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海富通全球收益债券人民币(美元债) - 基金主页(代码:501300)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9252 -0.0010 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9252
成立日期：2016-11-28
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：2.5571亿
最近资产：21.77亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：陶斐然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.67%	-1.05%	-1.34%	-1.90%	-5.29%	-3.17%	-1.24%	-4.68%
同类排名	51/60	36/60	36/60	41/60	51/60	50/58	51/53	-

海富通全球收益债券人民币(501300)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9243	-0.10%
2026-09-15	0.9252	-0.11%
2026-09-14	0.9262	-0.15%
2026-09-11	0.9276	-0.10%
2026-09-10	0.9285	-0.46%
2026-09-09	0.9328	-0.24%

海富通全球收益债券人民币基金动态

海富通全球收益债券人民币华安基金杨明新混基推出名下1只混基长跑“乏力”不敌同类平均

截至2021年3月2日，张航在手5只混合型基金和1只债券型基金。其中，混基国金自主创新混合A的任职回报率“告负”，为-4.01%。
标签：投资证券投资债券混合型证券经理混合关联基金：国金惠安利率债A 国金惠盈纯债A 国金自主创新混合A 海富通全球收益债券人民币海富通上清所短融债券A 海富通上证5年期地方政府债ETF 海富通上证非周期ETF 海富通上证非周期ETF

海富通全球收益债券人民币(501300)基金档案

基金代码	501300	基金简称	海富通全球收益债券人民币	基金全称
发行日期	2016-11-14~2016-11-18	成立日期	2016-11-28	基金类型	QDII-纯债
基金经理	陶斐然	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	21.77亿元	最近份额	2.5571亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪港深混合A	1.6588	0.64%
海富精选	0.6678	0.53%
海富通贰号	1.7999	0.53%
海富通成长价值混合A	1.0683	0.51%
海富通成长价值混合C	1.0201	0.49%
海富通内需热点混合	3.2822	0.23%
海富通消费核心混合A	0.9520	0.19%
海富通消费核心混合C	0.9082	0.19%
海富通消费优选混合A	1.6305	0.09%
海富通消费优选混合C	1.5869	0.08%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发亚太债C美元	0.1740	0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇	0.1497	0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞	0.1497	0.20%
广发亚太债A美元	0.1748	0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币	1.0126	0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C	1.0042	0.15%
华夏海外债A(美元现汇)	0.2123	0.14%
华夏海外债A(美元现钞)	0.2123	0.14%
广发亚太债C人民币	1.1764	0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C	0.2125	0.14%