694 0.1694 -0.0002 -0.12%
2026-08-07 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1694 0.1694 0.1692 0.1692 0.0002 0.12%
2026-08-06 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1692 0.1692 0.1695 0.1695 -0.0003 -0.18%
2026-08-05 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1695 0.1695 0.1694 0.1694 0.0001 0.06%
2026-08-04 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1694 0.1694 0.1690 0.1690 0.0004 0.24%
2026-08-03 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1690 0.1690 0.1687 0.1687 0.0003 0.18%
2026-07-31 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1687 0.1687 0.1690 0.1690 -0.0003 -0.18%
2026-07-30 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1690 0.1690 0.1690 0.1690 0.0000 0.00%
2026-07-29 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1690 0.1690 0.1690 0.1690 0.0000 0.00%
2026-07-28 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1690 0.1690 0.1688 0.1688 0.0002 0.12%
2026-07-27 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1688 0.1688 0.1686 0.1686 0.0002 0.12%
2026-07-24 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1686 0.1686 0.1685 0.1685 0.0001 0.06%
2026-07-23 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1685 0.1685 0.1688 0.1688 -0.0003 -0.18%
2026-07-22 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1688 0.1688 0.1690 0.1690 -0.0002 -0.12%
2026-07-21 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1690 0.1690 0.1692 0.1692 -0.0002 -0.12%
2026-07-20 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1692 0.1692 0.1694 0.1694 -0.0002 -0.12%
2026-07-17 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1694 0.1694 0.1694 0.1694 0.0000 0.00%
2026-07-16 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1694 0.1694 0.1694 0.1694 0.0000 0.00%
2026-07-15 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1694 0.1694 0.1691 0.1691 0.0003 0.18%
2026-07-14 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1691 0.1691 0.1689 0.1689 0.0002 0.12%
2026-07-13 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1689 0.1689 0.1692 0.1692 -0.0003 -0.18%
2026-07-10 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1692 0.1692 0.1693 0.1693 -0.0001 -0.06%
2026-07-09 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1693 0.1693 0.1691 0.1691 0.0002 0.12%
2026-07-08 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1691 0.1691 0.1694 0.1694 -0.0003 -0.18%
2026-07-07 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1694 0.1694 0.1696 0.1696 -0.0002 -0.12%
2026-07-06 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1696 0.1696 0.1695 0.1695 0.0001 0.06%
2026-07-03 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1695 0.1695 0.1694 0.1694 0.0001 0.06%
2026-07-02 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1694 0.1694 0.1694 0.1694 0.0000 0.00%
2026-07-01 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1694 0.1694 0.1696 0.1696 -0.0002 -0.12%
2026-06-30 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1696 0.1696 0.1697 0.1697 -0.0001 -0.06%
2026-06-29 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1697 0.1697 0.1697 0.1697 0.0000 0.00%
2026-06-26 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1697 0.1697 0.1696 0.1696 0.0001 0.06%
2026-06-25 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1696 0.1696 0.1695 0.1695 0.0001 0.06%
2026-06-24 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1695 0.1695 0.1691 0.1691 0.0004 0.24%
2026-06-23 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1691 0.1691 0.1690 0.1690 0.0001 0.06%
2026-06-22 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1690 0.1690 0.1692 0.1692 -0.0002 -0.12%
2026-06-18 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1692 0.1692 0.1692 0.1692 0.0000 0.00%
2026-06-17 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1692 0.1692 0.1696 0.1696 -0.0004 -0.24%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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