富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(富国亚洲收益债券(QDII)E人民币)基金净值查询(022374)

今天最新净值 1.0514 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0840
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.61亿元
基金公司：
基金经理：郭子琨

近一季富国亚洲收益债券(QDII)人民币E|富国亚洲收益债券(QDII)E人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(022374)基金累计收益率-0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0515	1.0841	1.0514	1.0840	0.0001	0.01%
2026-09-14	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0514	1.0840	1.0516	1.0842	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0516	1.0842	1.0514	1.0840	0.0002	0.02%
2026-09-10	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0514	1.0840	1.0526	1.0852	-0.0012	-0.11%
2026-09-09	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0526	1.0852	1.0537	1.0863	-0.0011	-0.10%
2026-09-08	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0537	1.0863	1.0536	1.0862	0.0001	0.01%
2026-09-07	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0536	1.0862	1.0533	1.0859	0.0003	0.03%
2026-09-04	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0533	1.0859	1.0546	1.0872	-0.0013	-0.12%
2026-09-03	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0546	1.0872	1.0547	1.0873	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0547	1.0873	1.0543	1.0869	0.0004	0.04%

2026-09-01	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0543	1.0869	1.0546	1.0872	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0546	1.0872	1.0549	1.0875	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0549	1.0875	1.0552	1.0878	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0552	1.0878	1.0553	1.0879	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0553	1.0879	1.0555	1.0881	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0555	1.0881	1.0546	1.0872	0.0009	0.09%
2026-08-24	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0546	1.0872	1.0531	1.0857	0.0015	0.14%
2026-08-21	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0531	1.0857	1.0536	1.0862	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0536	1.0862	1.0563	1.0889	-0.0027	-0.26%
2026-08-19	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0563	1.0889	1.0557	1.0883	0.0006	0.06%
2026-08-18	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0557	1.0883	1.0543	1.0869	0.0014	0.13%
2026-08-17	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0543	1.0869	1.0552	1.0878	-0.0009	-0.09%
2026-08-14	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0552	1.0878	1.0560	1.0886	-0.0008	-0.08%
2026-08-13	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0560	1.0886	1.0550	1.0876	0.0010	0.09%
2026-08-12	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0550	1.0876	1.0553	1.0879	-0.0003	-0.03%

2026-08-11	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0553	1.0879	1.0548	1.0874	0.0005	0.05%
2026-08-10	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0548	1.0874	1.0558	1.0884	-0.0010	-0.09%
2026-08-07	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0558	1.0884	1.0554	1.0880	0.0004	0.04%
2026-08-06	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0554	1.0880	1.0562	1.0888	-0.0008	-0.08%
2026-08-05	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0562	1.0888	1.0566	1.0892	-0.0004	-0.04%
2026-08-04	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0566	1.0892	1.0552	1.0878	0.0014	0.13%
2026-08-03	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0552	1.0878	1.0540	1.0866	0.0012	0.11%
2026-07-31	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0540	1.0866	1.0550	1.0876	-0.0010	-0.09%
2026-07-30	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0550	1.0876	1.0564	1.0890	-0.0014	-0.13%
2026-07-29	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0564	1.0890	1.0585	1.0911	-0.0021	-0.20%
2026-07-28	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0585	1.0911	1.0571	1.0897	0.0014	0.13%
2026-07-27	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0571	1.0897	1.0572	1.0898	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0572	1.0898	1.0566	1.0892	0.0006	0.06%
2026-07-23	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0566	1.0892	1.0573	1.0899	-0.0007	-0.07%
2026-07-22	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0573	1.0899	1.0567	1.0893	0.0006	0.06%
2026-07-21	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0567	1.0893	1.0574	1.0900	-0.0007	-0.07%
2026-07-20	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0574	1.0900	1.0588	1.0914	-0.0014	-0.13%
2026-07-17	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0588	1.0914	1.0573	1.0899	0.0015	0.14%
2026-07-16	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0573	1.0899	1.0580	1.0906	-0.0007	-0.07%
2026-07-15	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0580	1.0906	1.0582	1.0908	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0582	1.0908	1.0576	1.0902	0.0006	0.06%
2026-07-13	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0576	1.0902	1.0579	1.0905	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0579	1.0905	1.0601	1.0927	-0.0022	-0.21%
2026-07-09	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0601	1.0927	1.0605	1.0931	-0.0004	-0.04%
2026-07-08	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0605	1.0931	1.0599	1.0925	0.0006	0.06%
2026-07-07	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0599	1.0925	1.0611	1.0937	-0.0012	-0.11%
2026-07-06	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0611	1.0937	1.0594	1.0920	0.0017	0.16%
2026-07-03	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0594	1.0920	1.0604	1.0930	-0.0010	-0.09%
2026-07-02	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0604	1.0930	1.0609	1.0935	-0.0005	-0.05%
2026-07-01	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0609	1.0935	1.0605	1.0931	0.0004	0.04%
2026-06-30	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0605	1.0931	1.0628	1.0954	-0.0023	-0.22%
2026-06-29	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0628	1.0954	1.0630	1.0956	-0.0002	-0.02%
2026-06-26	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0630	1.0956	1.0632	1.0958	-0.0002	-0.02%
2026-06-25	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0632	1.0958	1.0645	1.0971	-0.0013	-0.12%
2026-06-24	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0645	1.0971	1.0595	1.0921	0.0050	0.47%
2026-06-23	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0595	1.0921	1.0580	1.0906	0.0015	0.14%
2026-06-22	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0580	1.0906	1.0576	1.0902	0.0004	0.04%
2026-06-18	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0576	1.0902	1.0554	1.0880	0.0022	0.21%
2026-06-17	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0554	1.0880	1.0550	1.0876	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1555	0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
海富通美元债QDII(美元)	0.1367	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%