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广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A(广发亚太债(美元))基金净值查询(000275)

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今天最新净值 0.1749 -0.0003 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1856
成立日期：2013-11-28
基金类型：QDII-纯债
成立份额：2.155亿份
最近份额：12.4514亿
最近资产：0.93亿元
基金公司：广发基金
基金经理：沈博文

近一周广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A|广发亚太债(美元)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A(000275)基金累计收益率-0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A	0.1745	0.1852	0.1749	0.1856	-0.0004	-0.23%
2026-09-14	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A	0.1749	0.1856	0.1752	0.1859	-0.0003	-0.17%
2026-09-11	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A	0.1752	0.1859	0.1757	0.1864	-0.0005	-0.28%
2026-09-10	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A	0.1757	0.1864	0.1761	0.1868	-0.0004	-0.23%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%
广发新锐智选混合A	1.8190	1.09%
广发新锐智选混合E	1.8209	1.09%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇	0.1497	0.20%
广发亚太债A美元	0.1748	0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币	1.0126	0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C	1.0042	0.15%
华夏海外债A(美元现汇)	0.2123	0.14%
广发亚太债C人民币	1.1764	0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C	0.2125	0.14%
博时亚洲票息收益债券A(美元现汇)	0.2128	0.14%
博时亚洲票息收益债券A(美元现钞)	0.2128	0.14%
广发亚太债A人民币	1.1824	0.13%