易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇(易方达中短期美元债C美元现汇)基金净值查询(007363)

今天最新净值 0.1677 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1677
成立日期：2019-06-05
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.65亿
基金公司：易方达基金
基金经理：祁广东

近一月易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇|易方达中短期美元债C美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇(007363)基金累计收益率-1.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1675	0.1675	0.1677	0.1677	-0.0002	-0.12%
2026-09-14	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1677	0.1677	0.1677	0.1677	0.0000	0.00%
2026-09-11	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1677	0.1677	0.1680	0.1680	-0.0003	-0.18%
2026-09-10	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1680	0.1680	0.1686	0.1686	-0.0006	-0.36%
2026-09-09	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1686	0.1686	0.1689	0.1689	-0.0003	-0.18%
2026-09-08	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1689	0.1689	0.1690	0.1690	-0.0001	-0.06%
2026-09-07	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1690	0.1690	0.1689	0.1689	0.0001	0.06%
2026-09-04	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1689	0.1689	0.1691	0.1691	-0.0002	-0.12%
2026-09-03	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1691	0.1691	0.1688	0.1688	0.0003	0.18%
2026-09-02	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1688	0.1688	0.1688	0.1688	0.0000	0.00%

2026-09-01	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1688	0.1688	0.1691	0.1691	-0.0003	-0.18%
2026-08-31	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1691	0.1691	0.1692	0.1692	-0.0001	-0.06%
2026-08-28	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1692	0.1692	0.1696	0.1696	-0.0004	-0.24%
2026-08-27	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1696	0.1696	0.1696	0.1696	0.0000	0.00%
2026-08-26	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1696	0.1696	0.1697	0.1697	-0.0001	-0.06%
2026-08-25	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1697	0.1697	0.1694	0.1694	0.0003	0.18%
2026-08-24	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1694	0.1694	0.1693	0.1693	0.0001	0.06%
2026-08-21	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1693	0.1693	0.1694	0.1694	-0.0001	-0.06%
2026-08-20	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1694	0.1694	0.1696	0.1696	-0.0002	-0.12%
2026-08-19	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1696	0.1696	0.1694	0.1694	0.0002	0.12%
2026-08-18	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1694	0.1694	0.1694	0.1694	0.0000	0.00%
2026-08-17	007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇	0.1694	0.1694	0.1695	0.1695	-0.0001	-0.06%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
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科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
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国泰高收益债	0.8034	-0.07%
海富通美元债QDII(美元)	0.1367	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%