广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A(广发亚太债(美元))基金净值查询(000275)

今天最新净值 0.1749 -0.0003 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1856
成立日期：2013-11-28
基金类型：QDII-纯债
成立份额：2.155亿份
最近份额：12.4514亿
最近资产：0.93亿元
基金公司：广发基金
基金经理：沈博文

近一月广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A|广发亚太债(美元)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A(000275)基金累计收益率-1.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A	0.1745	0.1852	0.1749	0.1856	-0.0004	-0.23%
2026-09-14	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A	0.1749	0.1856	0.1752	0.1859	-0.0003	-0.17%
2026-09-11	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A	0.1752	0.1859	0.1757	0.1864	-0.0005	-0.28%
2026-09-10	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A	0.1757	0.1864	0.1761	0.1868	-0.0004	-0.23%
2026-09-09	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A	0.1761	0.1868	0.1761	0.1868	0.0000	0.00%
2026-09-08	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A	0.1761	0.1868	0.1763	0.1870	-0.0002	-0.11%
2026-09-07	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A	0.1763	0.1870	0.1763	0.1870	0.0000	0.00%
2026-09-04	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A	0.1763	0.1870	0.1762	0.1869	0.0001	0.06%
2026-09-03	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A	0.1762	0.1869	0.1759	0.1866	0.0003	0.17%
2026-09-02	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A	0.1759	0.1866	0.1762	0.1869	-0.0003	-0.17%

2026-09-01	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A	0.1762	0.1869	0.1765	0.1872	-0.0003	-0.17%
2026-08-31	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A	0.1765	0.1872	0.1769	0.1876	-0.0004	-0.23%
2026-08-28	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A	0.1769	0.1876	0.1767	0.1874	0.0002	0.11%
2026-08-27	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A	0.1767	0.1874	0.1767	0.1874	0.0000	0.00%
2026-08-26	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A	0.1767	0.1874	0.1766	0.1873	0.0001	0.06%
2026-08-25	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A	0.1766	0.1873	0.1765	0.1872	0.0001	0.06%
2026-08-24	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A	0.1765	0.1872	0.1764	0.1871	0.0001	0.06%
2026-08-21	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A	0.1764	0.1871	0.1765	0.1872	-0.0001	-0.06%
2026-08-20	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A	0.1765	0.1872	0.1763	0.1870	0.0002	0.11%
2026-08-19	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A	0.1763	0.1870	0.1762	0.1869	0.0001	0.06%
2026-08-18	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A	0.1762	0.1869	0.1764	0.1871	-0.0002	-0.11%
2026-08-17	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A	0.1764	0.1871	0.1765	0.1872	-0.0001	-0.06%

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QDII-纯债基金涨幅榜

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