海富通全球收益债券人民币(美元债)基金净值查询(501300)
今天最新净值
0.9276
-0.0009 -0.10%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9276
- 成立日期：2016-11-28
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：2.5571亿
- 最近资产：21.77亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：陶斐然
近一月海富通全球收益债券人民币|美元债基金净值查询
近一月,海富通全球收益债券人民币(501300)基金累计收益率-1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9262 |
0.9262 |
0.9276 |
0.9276 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9276 |
0.9276 |
0.9285 |
0.9285 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9285 |
0.9285 |
0.9328 |
0.9328 |
-0.0043 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9328 |
0.9328 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9350 |
0.9350 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9353 |
0.9353 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9349 |
0.9349 |
0.9354 |
0.9354 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9354 |
0.9354 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9349 |
0.9349 |
0.9341 |
0.9341 |
0.0008 |
0.09% |
| 2026-09-01 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9341 |
0.9341 |
0.9361 |
0.9361 |
-0.0020 |
-0.21% |
|
|
| 2026-08-31 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9361 |
0.9361 |
0.9368 |
0.9368 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9368 |
0.9368 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9390 |
0.9390 |
0.9399 |
0.9399 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9399 |
0.9399 |
0.9407 |
0.9407 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9407 |
0.9407 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0027 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9380 |
0.9380 |
0.9364 |
0.9364 |
0.0016 |
0.17% |
| 2026-08-21 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9364 |
0.9364 |
0.9371 |
0.9371 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9371 |
0.9371 |
0.9394 |
0.9394 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2026-08-19 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9394 |
0.9394 |
0.9378 |
0.9378 |
0.0016 |
0.17% |
| 2026-08-18 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9378 |
0.9378 |
0.9370 |
0.9370 |
0.0008 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9370 |
0.9370 |
0.9378 |
0.9378 |
-0.0008 |
-0.09% |
