基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 工银核心价值混合A 交银蓝筹混合 大成创新成长混合(LOF)A 易方达优质精选混合(QDII) 华夏全球股票(QDII)(人民币) 景顺长城新兴成长混合A 富国中证军工指数(LOF)A 光大优势配置混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 广发聚丰混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 易方达价值成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A(广发亚太债(美元))基金净值查询(000275)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.1749 -0.0003 -0.17% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.1856
  • 成立日期：2013-11-28
  • 基金类型：QDII-纯债
  • 成立份额：2.155亿份
  • 最近份额：12.4514亿
  • 最近资产：0.93亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：沈博文
近一年广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A|广发亚太债(美元)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A(000275)基金累计收益率1.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1745 0.1852 0.1749 0.1856 -0.0004 -0.23%
2026-09-14 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1749 0.1856 0.1752 0.1859 -0.0003 -0.17%
2026-09-11 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1752 0.1859 0.1757 0.1864 -0.0005 -0.28%
2026-09-10 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1757 0.1864 0.1761 0.1868 -0.0004 -0.23%
2026-09-09 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1761 0.1868 0.1761 0.1868 0.0000 0.00%
2026-09-08 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1761 0.1868 0.1763 0.1870 -0.0002 -0.11%
2026-09-07 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1763 0.1870 0.1763 0.1870 0.0000 0.00%
2026-09-04 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1763 0.1870 0.1762 0.1869 0.0001 0.06%
2026-09-03 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1762 0.1869 0.1759 0.1866 0.0003 0.17%
2026-09-02 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1759 0.1866 0.1762 0.1869 -0.0003 -0.17%
2026-09-01 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1762 0.1869 0.1765 0.1872 -0.0003 -0.17%
2026-08-31 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1765 0.1872 0.1769 0.1876 -0.0004 -0.23%
2026-08-28 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1769 0.1876 0.1767 0.1874 0.0002 0.11%
2026-08-27 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1767 0.1874 0.1767 0.1874 0.0000 0.00%
2026-08-26 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1767 0.1874 0.1766 0.1873 0.0001 0.06%
2026-08-25 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1766 0.1873 0.1765 0.1872 0.0001 0.06%
2026-08-24 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1765 0.1872 0.1764 0.1871 0.0001 0.06%
2026-08-21 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1764 0.1871 0.1765 0.1872 -0.0001 -0.06%
2026-08-20 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1765 0.1872 0.1763 0.1870 0.0002 0.11%
2026-08-19 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1763 0.1870 0.1762 0.1869 0.0001 0.06%
2026-08-18 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1762 0.1869 0.1764 0.1871 -0.0002 -0.11%
2026-08-17 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1764 0.1871 0.1765 0.1872 -0.0001 -0.06%
2026-08-14 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1765 0.1872 0.1765 0.1872 0.0000 0.00%
2026-08-13 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1765 0.1872 0.1762 0.1869 0.0003 0.17%
2026-08-12 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1762 0.1869 0.1760 0.1867 0.0002 0.11%
2026-08-11 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1760 0.1867 0.1763 0.1870 -0.0003 -0.17%
2026-08-10 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1763 0.1870 0.1762 0.1869 0.0001 0.06%
2026-08-07 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1762 0.1869 0.1762 0.1869 0.0000 0.00%
2026-08-06 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1762 0.1869 0.1764 0.1871 -0.0002 -0.11%
2026-08-05 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1764 0.1871 0.1760 0.1867 0.0004 0.23%
2026-08-04 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1760 0.1867 0.1758 0.1865 0.0002 0.11%
2026-08-03 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1758 0.1865 0.1757 0.1864 0.0001 0.06%
2026-07-31 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1757 0.1864 0.1755 0.1862 0.0002 0.11%
2026-07-30 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1755 0.1862 0.1756 0.1863 -0.0001 -0.06%
2026-07-29 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1756 0.1863 0.1758 0.1865 -0.0002 -0.11%
2026-07-28 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1758 0.1865 0.1757 0.1864 0.0001 0.06%
2026-07-27 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1757 0.1864 0.1753 0.1860 0.0004 0.23%
2026-07-24 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1753 0.1860 0.1755 0.1862 -0.0002 -0.11%
2026-07-23 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1755 0.1862 0.1757 0.1864 -0.0002 -0.11%
2026-07-22 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1757 0.1864 0.1759 0.1866 -0.0002 -0.11%
2026-07-21 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1759 0.1866 0.1760 0.1867 -0.0001 -0.06%
2026-07-20 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1760 0.1867 0.1761 0.1868 -0.0001 -0.06%
2026-07-17 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1761 0.1868 0.1761 0.1868 0.0000 0.00%
2026-07-16 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1761 0.1868 0.1759 0.1866 0.0002 0.11%
2026-07-15 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1759 0.1866 0.1757 0.1864 0.0002 0.11%
2026-07-14 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1757 0.1864 0.1758 0.1865 -0.0001 -0.06%
2026-07-13 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1758 0.1865 0.1760 0.1867 -0.0002 -0.11%
2026-07-10 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1760 0.1867 0.1759 0.1866 0.0001 0.06%
2026-07-09 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1759 0.1866 0.1758 0.1865 0.0001 0.06%
2026-07-08 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1758 0.1865 0.1761 0.1868 -0.0003 -0.17%
2026-07-07 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1761 0.1868 0.1763 0.1870 -0.0002 -0.11%
2026-07-06 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1763 0.1870 0.1761 0.1868 0.0002 0.11%
2026-07-03 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1761 0.1868 0.1761 0.1868 0.0000 0.00%
2026-07-02 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1761 0.1868 0.1761 0.1868 0.0000 0.00%
2026-07-01 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1761 0.1868 0.1763 0.1870 -0.0002 -0.11%
2026-06-30 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1763 0.1870 0.1764 0.1871 -0.0001 -0.06%
2026-06-29 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1764 0.1871 0.1763 0.1870 0.0001 0.06%
2026-06-26 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1763 0.1870 0.1762 0.1869 0.0001 0.06%
2026-06-25 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1762 0.1869 0.1759 0.1866 0.0003 0.17%
2026-06-24 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1759 0.1866 0.1758 0.1865 0.0001 0.06%
2026-06-23 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1758 0.1865 0.1758 0.1865 0.0000 0.00%
2026-06-22 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1758 0.1865 0.1760 0.1867 -0.0002 -0.11%
2026-06-18 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1760 0.1867 0.1762 0.1869 -0.0002 -0.11%
2026-06-17 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1762 0.1869 0.1762 0.1869 0.0000 0.00%
2026-06-16 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1762 0.1869 0.1762 0.1869 0.0000 0.00%
2026-06-15 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1762 0.1869 0.1759 0.1866 0.0003 0.17%
2026-06-12 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1759 0.1866 0.1755 0.1862 0.0004 0.23%
2026-06-11 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1755 0.1862 0.1754 0.1861 0.0001 0.06%
2026-06-10 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1754 0.1861 0.1754 0.1861 0.0000 0.00%
2026-06-09 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1754 0.1861 0.1752 0.1859 0.0002 0.11%
2026-06-08 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1752 0.1859 0.1757 0.1864 -0.0005 -0.28%
2026-06-05 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1757 0.1864 0.1759 0.1866 -0.0002 -0.11%
2026-06-04 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1759 0.1866 0.1758 0.1865 0.0001 0.06%
2026-06-03 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1758 0.1865 0.1761 0.1868 -0.0003 -0.17%
2026-06-02 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1761 0.1868 0.1759 0.1866 0.0002 0.11%
2026-06-01 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1759 0.1866 0.1760 0.1867 -0.0001 -0.06%
2026-05-29 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1760 0.1867 0.1757 0.1864 0.0003 0.17%
2026-05-28 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1757 0.1864 0.1757 0.1864 0.0000 0.00%
2026-05-27 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1757 0.1864 0.1757 0.1864 0.0000 0.00%
2026-05-26 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1757 0.1864 0.1753 0.1860 0.0004 0.23%
2026-05-25 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1753 0.1860 0.1752 0.1859 0.0001 0.06%
2026-05-22 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1752 0.1859 0.1750 0.1857 0.0002 0.11%
2026-05-21 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1750 0.1857 0.1748 0.1855 0.0002 0.11%
2026-05-20 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1748 0.1855 0.1748 0.1855 0.0000 0.00%
2026-05-19 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1748 0.1855 0.1749 0.1856 -0.0001 -0.06%
2026-05-18 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1749 0.1856 0.1751 0.1858 -0.0002 -0.11%
2026-05-15 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1751 0.1858 0.1757 0.1864 -0.0006 -0.34%
2026-05-14 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1757 0.1864 0.1756 0.1863 0.0001 0.06%
2026-05-13 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1756 0.1863 0.1756 0.1863 0.0000 0.00%
2026-05-12 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1756 0.1863 0.1759 0.1866 -0.0003 -0.17%
2026-05-11 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1759 0.1866 0.1759 0.1866 0.0000 0.00%
2026-05-08 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1759 0.1866 0.1760 0.1867 -0.0001 -0.06%
2026-05-07 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1760 0.1867 0.1758 0.1865 0.0002 0.11%
2026-04-29 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1755 0.1862 0.1756 0.1863 -0.0001 -0.06%
2026-04-28 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1756 0.1863 0.1757 0.1864 -0.0001 -0.06%
2026-04-27 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1757 0.1864 0.1756 0.1863 0.0001 0.06%
2026-04-24 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1756 0.1863 0.1756 0.1863 0.0000 0.00%
2026-04-23 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1756 0.1863 0.1757 0.1864 -0.0001 -0.06%
2026-04-22 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1757 0.1864 0.1758 0.1865 -0.0001 -0.06%
2026-04-21 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1758 0.1865 0.1758 0.1865 0.0000 0.00%
2026-04-20 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1758 0.1865 0.1756 0.1863 0.0002 0.11%
2026-04-17 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1756 0.1863 0.1755 0.1862 0.0001 0.06%
2026-04-16 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1755 0.1862 0.1755 0.1862 0.0000 0.00%
2026-04-15 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1755 0.1862 0.1754 0.1861 0.0001 0.06%
2026-04-14 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1754 0.1861 0.1750 0.1857 0.0004 0.23%
2026-04-13 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1750 0.1857 0.1750 0.1857 0.0000 0.00%
2026-04-10 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1750 0.1857 0.1750 0.1857 0.0000 0.00%
2026-04-09 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1750 0.1857 0.1750 0.1857 0.0000 0.00%
2026-04-08 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1750 0.1857 0.1740 0.1847 0.0010 0.57%
2026-04-07 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1740 0.1847 0.1739 0.1846 0.0001 0.06%
2026-04-03 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1739 0.1846 0.1738 0.1845 0.0001 0.06%
2026-04-02 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1738 0.1845 0.1741 0.1848 -0.0003 -0.17%
2026-04-01 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1741 0.1848 0.1737 0.1844 0.0004 0.23%
2026-03-31 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1737 0.1844 0.1734 0.1841 0.0003 0.17%
2026-03-30 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1734 0.1841 0.1732 0.1839 0.0002 0.12%
2026-03-27 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1732 0.1839 0.1737 0.1844 -0.0005 -0.29%
2026-03-26 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1737 0.1844 0.1740 0.1847 -0.0003 -0.17%
2026-03-25 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1740 0.1847 0.1737 0.1844 0.0003 0.17%
2026-03-24 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1737 0.1844 0.1736 0.1843 0.0001 0.06%
2026-03-23 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1736 0.1843 0.1742 0.1849 -0.0006 -0.34%
2026-03-20 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1742 0.1849 0.1745 0.1852 -0.0003 -0.17%
2026-03-19 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1745 0.1852 0.1751 0.1858 -0.0006 -0.34%
2026-03-18 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1751 0.1858 0.1750 0.1857 0.0001 0.06%
2026-03-17 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1750 0.1857 0.1748 0.1855 0.0002 0.11%
2026-03-16 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1748 0.1855 0.1747 0.1854 0.0001 0.06%
2026-03-13 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1747 0.1854 0.1751 0.1858 -0.0004 -0.23%
2026-03-12 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1751 0.1858 0.1756 0.1863 -0.0005 -0.28%
2026-03-11 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1756 0.1863 0.1759 0.1866 -0.0003 -0.17%
2026-03-10 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1759 0.1866 0.1756 0.1863 0.0003 0.17%
2026-03-09 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1756 0.1863 0.1759 0.1866 -0.0003 -0.17%
2026-03-06 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1759 0.1866 0.1762 0.1869 -0.0003 -0.17%
2026-03-05 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1762 0.1869 0.1764 0.1871 -0.0002 -0.11%
2026-03-04 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1764 0.1871 0.1764 0.1871 0.0000 0.00%
2026-03-03 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1764 0.1871 0.1769 0.1876 -0.0005 -0.28%
2026-03-02 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1769 0.1876 0.1773 0.1880 -0.0004 -0.23%
2026-02-27 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1773 0.1880 0.1775 0.1882 -0.0002 -0.11%
2026-02-26 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1775 0.1882 0.1770 0.1877 0.0005 0.28%
2026-02-25 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1770 0.1877 0.1769 0.1876 0.0001 0.06%
2026-02-24 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1769 0.1876 0.1762 0.1869 0.0007 0.40%
2026-02-13 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1762 0.1869 0.1761 0.1868 0.0001 0.06%
2026-02-12 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1761 0.1868 0.1759 0.1866 0.0002 0.11%
2026-02-11 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1759 0.1866 0.1758 0.1865 0.0001 0.06%
2026-02-10 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1758 0.1865 0.1754 0.1861 0.0004 0.23%
2026-02-09 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1754 0.1861 0.1751 0.1858 0.0003 0.17%
2026-02-06 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1751 0.1858 0.1749 0.1856 0.0002 0.11%
2026-02-05 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1749 0.1856 0.1748 0.1855 0.0001 0.06%
2026-02-04 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1748 0.1855 0.1749 0.1856 -0.0001 -0.06%
2026-02-03 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1749 0.1856 0.1749 0.1856 0.0000 0.00%
2026-02-02 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1749 0.1856 0.1748 0.1855 0.0001 0.06%
2026-01-30 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1748 0.1855 0.1750 0.1857 -0.0002 -0.11%
2026-01-29 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1750 0.1857 0.1750 0.1857 0.0000 0.00%
2026-01-28 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1750 0.1857 0.1749 0.1856 0.0001 0.06%
2026-01-27 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1749 0.1856 0.1750 0.1857 -0.0001 -0.06%
2026-01-26 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1750 0.1857 0.1748 0.1855 0.0002 0.11%
2026-01-23 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1748 0.1855 0.1747 0.1854 0.0001 0.06%
2026-01-22 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1747 0.1854 0.1746 0.1853 0.0001 0.06%
2026-01-21 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1746 0.1853 0.1745 0.1852 0.0001 0.06%
2026-01-20 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1745 0.1852 0.1749 0.1856 -0.0004 -0.23%
2026-01-19 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1749 0.1856 0.1748 0.1855 0.0001 0.06%
2026-01-16 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1748 0.1855 0.1749 0.1856 -0.0001 -0.06%
2026-01-15 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1749 0.1856 0.1749 0.1856 0.0000 0.00%
2026-01-14 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1749 0.1856 0.1747 0.1854 0.0002 0.11%
2026-01-13 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1747 0.1854 0.1747 0.1854 0.0000 0.00%
2026-01-12 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1747 0.1854 0.1746 0.1853 0.0001 0.06%
2026-01-09 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1746 0.1853 0.1747 0.1854 -0.0001 -0.06%
2026-01-08 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1747 0.1854 0.1747 0.1854 0.0000 0.00%
2026-01-07 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1747 0.1854 0.1746 0.1853 0.0001 0.06%
2026-01-06 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1746 0.1853 0.1746 0.1853 0.0000 0.00%
2026-01-05 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1746 0.1853 0.1746 0.1853 0.0000 0.00%
2025-12-31 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1746 0.1853 0.1746 0.1853 0.0000 0.00%
2025-12-30 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1746 0.1853 0.1745 0.1852 0.0001 0.06%
2025-12-29 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1745 0.1852 0.1744 0.1851 0.0001 0.06%
2025-12-26 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1744 0.1851 0.1743 0.1850 0.0001 0.06%
2025-12-25 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1743 0.1850 0.1743 0.1850 0.0000 0.00%
2025-12-24 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1743 0.1850 0.1742 0.1849 0.0001 0.06%
2025-12-23 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1742 0.1849 0.1741 0.1848 0.0001 0.06%
2025-12-22 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1741 0.1848 0.1741 0.1848 0.0000 0.00%
2025-12-19 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1741 0.1848 0.1742 0.1849 -0.0001 -0.06%
2025-12-18 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1742 0.1849 0.1740 0.1847 0.0002 0.11%
2025-12-17 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1740 0.1847 0.1740 0.1847 0.0000 0.00%
2025-12-16 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1740 0.1847 0.1739 0.1846 0.0001 0.06%
2025-12-15 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1739 0.1846 0.1738 0.1845 0.0001 0.06%
2025-12-12 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1738 0.1845 0.1739 0.1846 -0.0001 -0.06%
2025-12-11 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1739 0.1846 0.1737 0.1844 0.0002 0.12%
2025-12-10 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1737 0.1844 0.1736 0.1843 0.0001 0.06%
2025-12-09 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1736 0.1843 0.1737 0.1844 -0.0001 -0.06%
2025-12-08 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1737 0.1844 0.1738 0.1845 -0.0001 -0.06%
2025-12-05 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1738 0.1845 0.1739 0.1846 -0.0001 -0.06%
2025-12-04 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1739 0.1846 0.1740 0.1847 -0.0001 -0.06%
2025-12-03 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1740 0.1847 0.1738 0.1845 0.0002 0.12%
2025-12-02 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1738 0.1845 0.1739 0.1846 -0.0001 -0.06%
2025-12-01 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1739 0.1846 0.1741 0.1848 -0.0002 -0.11%
2025-11-28 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1741 0.1848 0.1741 0.1848 0.0000 0.00%
2025-11-27 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1741 0.1848 0.1741 0.1848 0.0000 0.00%
2025-11-26 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1741 0.1848 0.1740 0.1847 0.0001 0.06%
2025-11-25 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1740 0.1847 0.1738 0.1845 0.0002 0.12%
2025-11-24 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1738 0.1845 0.1735 0.1842 0.0003 0.17%
2025-11-21 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1735 0.1842 0.1735 0.1842 0.0000 0.00%
2025-11-20 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1735 0.1842 0.1734 0.1841 0.0001 0.06%
2025-11-19 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1734 0.1841 0.1734 0.1841 0.0000 0.00%
2025-11-18 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1734 0.1841 0.1734 0.1841 0.0000 0.00%
2025-11-17 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1734 0.1841 0.1734 0.1841 0.0000 0.00%
2025-11-14 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1734 0.1841 0.1736 0.1843 -0.0002 -0.12%
2025-11-13 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1736 0.1843 0.1737 0.1844 -0.0001 -0.06%
2025-11-12 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1737 0.1844 0.1735 0.1842 0.0002 0.12%
2025-11-11 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1735 0.1842 0.1735 0.1842 0.0000 0.00%
2025-11-10 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1735 0.1842 0.1735 0.1842 0.0000 0.00%
2025-11-07 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1735 0.1842 0.1735 0.1842 0.0000 0.00%
2025-11-06 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1735 0.1842 0.1734 0.1841 0.0001 0.06%
2025-11-05 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1734 0.1841 0.1735 0.1842 -0.0001 -0.06%
2025-11-04 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1735 0.1842 0.1736 0.1843 -0.0001 -0.06%
2025-11-03 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1736 0.1843 0.1736 0.1843 0.0000 0.00%
2025-10-31 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1736 0.1843 0.1736 0.1843 0.0000 0.00%
2025-10-30 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1736 0.1843 0.1739 0.1846 -0.0003 -0.17%
2025-10-29 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1739 0.1846 0.1741 0.1848 -0.0002 -0.11%
2025-10-28 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1741 0.1848 0.1739 0.1846 0.0002 0.12%
2025-10-27 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1739 0.1846 0.1738 0.1845 0.0001 0.06%
2025-10-24 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1738 0.1845 0.1737 0.1844 0.0001 0.06%
2025-10-23 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1737 0.1844 0.1738 0.1845 -0.0001 -0.06%
2025-10-22 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1738 0.1845 0.1737 0.1844 0.0001 0.06%
2025-10-21 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1737 0.1844 0.1735 0.1842 0.0002 0.12%
2025-10-20 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1735 0.1842 0.1735 0.1842 0.0000 0.00%
2025-10-17 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1735 0.1842 0.1735 0.1842 0.0000 0.00%
2025-10-16 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1735 0.1842 0.1733 0.1840 0.0002 0.12%
2025-10-15 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1733 0.1840 0.1732 0.1839 0.0001 0.06%
2025-10-14 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1732 0.1839 0.1730 0.1837 0.0002 0.12%
2025-10-13 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1730 0.1837 0.1729 0.1836 0.0001 0.06%
2025-09-29 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1725 0.1832 0.1723 0.1830 0.0002 0.12%
2025-09-26 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1723 0.1830 0.1724 0.1831 -0.0001 -0.06%
2025-09-25 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1724 0.1831 0.1725 0.1832 -0.0001 -0.06%
2025-09-24 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1725 0.1832 0.1726 0.1833 -0.0001 -0.06%
2025-09-23 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1726 0.1833 0.1725 0.1832 0.0001 0.06%
2025-09-22 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1725 0.1832 0.1724 0.1831 0.0001 0.06%
标签云
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发亚太债C美元 0.1740 0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1497 0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1497 0.20%
广发亚太债A美元 0.1748 0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0126 0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0042 0.15%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2123 0.14%
华夏海外债A(美元现钞) 0.2123 0.14%
广发亚太债C人民币 1.1764 0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.2125 0.14%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏