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海富通全球收益债券人民币(美元债)基金净值查询(501300)

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  • 累计净值：0.9262
  • 成立日期：2016-11-28
  • 基金类型：QDII-纯债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5571亿
  • 最近资产：21.77亿元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金经理：陶斐然
近一年海富通全球收益债券人民币|美元债基金净值查询
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近一年,海富通全球收益债券人民币(501300)基金累计收益率-5.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9252 0.9252 0.9262 0.9262 -0.0010 -0.11%
2026-09-14 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9262 0.9262 0.9276 0.9276 -0.0014 -0.15%
2026-09-11 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9276 0.9276 0.9285 0.9285 -0.0009 -0.10%
2026-09-10 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9285 0.9285 0.9328 0.9328 -0.0043 -0.46%
2026-09-09 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9328 0.9328 0.9350 0.9350 -0.0022 -0.24%
2026-09-08 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9350 0.9350 0.9353 0.9353 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9353 0.9353 0.9349 0.9349 0.0004 0.04%
2026-09-04 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9349 0.9349 0.9354 0.9354 -0.0005 -0.05%
2026-09-03 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9354 0.9354 0.9349 0.9349 0.0005 0.05%
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2026-08-28 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9368 0.9368 0.9390 0.9390 -0.0022 -0.23%
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2026-07-07 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9415 0.9415 0.9445 0.9445 -0.0030 -0.32%
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2026-06-08 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9405 0.9405 0.9409 0.9409 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9409 0.9409 0.9437 0.9437 -0.0028 -0.30%
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2026-05-25 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9413 0.9413 0.9417 0.9417 -0.0004 -0.04%
2026-05-22 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9417 0.9417 0.9410 0.9410 0.0007 0.07%
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2026-05-20 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9410 0.9410 0.9377 0.9377 0.0033 0.35%
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2026-05-18 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9414 0.9414 0.9406 0.9406 0.0008 0.09%
2026-05-15 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9406 0.9406 0.9443 0.9443 -0.0037 -0.39%
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2026-05-11 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9473 0.9473 0.9497 0.9497 -0.0024 -0.25%
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2026-04-24 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9529 0.9529 0.9516 0.9516 0.0013 0.14%
2026-04-23 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9516 0.9516 0.9522 0.9522 -0.0006 -0.06%
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2026-04-17 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9537 0.9537 0.9511 0.9511 0.0026 0.27%
2026-04-16 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9511 0.9511 0.9516 0.9516 -0.0005 -0.05%
2026-04-15 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9516 0.9516 0.9530 0.9530 -0.0014 -0.15%
2026-04-14 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9530 0.9530 0.9521 0.9521 0.0009 0.09%
2026-04-13 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9521 0.9521 0.9508 0.9508 0.0013 0.14%
2026-04-10 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9508 0.9508 0.9522 0.9522 -0.0014 -0.15%
2026-04-09 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9522 0.9522 0.9519 0.9519 0.0003 0.03%
2026-04-08 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9519 0.9519 0.9538 0.9538 -0.0019 -0.20%
2026-04-07 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9538 0.9538 0.9526 0.9526 0.0012 0.13%
2026-04-03 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9526 0.9526 0.9533 0.9533 -0.0007 -0.07%
2026-04-02 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9533 0.9533 0.9547 0.9547 -0.0014 -0.15%
2026-04-01 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9547 0.9547 0.9568 0.9568 -0.0021 -0.22%
2026-03-31 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9568 0.9568 0.9561 0.9561 0.0007 0.07%
2026-03-30 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9561 0.9561 0.9519 0.9519 0.0042 0.44%
2026-03-27 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9519 0.9519 0.9511 0.9511 0.0008 0.08%
2026-03-26 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9511 0.9511 0.9522 0.9522 -0.0011 -0.12%
2026-03-25 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9522 0.9522 0.9516 0.9516 0.0006 0.06%
2026-03-24 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9516 0.9516 0.9536 0.9536 -0.0020 -0.21%
2026-03-23 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9536 0.9536 0.9502 0.9502 0.0034 0.36%
2026-03-20 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9502 0.9502 0.9561 0.9561 -0.0059 -0.62%
2026-03-19 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9561 0.9561 0.9547 0.9547 0.0014 0.15%
2026-03-18 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9547 0.9547 0.9578 0.9578 -0.0031 -0.32%
2026-03-17 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9578 0.9578 0.9584 0.9584 -0.0006 -0.06%
2026-03-16 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9584 0.9584 0.9553 0.9553 0.0031 0.32%
2026-03-13 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9553 0.9553 0.9550 0.9550 0.0003 0.03%
2026-03-12 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9550 0.9550 0.9558 0.9558 -0.0008 -0.08%
2026-03-11 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9558 0.9558 0.9594 0.9594 -0.0036 -0.38%
2026-03-10 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9594 0.9594 0.9639 0.9639 -0.0045 -0.47%
2026-03-09 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9639 0.9639 0.9604 0.9604 0.0035 0.36%
2026-03-06 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9604 0.9604 0.9602 0.9602 0.0002 0.02%
2026-03-05 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9602 0.9602 0.9632 0.9632 -0.0030 -0.31%
2026-03-04 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9632 0.9632 0.9640 0.9640 -0.0008 -0.08%
2026-03-03 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9640 0.9640 0.9669 0.9669 -0.0029 -0.30%
2026-03-02 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9669 0.9669 0.9702 0.9702 -0.0033 -0.34%
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2026-02-26 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9676 0.9676 0.9669 0.9669 0.0007 0.07%
2026-02-25 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9669 0.9669 0.9689 0.9689 -0.0020 -0.21%
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2026-02-13 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9673 0.9673 0.9660 0.9660 0.0013 0.13%
2026-02-12 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9660 0.9660 0.9627 0.9627 0.0033 0.34%
2026-02-11 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9627 0.9627 0.9640 0.9640 -0.0013 -0.13%
2026-02-10 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9640 0.9640 0.9625 0.9625 0.0015 0.16%
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2026-01-30 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9623 0.9623 0.9634 0.9634 -0.0011 -0.11%
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2026-01-23 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9653 0.9653 0.9657 0.9657 -0.0004 -0.04%
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2026-01-20 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9635 0.9635 0.9667 0.9667 -0.0032 -0.33%
2026-01-19 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9667 0.9667 0.9669 0.9669 -0.0002 -0.02%
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2026-01-14 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9709 0.9709 0.9687 0.9687 0.0022 0.23%
2026-01-13 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9687 0.9687 0.9688 0.9688 -0.0001 -0.01%
2026-01-12 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9688 0.9688 0.9692 0.9692 -0.0004 -0.04%
2026-01-09 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9692 0.9692 0.9700 0.9700 -0.0008 -0.08%
2026-01-08 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9700 0.9700 0.9706 0.9706 -0.0006 -0.06%
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2026-01-06 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9693 0.9693 0.9706 0.9706 -0.0013 -0.13%
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2025-12-26 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9725 0.9725 0.9725 0.9725 0.0000 0.00%
2025-12-25 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9725 0.9725 0.9735 0.9735 -0.0010 -0.10%
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2025-12-09 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9740 0.9740 0.9748 0.9748 -0.0008 -0.08%
2025-12-08 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9748 0.9748 0.9756 0.9756 -0.0008 -0.08%
2025-12-05 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9756 0.9756 0.9770 0.9770 -0.0014 -0.14%
2025-12-04 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9770 0.9770 0.9785 0.9785 -0.0015 -0.15%
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2025-11-10 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9756 0.9756 0.9760 0.9760 -0.0004 -0.04%
2025-11-07 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9760 0.9760 0.9768 0.9768 -0.0008 -0.08%
2025-11-06 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9768 0.9768 0.9740 0.9740 0.0028 0.29%
2025-11-05 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9740 0.9740 0.9768 0.9768 -0.0028 -0.29%
2025-11-04 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9768 0.9768 0.9754 0.9754 0.0014 0.14%
2025-11-03 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9754 0.9754 0.9767 0.9767 -0.0013 -0.13%
2025-10-31 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9767 0.9767 0.9756 0.9756 0.0011 0.11%
2025-10-30 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9756 0.9756 0.9762 0.9762 -0.0006 -0.06%
2025-10-29 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9762 0.9762 0.9805 0.9805 -0.0043 -0.44%
2025-10-28 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9805 0.9805 0.9806 0.9806 -0.0001 -0.01%
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2025-10-22 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9825 0.9825 0.9815 0.9815 0.0010 0.10%
2025-10-21 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9815 0.9815 0.9813 0.9813 0.0002 0.02%
2025-10-20 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9813 0.9813 0.9795 0.9795 0.0018 0.18%
2025-10-17 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9795 0.9795 0.9811 0.9811 -0.0016 -0.16%
2025-10-16 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9811 0.9811 0.9791 0.9791 0.0020 0.20%
2025-10-15 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9791 0.9791 0.9793 0.9793 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9793 0.9793 0.9788 0.9788 0.0005 0.05%
2025-10-13 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9788 0.9788 0.9792 0.9792 -0.0004 -0.04%
2025-09-29 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9743 0.9743 0.9733 0.9733 0.0010 0.10%
2025-09-26 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9733 0.9733 0.9731 0.9731 0.0002 0.02%
2025-09-25 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9731 0.9731 0.9735 0.9735 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9735 0.9735 0.9748 0.9748 -0.0013 -0.13%
2025-09-23 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9748 0.9748 0.9737 0.9737 0.0011 0.11%
2025-09-22 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9737 0.9737 0.9746 0.9746 -0.0009 -0.09%
2025-09-17 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9746 0.9746 0.9771 0.9771 -0.0025 -0.26%
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海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通成长价值混合A 1.0629 4.29%
海富通成长价值混合C 1.0151 4.29%
海富通股票混合 1.9913 4.09%
海富通科技创新混合A 1.6853 3.92%
海富通科技创新混合C 1.5906 3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C 5.7932 3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A 6.2170 3.88%
海富通中小盘混合 2.8902 3.74%
海富精选 0.6643 3.70%
海富通贰号 1.7904 3.70%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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